证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-023
债券代码：113595债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于“花王转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*赎回数量：人民币757000元（7570张）
*赎回兑付总金额：人民币763873.56元（含当期利息）
*赎回发放日：2024年2月27日
*“花王转债”摘牌日：2024年2月27日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条件的成就情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年1月5日至
2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%。根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回程序履行情况公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“花王转债”的公告》（公告编号：2024-005）。2024 年 2 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-013），并在2024年2月8日至2024年2月24日期间披露了七次关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：
1、赎回登记日：2024年2月26日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年2月26日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“花王转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“花王转债”赎回价格为100.908元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i 为可转债当年票面利率 1.50%；
T 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2024年2月27日）止的实际日历天数（算头不算尾），共221天。当期应计利息：IA =B×i×T/365=100*1.50%*221/365=0.908 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.908=100.908元/张
4、赎回款发放日：2024年2月27日
5、“花王转债”摘牌日：2024年2月27日
二、本次可转债赎回结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2024年2月26日）收市后，“花王转债”余额为757000
元（7570张），占“花王转债”发行总额的0.2294%。
（二）转股情况截至赎回登记日（2024年2月26日）收市后，累计共有329243000元的
“花王转债”已转换为公司股份，占“花王转债”发行总额的99.7706%。其中，
2024年1月1日至2024年2月26日期间，因“花王转债”转股引起的股份变
动情况如下：
单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股
（2023年12月31日）（2024年2月26日）无限售条件流通股38297124123875811406847052总股本38297124123875811406847052
（三）可转债停止交易及转股情况自2024年2月22日起，“花王转债”已停止交易；赎回登记日（2024年2月26日）收市后，尚未转股的757000元“花王转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“花王转债”数量为7570张，赎回兑付的总金额为763873.56元（含当期利息），赎回款发放日为2024年
2月27日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次“花王转债”赎回兑付总金额为人民币763873.56元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“花王转债”赎回完成后，公司总股本增加至406847052股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024年2月28日
