募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
合肥合锻智能制造股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1510 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京目录序号内容页码
1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2
2募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]230Z1510 号
合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）董事
会编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是合锻智能董事
会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对合锻智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
1五、鉴证结论我们认为，后附的合锻智能2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了合锻智能2023年度募集资金实际存放与使用情况。
容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）刘勇
中国注册会计师：
毛邦威
中国·北京中国注册会计师：
刘文
2024年4月23日
2合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]3322号文核准，本公司于2022年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）55845145股，每股发行价为 7.89元，应募集资金总额为人民币44061.82万元，根据有关规定扣除发行费用660.57万元后，实际募集资金金额为43401.25万元。该募集资金已于2022年1月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元。2023年度公司累计使用募集资金12539.43万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30861.82万元，募集资金专用账户利息收入17.74万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为30879.56万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年1月，本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称工行合肥望江路支行）和天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）签署《募集资金三方监管协议》，在工行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
3合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年12月，公司及全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司与安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行（以下简称肥西农商行莲花支行）和天风证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在肥西农商行莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
工行合肥望江路支行130201052920034820718879.56
肥西农商行莲花支行2000045693586660000020812000.00
合计30879.56
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
12539.43万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024年4月23日
4附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额43401.25本年度投入募集资金总额—
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额12539.43
变更用途的募集资金总额比例—承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入金额截至期末累计截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行项目目，含部分承诺投资总额诺投入金额投入金额(2)投入金额与承度(%)(4)＝使用状态日期效益计效益性是否发变更（如总额(1)诺投入金额的(2)/(1)生重大变有）差额(3)＝化
(2)-(1)年产80台煤炭智能
干选机产否30861.8230861.8230861.82——-30861.82—不适用不适用不适用否业化项目
（一期）补充流动
否13200.0012539.4312539.43—12539.43—100.00不适用不适用不适用否资金
合计—44061.8243401.2543401.25—12539.43-30861.8228.89———
国家政策上推进煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变是煤炭行业发展大趋势，但受国际经济形势不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求等未达到计划进度原因(分具体项目)国内外形势的日益复杂，煤炭市场现货价格波动频繁，产线升级改造也面临动态调整的政策及供需关系。面对诸多不可控的宏观政策及经济环境，随着公司业务布局和人员规模不断扩大，考虑到公司未来发展、后续研发投入、产品升级等情况，公司对项目进行重新调研论证，调整募集资金使用进度计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用2023年1月3日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金30860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
1-1不超过12个月。截至2023年12月26日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金30860万元全部提前归还至
公司募集资金专用账户。
2023年12月27日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置募集资金18860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
