2022年第三季度报告
证券代码：603012证券简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人石良希、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入703832295.78-8.881664325571.51-1.77
归属于上市公司股东的95477009.24-8.19247386590.599.53
1/182022年第三季度报告
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净89995149.77-9.75221022795.198.40利润经营活动产生的现金流
不适用不适用394369713.60100.85量净额
基本每股收益（元/股）0.15-6.250.3911.43
稀释每股收益（元/股）0.15-6.250.3911.43
加权平均净资产收益率减少0.28增加0.77个
3.158.30
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6171062812.466059289879.331.84归属于上市公司股东的
3122148162.062873600880.008.65
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-299929.52-187732.24益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一7813249.8626768930.02定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/182022年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-150000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
15487.39146529.89
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减731753.873781976.05值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/182022年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-259731.445887658.27他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1399506.596047629.04少数股东权益影
1119464.103835937.55响额（税后）
合计5481859.4726363795.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流主要系报告期内收到的现金回款、
100.85
量净额到期托收的承兑汇票增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数351930（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状态数量
上海巨圣投资有限公司境内非国有法人6634586610.200质押44250000
中煤机械集团有限公司境内非国有法人509564077.830无0
4/182022年第三季度报告
中煤机械集团－财通证券
－19中 02EB担保及信托财 境内非国有法人 42000000 6.46 0 无 0产专户
耿卫东境内自然人179880562.770无0
芮国洪境内自然人160362242.470无0
石华辉境内自然人140248362.160质押7000000上海迎水投资管理有限公
司－迎水日新4号私募证券境内非国有法人122189001.880无0投资基金
王凤林境内自然人116100271.780无0
管亚平境内自然人84000301.290无0
郭武境内自然人79092891.220无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海巨圣投资有限公司66345866人民币普通股66345866中煤机械集团有限公司50956407人民币普通股50956407
中煤机械集团－财通证券
－19中 02EB担保及信托财 42000000 人民币普通股 42000000产专户耿卫东17988056人民币普通股17988056芮国洪16036224人民币普通股16036224石华辉14024836人民币普通股14024836上海迎水投资管理有限公
司－迎水日新4号私募证券12218900人民币普通股12218900投资基金王凤林11610027人民币普通股11610027管亚平8400030人民币普通股8400030郭武7909289人民币普通股7909289
上述股东关联关系或一致前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股行动的说明东。中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司和石华辉先生为一致行动人。
前10名股东及前10名无限
上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金通过投资者信用证券账售股东参与融资融券及转户持有11200000股
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金570513049.61559911867.52结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据140293291.38289689473.32
应收账款1817715301.161890069889.50
应收款项融资330246293.61358275036.47
预付款项160652100.25111980584.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32271293.8232715828.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1193546564.70942987672.30
合同资产149589837.25153419585.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产94885922.96117257684.84
其他流动资产23332611.7623770733.39
流动资产合计4513046266.504480078355.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款146554356.75154359120.85
长期股权投资158889179.79108312061.27
6/182022年第三季度报告
其他权益工具投资13637524.6313637524.63其他非流动金融资产
投资性房地产76176738.6382710377.23
固定资产827544629.90838279206.30
在建工程45934669.009219537.56生产性生物资产油气资产
使用权资产8685073.069691456.85
无形资产117508106.42120238879.83开发支出
商誉57286911.9557286911.95
长期待摊费用845529.171087442.91
递延所得税资产179138120.68171349260.71
其他非流动资产25815705.9813039743.65
非流动资产合计1658016545.961579211523.74
资产总计6171062812.466059289879.33
流动负债：
短期借款462961919.80520693455.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据231316910.61262329770.83
应付账款730360135.91638740599.30
预收款项12051189.7912216061.79
合同负债254582241.02183352774.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41592275.8948378732.21
应交税费83738007.32116376556.54
其他应付款687147972.36811546617.42
其中：应付利息
应付股利31406528.8027006528.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债82817213.0358098009.43
其他流动负债59704517.5358164904.87
流动负债合计2646272383.262709897481.76
非流动负债：
7/182022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款31400000.0056440790.97应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5502975.325167142.56
长期应付款26898287.4176202899.88长期应付职工薪酬
预计负债80942906.2573993276.00
递延收益23338429.3426154750.91
递延所得税负债78471.68137286.84其他非流动负债
非流动负债合计168161070.00238096147.16
负债合计2814433453.262947993628.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）650480000.00636560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191340571.96157978935.31
减：库存股
其他综合收益-12780524.49-12757941.20专项储备
盈余公积204433240.28204433240.28一般风险准备
未分配利润2088674874.311887386645.61归属于母公司所有者权益（或股东权
3122148162.062873600880.00
益）合计
少数股东权益234481197.14237695370.41
所有者权益（或股东权益）合计3356629359.203111296250.41
负债和所有者权益（或股东权益）
6171062812.466059289879.33
总计
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：于云萍会计机构负责人：孙玲合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1664325571.511694276862.34
其中：营业收入1664325571.511694276862.34
8/182022年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1410274788.741419816242.68
其中：营业成本916143079.49988051738.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14074979.9113887878.95
销售费用271817237.80237179198.07
管理费用98208545.3299418376.91
研发费用91097429.9859691621.74
财务费用18933516.2421587428.55
其中：利息费用22950747.8517507714.63
利息收入5232462.692217667.13
加：其他收益25384519.4020913426.30投资收益（损失以“－”
573648.414368092.08号填列）
其中：对联营企业和合营
577118.523475053.88
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
16410988.84-17303394.23“－”号填列）资产减值损失（损失以-18327466.65-13503450.62“－”号填列）资产处置收益（损失以-187732.24895873.80“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
277904740.53269831166.99
填列）
加：营业外收入29288932.0130818212.27
减：营业外支出1525529.213135469.87
9/182022年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”
305668143.33297513909.39号填列）
减：所得税费用59234989.3639218798.70五、净利润（净亏损以“－”号
246433153.97258295110.69
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
246433153.97258295110.69以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
247386590.59225851885.90利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-953436.6232443224.79“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-22583.29-385.15
（一）归属母公司所有者的其
-22583.29-385.15他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-22583.29-385.15合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-22583.29-385.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/182022年第三季度报告
七、综合收益总额246410570.68258294725.54
（一）归属于母公司所有者的
247364007.30225851500.75
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-953436.6232443224.79收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.390.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.390.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：于云萍会计机构负责人：孙玲合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1850392788.781728395617.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27381462.3424849317.77
收到其他与经营活动有关的现金41160288.6352742078.83
经营活动现金流入小计1918934539.751805987014.59
购买商品、接受劳务支付的现金910338347.64950426260.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金216959903.88215041163.87
11/182022年第三季度报告
支付的各项税费168002789.23209772881.10
支付其他与经营活动有关的现金229263785.40234399688.05
经营活动现金流出小计1524564826.151609639993.79
经营活动产生的现金流量净额394369713.60196347020.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4826438.11
取得投资收益收到的现金146529.89896307.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1202425.001346407.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金202369690.41618733075.82
投资活动现金流入小计208545083.41620975789.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43102692.48109643515.06
产支付的现金
投资支付的现金140656600.0071571000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金185845000.00604403040.00
投资活动现金流出小计369604292.48785617555.06
投资活动产生的现金流量净额-161059209.07-164641765.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金43899200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2000000.00
现金
取得借款收到的现金469278624.99426268694.45
收到其他与筹资活动有关的现金61605907.4414245000.00
筹资活动现金流入小计574783732.43440513694.45
偿还债务支付的现金573236556.58395517594.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71269521.8775291299.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金104395559.2728022941.59
筹资活动现金流出小计748901637.72498831835.41
筹资活动产生的现金流量净额-174117905.29-58318140.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380.474.91
五、现金及现金等价物净增加额59192979.71-26612880.37
加：期初现金及现金等价物余额407102423.43576381114.03
六、期末现金及现金等价物余额466295403.14549768233.66
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：于云萍会计机构负责人：孙玲
12/182022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金312661118.76304319257.83交易性金融资产衍生金融资产
应收票据73370366.10182887775.59
应收账款1182310410.201131675110.48
应收款项融资185645287.98254192628.81
预付款项66597438.4643571644.14
其他应收款164907821.69165574843.93
其中：应收利息
应收股利22504896.5922504896.59
存货648679750.06510480009.40
合同资产85754734.3583768210.65持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计2719926927.602676469480.83
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1563919752.011436474450.12其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产10103086.1413657469.02
固定资产378565802.79408172255.01在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1265735.72
无形资产65497617.8469930723.60开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产78908218.9978000897.71
其他非流动资产2512364.422059864.42
13/182022年第三季度报告
非流动资产合计2100772577.912008295659.88
资产总计4820699505.514684765140.71
流动负债：
短期借款210000000.00244200000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据101450135.83205825272.77
应付账款786148173.73659097529.35预收款项
合同负债170542333.40125328969.12
应付职工薪酬20847334.2224287444.45
应交税费28577585.4034429715.83
其他应付款406887609.36510292923.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4000000.006000000.00
其他流动负债22170503.3416401775.15
流动负债合计1750623675.281825863630.32
非流动负债：
长期借款16000000.0024000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债866189.58长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债72996802.1363889656.11递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计89862991.7187889656.11
负债合计1840486666.991913753286.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）650480000.00636560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积504617868.38471116968.38
减：库存股
其他综合收益-13023775.78-13023775.78专项储备
14/182022年第三季度报告
盈余公积199780946.18199780946.18
未分配利润1638357799.741476577715.50
所有者权益（或股东权益）合
2980212838.522771011854.28
计负债和所有者权益（或股东
4820699505.514684765140.71
权益）总计
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：于云萍会计机构负责人：孙玲母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入963600418.771014919639.22
减：营业成本569236972.31634236585.32
税金及附加5623033.837552180.46
销售费用137403194.94127312050.58
管理费用40571134.4340565614.20
研发费用53023145.1043983513.04
财务费用4333772.355108820.43
其中：利息费用10030357.947278380.83
利息收入5786040.722316650.52
加：其他收益12773173.1614957079.66投资收益（损失以“－”
385301.894316292.77号填列）
其中：对联营企业和合营
535301.893475053.88
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
21151204.98-7709712.28“-”号填列）资产减值损失（损失以-8179850.88-13854584.75“-”号填列）资产处置收益（损失以
40377923.841485.57“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
219916918.80153871436.16
填列）
15/182022年第三季度报告
加：营业外收入17909140.3213868882.99
减：营业外支出147493.051312747.52三、利润总额（亏损总额以“－”
237678566.07166427571.63号填列）
减：所得税费用29800119.9418776614.83四、净利润（净亏损以“－”号
207878446.13147650956.80
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
207878446.13147650956.80损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额207878446.13147650956.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.23
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：于云萍会计机构负责人：孙玲母公司现金流量表
16/182022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金754611721.17648395813.48
收到的税费返还12642687.9014794258.99
收到其他与经营活动有关的现金14311908.4514542355.45
经营活动现金流入小计781566317.52677732427.92
购买商品、接受劳务支付的现金266503472.02185584908.39
支付给职工及为职工支付的现金95419619.2178683135.12
支付的各项税费76661341.8476448376.01
支付其他与经营活动有关的现金101186537.19104878429.41
经营活动现金流出小计539770970.26445594848.93
经营活动产生的现金流量净额241795347.26232137578.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4826438.11
取得投资收益收到的现金841238.89
处置固定资产、无形资产和其他长
337500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金266696278.99459000000.00
投资活动现金流入小计271860217.10459841238.89
购建固定资产、无形资产和其他长
16471559.8795442957.93
期资产支付的现金
投资支付的现金199456600.0071571000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金212056645.14459000000.00
投资活动现金流出小计427984805.01626013957.93
投资活动产生的现金流量净额-156124587.91-166172719.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金41899200.00
取得借款收到的现金270000000.00214200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金139340916.67
筹资活动现金流入小计311899200.00353540916.67
偿还债务支付的现金314200000.00240000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
60209919.1864605675.92
现金
支付其他与筹资活动有关的现金526400.00105500000.00
筹资活动现金流出小计374936319.18410105675.92
17/182022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-63037119.18-56564759.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额22633640.179400100.70
加：期初现金及现金等价物余额261417991.88410010590.57
六、期末现金及现金等价物余额284051632.05419410691.27
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：于云萍会计机构负责人：孙玲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
