2023年第三季度报告
证券代码：603012证券简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人石良希、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入749719233.546.521898907304.7214.09归属于上市公司股东
80023183.78-16.19249214575.550.74
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益79192476.03-12.00224074745.881.38的净利润
1/242023年第三季度报告
经营活动产生的现金
63845234.96-56.4089744033.35-77.24
流量净额基本每股收益（元/
0.12-20.000.38-2.56
股）稀释每股收益（元/
0.12-20.000.38-2.56
股）
加权平均净资产收益减少0.79减少0.83个
2.367.47率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末项目本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6496629912.816246461323.714.00归属于上市公司股东
3450892923.203229851647.826.84
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-25748.27201914.23益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1602792.6624261846.33按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/242023年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益4459896.77
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动112874.57-407028.97损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产-357883.611501326.88减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/242023年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-373945.65-17652.85他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额160690.444693226.20少数股东权益影
-33308.49167246.52响额（税后）
合计830707.7525139829.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本报告期到期托收的承兑
-56.40
量净额_本报告期汇票减少所致。
主要系年初至本报告期末到期托经营活动产生的现金流
-77.24收的承兑汇票减少及支付的各项
量净额_年初至报告期末税费增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的优先股股东总数通股股东总323120（如有）数前10名股东持股情况
4/242023年第三季度报告
质押、标记或冻结情况股东性持股比持有有限售条股东名称持股数量
质例(%)件股份数量股份状态数量境内非上海巨圣投
国有法6634586610.180质押44250000资有限公司人境内非中煤机械集
国有法634482209.740质押30000000团有限公司人境内自
耿卫东179880562.760无然人境内自
芮国洪160362242.460无然人境内自
石华辉140248362.150质押7000000然人上海迎水投资管理有限境内非
公司－迎水
国有法117884001.810无日新4号私人募证券投资基金境内自
王凤林116064271.780无然人境内自
管亚平83000301.270无然人境内自
郭武79092891.210无然人境内自
廖平49020840.750无然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海巨圣投6634586666345866人民币普通股资有限公司中煤机械集6344822063448220人民币普通股团有限公司耿卫东17988056人民币普通股17988056芮国洪16036224人民币普通股16036224石华辉14024836人民币普通股14024836
5/242023年第三季度报告
上海迎水投1178840011788400资管理有限
公司－迎水人民币普通股日新4号私募证券投资基金王凤林11606427人民币普通股11606427管亚平8300030人民币普通股8300030郭武7909289人民币普通股7909289廖平4902084人民币普通股4902084上述股东关联关系或一
上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
6/242023年第三季度报告
流动资产：
货币资金553274029.21655887328.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产3144934.86衍生金融资产
应收票据34088862.9363846797.64
应收账款2107573351.742076209119.55
应收款项融资341067741.92381772156.67
预付款项192439009.9396298524.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36494224.6463867057.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1163586002.81956285598.76
合同资产203488612.72168996418.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产87456202.84109011929.67
其他流动资产28146981.9917812574.64
流动资产合计4750759955.594589987505.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款185603821.80152749895.54
长期股权投资127276601.28163734968.42
其他权益工具投资18606002.1112894421.00其他非流动金融资产
投资性房地产133565880.60139454707.49
固定资产793079258.10826206023.84
在建工程51294873.7511178858.42生产性生物资产油气资产
使用权资产11753976.4114707419.06
无形资产149903542.75104550076.68开发支出商誉
长期待摊费用305313.50516916.55
递延所得税资产218276483.43188003782.25
7/242023年第三季度报告
其他非流动资产56204203.4942476749.16
非流动资产合计1745869957.221656473818.41
资产总计6496629912.816246461323.71
流动负债：
短期借款458591379.37338889610.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据282361260.55279863019.22
应付账款694894816.14720824277.01
预收款项11162034.4810124654.01
合同负债225958941.34214858018.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40612879.2052986442.02
应交税费60069875.53136565665.26
其他应付款847544272.67834337172.98
其中：应付利息
应付股利26106528.8027006528.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债67314025.2067210981.29
其他流动负债30999121.5640485233.23
流动负债合计2719508606.042696145074.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款38399030.0027824599.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6548059.8310469282.34
长期应付款15558336.0033622304.19长期应付职工薪酬
预计负债88476646.6978777055.94
递延收益33161020.0718774001.95
递延所得税负债7478471.685743390.77其他非流动负债
非流动负债合计189621564.27175210634.61
8/242023年第三季度报告
负债合计2909130170.312871355708.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）651560000.00651560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207800011.23186727242.31
减：库存股29353520.0045150000.00
其他综合收益-8513479.93-8506837.09专项储备
盈余公积233311811.05233316151.34一般风险准备
未分配利润2396088100.852211905091.26归属于母公司所有者权益（或股东权
3450892923.203229851647.82
益）合计
少数股东权益136606819.30145253967.05
所有者权益（或股东权益）合计3587499742.503375105614.87负债和所有者权益（或股东权
6496629912.816246461323.71
益）总计
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：恽俊会计机构负责人：孙玲合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1898907304.721664325571.51
其中：营业收入1898907304.721664325571.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1637323682.081410274788.74
其中：营业成本1025167011.66916143079.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
9/242023年第三季度报告
税金及附加15531283.7214074979.91
销售费用366868976.65271817237.80
管理费用124316696.4298208545.32
研发费用93191563.5091097429.98
财务费用12248150.1318933516.24
其中：利息费用16518835.4322950747.85
利息收入5190706.765232462.69
加：其他收益30746805.1525384519.40投资收益（损失以
4018384.89573648.41“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-615860.97577118.52营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-581378.06失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2374783.0216410988.84“－”号填列）资产减值损失（损失以-44147861.19-18327466.65“－”号填列）资产处置收益（损失以-21683.37-187732.24“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
249223107.04277904740.53号填列）
加：营业外收入22434990.6429288932.01
减：营业外支出1896048.611525529.21四、利润总额（亏损总额以
269762049.07305668143.33“－”号填列）
减：所得税费用34086871.8959234989.36五、净利润（净亏损以“－”
235675177.18246433153.97号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
235675177.18246433153.97损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
249214575.55247386590.59利润（净亏损以“-”号填列）
10/242023年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损-13539398.37-953436.62以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6642.84-22583.29
（一）归属母公司所有者的
-6642.84-22583.29其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-6642.84-22583.29综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-6642.84-22583.29额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额235668534.34246410570.68
（一）归属于母公司所有者
249207932.71247364007.30
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-13539398.37-953436.62合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.380.39
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：恽俊会计机构负责人：孙玲
11/242023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1604099263.601850392788.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30661906.5027381462.34
收到其他与经营活动有关的现金27415428.9141160288.63
经营活动现金流入小计1662176599.011918934539.75
购买商品、接受劳务支付的现金853850175.77910338347.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金208652824.25216959903.88
支付的各项税费222988571.76168002789.23
支付其他与经营活动有关的现金286940993.88229263785.40
经营活动现金流出小计1572432565.661524564826.15
经营活动产生的现金流量净额89744033.35394369713.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4826438.11
取得投资收益收到的现金176676.39146529.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
997600.001202425.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
63646780.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金195411023.76202369690.41
12/242023年第三季度报告
投资活动现金流入小计260232080.15208545083.41
购建固定资产、无形资产和其他长期
87016312.5043102692.48
资产支付的现金
投资支付的现金44930000.00140656600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金220022000.00185845000.00
投资活动现金流出小计351968312.50369604292.48
投资活动产生的现金流量净额-91736232.35-161059209.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金43899200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
2000000.00
的现金
取得借款收到的现金470286800.00469278624.99
收到其他与筹资活动有关的现金400000.0061605907.44
筹资活动现金流入小计470686800.00574783732.43
偿还债务支付的现金317537527.23573236556.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现
80648184.3871269521.87
金
其中：子公司支付给少数股东的股
900000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金123835440.87104395559.27
筹资活动现金流出小计522021152.48748901637.72
筹资活动产生的现金流量净额-51334352.48-174117905.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
187.81380.47
响
五、现金及现金等价物净增加额-53326363.6759192979.71
加：期初现金及现金等价物余额535056776.13407102423.43
六、期末现金及现金等价物余额481730412.46466295403.14
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：恽俊会计机构负责人：孙玲母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金339448396.19314233602.25
交易性金融资产3144934.86衍生金融资产
13/242023年第三季度报告
应收票据19200499.4828122602.64
应收账款1379653010.241276234430.66
应收款项融资143870168.05277077276.81
预付款项126740459.1169948931.84
其他应收款96411919.21128743401.03
其中：应收利息
应收股利22504896.5922504896.59
存货709636605.90578101098.45
合同资产127218701.52103156955.56持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计2945324694.562775618299.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1697533453.961640071172.40
其他权益工具投资5472242.56其他非流动金融资产
投资性房地产9678600.2410057252.20
固定资产358416566.15376760201.91在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1200215.28
无形资产63791555.6264865091.98开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产89833267.4282629367.92
其他非流动资产38744741.7037565819.72
非流动资产合计2263470427.652213149121.41
资产总计5208795122.214988767420.65
流动负债：
短期借款330000000.00170000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据82751116.5082592993.41
应付账款812033835.37820967707.39预收款项
合同负债174230107.74159251073.16
14/242023年第三季度报告
应付职工薪酬25925423.3930133113.07
应交税费20065383.4152254824.09
其他应付款468176574.30536841448.67
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债20360000.004464361.33
其他流动负债22649914.0120902639.51
流动负债合计1956192354.721877408160.63
非流动负债：
长期借款17640000.0014000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债446501.28长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债71708915.3169525655.76递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计89348915.3183972157.04
负债合计2045541270.031961380317.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）651560000.00651560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积535984237.30514911468.38
减：库存股29353520.0045150000.00
其他综合收益-8197337.67-8197337.67专项储备
盈余公积228659516.95228663857.24
未分配利润1784600955.601685599115.03
所有者权益（或股东权益）
3163253852.183027387102.98
合计负债和所有者权益（或股
5208795122.214988767420.65东权益）总计
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：恽俊会计机构负责人：孙玲
15/242023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1143346102.76963600418.77
减：营业成本713044514.18569236972.31
税金及附加6374233.715623033.83
销售费用172582162.00137403194.94
管理费用50721205.1440571134.43
研发费用67187230.2953023145.10
财务费用6666427.704333772.35
其中：利息费用9592096.5910030357.94
利息收入3115155.625786040.72
加：其他收益15280201.4612773173.16投资收益（损失以
35084541.88385301.89“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-617718.44535301.89营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-581378.06失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4255368.0821151204.98“-”号填列）资产减值损失（损失以-10868463.00-8179850.88“-”号填列）资产处置收益（损失以
89259.6240377923.84“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
161519123.56219916918.80
填列）
加：营业外收入15966728.6917909140.32
减：营业外支出399606.41147493.05三、利润总额（亏损总额以
177086245.84237678566.07“－”号填列）
减：所得税费用12889342.6629800119.94四、净利润（净亏损以“－”号
164196903.18207878446.13
填列）
（一）持续经营净利润（净
164196903.18207878446.13亏损以“－”号填列）
16/242023年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额164196903.18207878446.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.250.33
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.250.33
股)
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：恽俊会计机构负责人：孙玲母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金711775850.26754611721.17
17/242023年第三季度报告
收到的税费返还15110354.3112642687.90
收到其他与经营活动有关的现金18801746.4314311908.45
经营活动现金流入小计745687951.00781566317.52
购买商品、接受劳务支付的现金343475904.44266503472.02
支付给职工及为职工支付的现金104489783.7895419619.21
支付的各项税费81304946.4376661341.84
支付其他与经营活动有关的现金169089559.70101186537.19
经营活动现金流出小计698360194.35539770970.26
经营活动产生的现金流量净额47327756.65241795347.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4826438.11
取得投资收益收到的现金30059053.36
处置固定资产、无形资产和其他长
680500.00337500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
31009500.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金222400000.00266696278.99
投资活动现金流入小计284149053.36271860217.10
购建固定资产、无形资产和其他长
21103474.8216471559.87
期资产支付的现金
投资支付的现金149510000.00199456600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金230850000.00212056645.14
投资活动现金流出小计401463474.82427984805.01
投资活动产生的现金流量净额-117314421.46-156124587.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金41899200.00
取得借款收到的现金348000000.00270000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计348000000.00311899200.00
偿还债务支付的现金168000000.00314200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
73553447.2160209919.18
现金
支付其他与筹资活动有关的现金2419744.38526400.00
筹资活动现金流出小计243973191.59374936319.18
筹资活动产生的现金流量净额104026808.41-63037119.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额34040143.6022633640.17
加：期初现金及现金等价物余额287108918.63261417991.88
六、期末现金及现金等价物余额321149062.23284051632.05
18/242023年第三季度报告
公司负责人：石良希主管会计工作负责人：恽俊会计机构负责人：孙玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会〔2022〕31号），解释16号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释16号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金655887328.73655887328.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据63846797.6463846797.64
应收账款2076209119.552076209119.55
应收款项融资381772156.67381772156.67
预付款项96298524.4296298524.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63867057.0463867057.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货956285598.76956285598.76
合同资产168996418.18168996418.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产109011929.67109011929.67
其他流动资产17812574.6417812574.64
流动资产合计4589987505.304589987505.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
19/242023年第三季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款152749895.54152749895.54
长期股权投资163734968.42163734968.42
其他权益工具投资12894421.0012894421.00其他非流动金融资产
投资性房地产139454707.49139454707.49
固定资产826206023.84826206023.84
在建工程11178858.4211178858.42生产性生物资产油气资产
使用权资产14707419.0614707419.06
无形资产104550076.68104550076.68开发支出商誉
长期待摊费用516916.55516916.55
递延所得税资产188003782.25190547634.022543851.77
其他非流动资产42476749.1642476749.16
非流动资产合计1656473818.411659017670.182543851.77
资产总计6246461323.716249005175.482543851.77
流动负债：
短期借款338889610.29338889610.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据279863019.22279863019.22
应付账款720824277.01720824277.01
预收款项10124654.0110124654.01
合同负债214858018.92214858018.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52986442.0252986442.02
应交税费136565665.26136565665.26
其他应付款834337172.98834337172.98
其中：应付利息
应付股利27006528.8027006528.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
20/242023年第三季度报告
一年内到期的非流动负债67210981.2967210981.29
其他流动负债40485233.2340485233.23
流动负债合计2696145074.232696145074.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27824599.4227824599.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10469282.3410469282.34
长期应付款33622304.1933622304.19长期应付职工薪酬
预计负债78777055.9478777055.94
递延收益18774001.9518774001.95
递延所得税负债5743390.778167148.792423758.02其他非流动负债
非流动负债合计175210634.61177634392.632423758.02
负债合计2871355708.842873779466.862423758.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）651560000.00651560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积186727242.31186727242.31
减：库存股45150000.0045150000.00
其他综合收益-8506837.09-8506837.09专项储备
盈余公积233316151.34233311811.05-4340.29一般风险准备
未分配利润2211905091.262212029525.30124434.04归属于母公司所有者权益
3229851647.823229971741.57120093.75（或股东权益）合计
少数股东权益145253967.05145253967.05所有者权益（或股东权
3375105614.873375225708.62120093.75
益）合计负债和所有者权益（或
6246461323.716249005175.482543851.77股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
21/242023年第三季度报告
货币资金314233602.25314233602.25交易性金融资产衍生金融资产
应收票据28122602.6428122602.64
应收账款1276234430.661276234430.66
应收款项融资277077276.81277077276.81
预付款项69948931.8469948931.84
其他应收款128743401.03128743401.03
其中：应收利息
应收股利22504896.5922504896.59
存货578101098.45578101098.45
合同资产103156955.56103156955.56持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计2775618299.242775618299.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1640071172.401640071172.40其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产10057252.2010057252.20
固定资产376760201.91376760201.91在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1200215.281200215.28
无形资产64865091.9864865091.98开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产82629367.9282765997.31136629.39
其他非流动资产37565819.7237565819.72
非流动资产合计2213149121.412213285750.80136629.39
资产总计4988767420.654988904050.04136629.39
流动负债：
短期借款170000000.00170000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据82592993.4182592993.41
22/242023年第三季度报告
应付账款820967707.39820967707.39预收款项
合同负债159251073.16159251073.16
应付职工薪酬30133113.0730133113.07
应交税费52254824.0952254824.09
其他应付款536841448.67536841448.67
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4464361.334464361.33
其他流动负债20902639.5120902639.51
流动负债合计1877408160.631877408160.63
非流动负债：
长期借款14000000.0014000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债446501.28446501.28长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债69525655.7669525655.76递延收益
递延所得税负债180032.29180032.29其他非流动负债
非流动负债合计83972157.0484152189.33180032.29
负债合计1961380317.671961560349.96180032.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）651560000.00651560000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积514911468.38514911468.38
减：库存股45150000.0045150000.00
其他综合收益-8197337.67-8197337.67专项储备
盈余公积228663857.24228659516.95-4340.29
未分配利润1685599115.031685560052.42-39062.61所有者权益（或股东权
3027387102.983027343700.08-43402.90
益）合计负债和所有者权益（或
4988767420.654988904050.04136629.39股东权益）总计
23/242023年第三季度报告特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
