关于上海创力集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海创力集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2关于上海创力集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司核2025年期2025年度2025年期资金占用方占用累计发占用资金占用形成原非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资偿还累计发末占用资金占用性质

名称生金额(不的利息(如因系目金余额生金额余额

含利息)有)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期往来方与上市往来累计发往来资金往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质公司的关系生金额（不的利息因目金余额生金额余额含利息）（如有）中煤机械集团有限

控股股东应收账款27.0013.5027.0013.50租金收入经营性往来

控股股东、实际控制公司人及其附属企业经营性往来浙江创力融资租赁子公司及其控

其他应收款2000.0047.0147.012000.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及有限公司制的法人其附属企业陕西榆能创力智能子公司及其控

其他应收款6000.0047.5947.596000.00往来款非经营性往来

装备有限公司制的法人创力集团（贵州）子公司及其控

矿山智能装备有限其他应收款84.5584.55往来款非经营性往来制的法人公司贵州创力煤矿机械子公司及其控

其他应收款865.00865.00往来款非经营性往来成套装备有限公司制的法人浙江上创智能科技子公司及其控

其他应收款11.13251.5262.63往来款非经营性往来有限公司制的法人华拓矿山工程有限子公司及其控

其他应收款3551.111000.00100.601021.533630.18往来款非经营性往来公司制的法人香港创力国际投资子公司及其控

其他应收款16.1216.12往来款非经营性往来有限公司制的法人

赛盟科技（香港）子公司及其控

其他应收款5.115.11往来款非经营性往来有限公司制的法人合肥创大新能源科子公司及其控

其他应收款0.500.50往来款非经营性往来技有限公司制的法人江苏创立科技装备子公司及其控

其他应收款41.403780.0026.75148.153700.00往来款非经营性往来有限公司制的法人非经营性往来关联自然人非经营性往来山西西山中煤机械

联营企业应收账款10574.79762.751205.0010132.54销售商品经营性往来制造有限公司阳泉华越创力采掘

联营企业应收账款23258.614178.7810803.4516633.94销售商品经营性往来机械制造有限公司阳泉华越创力采掘

联营企业合同资产844.31-605.80238.51销售商品经营性往来机械制造有限公司浙江中煤液压机械控股股东

应收账款98.2429.56127.80销售商品经营性往来有限公司联营企业其他关联方及其附属浙江中煤液压机械控股股东

企业合同资产8.00-8.00销售商品经营性往来有限公司联营企业山西晋控装备创力

联营企业应收账款1736.136019.031870.685884.48销售商品经营性往来智能制造有限公司山西晋控装备创力

联营企业合同资产266.74179.43446.17销售商品经营性往来智能制造有限公司山东创力邦迈智能

联营企业预付款项1132.74147.261280.00采购商品经营性往来科技有限公司

上海士为智能设备联营企业预付款项3570.072989.40580.67采购商品经营性往来有限公司山东创力邦迈智能

联营企业长期应收款2099.60141.391958.21融资租赁经营性往来科技有限公司杭州新佑文化发展

联营企业长期应收款399.459.7760.56348.66融资租赁经营性往来有限公司

总计///42836.3829512.00221.9519769.5652800.77//

注1：浙江中煤液压机械有限公司原系本公司控股股东联营公司，2025年5月30日本公司子公司浙江中煤机械科技有限公司收购了其56.94%股权，故从2025年5月31日起纳入本公司合并范围，成为本公司控股孙公司。

注2：2025年3月31日，本公司子公司浙江创力融资租赁有限公司（以下简称“浙创租赁”）的业务部经理成为杭州新佑文化发展有限公司的董事并担任该单位的法定代表人，浙创租赁的财务人员担任该单位的财务负责人，因此浙创租赁对其具有重大影响，故本公司将其由其他权益工具投资变更为联营企业按权益法进行核算。