证券代码：603012 证券简称：创力集团

上海创力集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人员）周琪保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 812592103.12 18.78 1848469606.25 0.19

利润总额 28959127.95 312.22 126393487.62 7.76归属于上市公司股东的

11705153.07 87.14 96418471.20 9.54

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 7785460.26 138.47 72082846.81 2.16利润经营活动产生的现金流

135474488.12 243.21 488711180.73 不适用

量净额

基本每股收益（元/股） 0.02 100.00 0.15 7.14

稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00 0.15 7.14

加权平均净资产收益率 增加 0.14 增加 0.19 个

0.31 2.52

（%） 个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 7892063181.93 8445427580.17 -6.55归属于上市公司股东的

3788846840.12 3820687615.18 -0.83

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计-264264.25 -490746.51提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 2260000.00 15998675.04

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 391948.15 321712.61值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值

157684.00 2143112.27

准备转回

债务重组损益 3277838.29 10273627.29除上述各项之外的其他营业外收入

-1006534.68 -2711923.05和支出其他符合非经常性损益定义的损益

601500.00 2481236.31

项目

减：所得税影响额 929850.46 3418853.13

少数股东权益影响额（税后） 568628.24 261216.44

合计 3919692.81 24335624.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 312.22归属于上市公司股东的

87.14

净利润_本报告期

归属于上市公司股东的 本报告期，成套项目实现收入确认，利润总额、归扣除非经常性损益的净 138.47 属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东

利润_本报告期 的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀

基本每股收益（元/股）_ 释每股收益均有着不同程度的增加。

100.00

本报告期

稀释每股收益（元/股）_

100.00

本报告期

经营活动产生的现金流 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所

243.21

量净额_本报告期 致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 26070 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况

持股比例 持有有限售条件

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 股份数量

股份状态 数量

上海巨圣投资有限公司 境内非国有法人 66345866 10.26 0 质押 42000000

中煤机械集团有限公司 境内非国有法人 63448220 9.81 0 质押 30000000

耿卫东 境内自然人 16408056 2.54 0 无

孟庆亮 境内自然人 15924710 2.46 0 无

芮国洪 境内自然人 15116224 2.34 0 无

石华辉 境内自然人 14024836 2.17 0 质押 14000000

上海迎水投资管理有限公司－迎水日新 4 12200000 1.89

其他 0 无号私募证券投资基金

王凤林 境内自然人 5955327 0.92 0 无

曾昌源 境内自然人 5497500 0.85 0 无

香港中央结算有限公司 境外法人 5123274 0.79 0 未知

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

上海巨圣投资有限公司 66345866 人民币普通股 66345866

中煤机械集团有限公司 63448220 人民币普通股 63448220

耿卫东 16408056 人民币普通股 16408056

孟庆亮 15924710 人民币普通股 15924710

芮国洪 15116224 人民币普通股 15116224

石华辉 14024836 人民币普通股 14024836

上海迎水投资管理有限公司－迎水日新 4 12200000 12200000人民币普通股号私募证券投资基金

王凤林 5955327 人民币普通股 5955327

曾昌源 5497500 人民币普通股 5497500

香港中央结算有限公司 5123274 人民币普通股 5123274

上述股东关联关系或一致行动的说明 上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司及石华辉先生为一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 599997329.54 632654684.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产 12295645.52 12574890.10衍生金融资产

应收票据 82715943.01 85793316.76

应收账款 2495443492.16 2972951108.25

应收款项融资 155978217.80 180172924.64

预付款项 82299242.16 30481075.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 62592144.84 76184454.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1380672786.40 1462464788.12

其中：数据资源

合同资产 148089171.21 168618280.60

持有待售资产 247088.82 247088.82

一年内到期的非流动资产 133707036.99 122794631.64

其他流动资产 210605964.85 140082558.69

流动资产合计 5364644063.30 5885019801.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 390018169.45 374237509.14

长期股权投资 139792616.45 119656751.87

其他权益工具投资 31950683.03 37908879.91

其他非流动金融资产 5738800.00 5738800.00

投资性房地产 134121753.37 139973734.71

固定资产 959335385.90 1006862836.66

在建工程 81961061.79 93265306.14生产性生物资产油气资产

使用权资产 136825834.92 144549374.05

无形资产 182081795.91 176533703.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 184512786.91 184512786.91

长期待摊费用 11124376.85 13503083.63

递延所得税资产 203120667.54 206939943.17

其他非流动资产 66835186.51 56725068.76

非流动资产合计 2527419118.63 2560407778.70

资产总计 7892063181.93 8445427580.17

流动负债：

短期借款 465625073.06 686707709.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 240130919.77 274418100.97

应付账款 1090946284.07 1281636411.20

预收款项 14702436.13 14061959.06

合同负债 251226597.09 134376893.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 69904529.07 83380306.41

应交税费 35270479.51 74316292.85

其他应付款 858864752.01 948034209.07

其中：应付利息

应付股利 18106528.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 127091556.84 141206534.54

其他流动负债 145698396.27 127000964.02

流动负债合计 3299461023.82 3765139381.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 328270773.20 376475069.47应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 118182787.49 144503898.94

长期应付款 19750903.84 20090810.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 53578224.29 38711924.33

递延所得税负债 9495972.35 9712226.24其他非流动负债

非流动负债合计 529278661.17 589493928.98

负债合计 3828739684.99 4354633310.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 646500000.00 646500000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 220329083.99 220084087.96

减：库存股

其他综合收益 -15373136.71 -9421371.47

专项储备 24509074.29 17761551.34

盈余公积 299989804.15 281339777.47一般风险准备

未分配利润 2612892014.40 2664423569.88

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

3788846840.12 3820687615.18

合计

少数股东权益 274476656.82 270106654.45

所有者权益（或股东权益）合计 4063323496.94 4090794269.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计 7892063181.93 8445427580.17

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1848469606.25 1844874603.82

其中：营业收入 1848469606.25 1844874603.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1770775977.56 1688006921.07

其中：营业成本 1218184772.91 1164318116.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 15596573.73 16020552.64

销售费用 270517885.26 237918338.80

管理费用 152137457.70 149873127.45

研发费用 89496555.71 97286159.01

财务费用 24842732.25 22590626.79

其中：利息费用 27209226.77 24983939.14

利息收入 4060654.68 3144306.83

加：其他收益 19155968.16 37430744.42投资收益（损失以“-”

29691538.53 -3862377.60号填列）

其中：对联营企业和合

16256128.27 -2834076.91

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-279244.58 -173955.64以“-”号填列）信用减值损失（损失以

19784858.17 -48161530.95“-”号填列）资产减值损失（损失以-26155591.79 -34958093.69“-”号填列）资产处置收益（损失以-118768.41 348628.86“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

119772388.77 107491098.15

列）

加：营业外收入 10513944.65 11619784.91

减：营业外支出 3892845.80 1818628.21四、利润总额（亏损总额以“-”号

126393487.62 117292254.85

填列）

减：所得税费用 26687447.25 27525906.82五、净利润（净亏损以“-”号填

99706040.37 89766348.03

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

99706040.37 89766348.03以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

96418471.20 88024043.52润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

3287569.17 1742304.51“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -5951765.24 2579.63

（一）归属母公司所有者的其他

-5951765.24 2579.63综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-5958196.88合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允 -5958196.88价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

6431.64 2579.63

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 6431.64 2579.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 93754275.13 89768927.66

（一）归属于母公司所有者的综

90466705.96 88026623.15

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

3287569.17 1742304.51

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.15 0.14

（二）稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2147845337.18 1469937781.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 7048377.39 21874656.75

收到其他与经营活动有关的现金 93979882.96 117587340.08

经营活动现金流入小计 2248873597.53 1609399778.37

购买商品、接受劳务支付的现金 957119489.46 734738542.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 295080106.83 287330373.02

支付的各项税费 124875807.96 200350597.96

支付其他与经营活动有关的现金 383087012.55 398821922.82

经营活动现金流出小计 1760162416.80 1621241436.79

经营活动产生的现金流量净额 488711180.73 -11841658.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 60000000.00 12191850.00

取得投资收益收到的现金 1798143.68 189368.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资

223500.00 1271679.17

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 304152021.34 143211547.90

投资活动现金流入小计 366173665.02 156864445.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资

78949498.62 78728726.27

产支付的现金

投资支付的现金 33890000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

19898587.80 44010098.07

净额

支付其他与投资活动有关的现金 334916609.49 329748731.44

投资活动现金流出小计 467654695.91 452487555.78

投资活动产生的现金流量净额 -101481030.89 -295623110.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2800000.00 29400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

2800000.00 29400000.00

的现金

取得借款收到的现金 484473865.00 841561095.56

收到其他与筹资活动有关的现金 40058548.64 18100000.00

筹资活动现金流入小计 527332413.64 889061095.56

偿还债务支付的现金 784661130.83 643863126.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165232403.68 96187014.71

其中：子公司支付给少数股东的股

12727269.49 1000000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 56297439.05 90706084.64

筹资活动现金流出小计 1006190973.56 830756226.30

筹资活动产生的现金流量净额 -478858559.92 58304869.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-94575.91 -48.27响

五、现金及现金等价物净增加额 -91722985.99 -249159947.63

加：期初现金及现金等价物余额 509522515.32 650449486.55

六、期末现金及现金等价物余额 417799529.33 401289538.92

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日