上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603012证券简称：创力集团

上海创力集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人员）周琪保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入427717591.33351786505.3521.58

利润总额31491788.0554931405.74-42.67归属于上市公司股东的净

23264311.0637642959.82-38.20

利润归属于上市公司股东的扣

16171014.8029376095.64-44.95

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-14755364.77-99153881.14不适用净额

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基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33

稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33加权平均净资产收益率

0.611.00减少0.39个百分点

（%）本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产8247725374.448445427580.17-2.34归属于上市公司股东的所

3842054542.563820687615.180.56

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-370042.56冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、2841545.04对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值9155.56变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回202003.00

债务重组损益6942824.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2332725.01

减：所得税影响额1014760.31

少数股东权益影响额（税后）-815295.99

合计7093296.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-42.67主要系综合毛利率下降导致毛利

2/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

归属于上市公司股东的额减少，进而影响公司利润总-38.20

净利润额、归属于上市公司股东的净利

归属于上市公司股东的润、归属于上市公司股东的扣除

扣除非经常性损益的净-44.95非经常性损益的净利润、基本每利润股收益和稀释每股收益等指标。

基本每股收益（元/股）-33.33

稀释每股收益（元/股）-33.33

经营活动产生的现金流主要系本报告期内销售商品、提不适用量净额供劳务收到的的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

28904数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

上海巨圣投资有限公司境内非国有法人6634586610.26质押42000000

中煤机械集团有限公司境内非国有法人634482209.81质押30000000

耿卫东境内自然人168380562.6无

孟庆亮境内自然人160428372.48无

芮国洪境内自然人160362242.48无

石华辉境内自然人140248362.17质押14000000上海迎水投资管理有限

公司－迎水日新4号私境内非国有法人122000001.89无募证券投资基金

王凤林境内自然人79278271.23无

陈英毫境内自然人52847000.82无

陈峰境内自然人52500000.81无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海巨圣投资有限公司66345866人民币普通股66345866中煤机械集团有限公司63448220人民币普通股63448220耿卫东16838056人民币普通股16838056孟庆亮16042837人民币普通股16042837

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芮国洪16036224人民币普通股16036224石华辉14024836人民币普通股14024836上海迎水投资管理有限

公司－迎水日新4号私12200000人民币普通股12200000募证券投资基金王凤林7927827人民币普通股7927827陈英毫5284700人民币普通股5284700陈峰5250000人民币普通股5250000上述股东关联关系或一

上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

4/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

货币资金482264282.99632654684.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产50846620.6612574890.10衍生金融资产

应收票据91457528.3985793316.76

应收账款2754575275.422972951108.25

应收款项融资222411380.47180172924.64

预付款项50343889.7630481075.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款75639005.9476184454.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1574262737.061462464788.12

其中：数据资源

合同资产152955039.17168618280.60

持有待售资产247088.82247088.82

一年内到期的非流动资产133816760.72122794631.64

其他流动资产147325328.98140082558.69

流动资产合计5736144938.385885019801.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款344834115.22374237509.14

长期股权投资117766957.18119656751.87

其他权益工具投资35860169.0137908879.91

其他非流动金融资产5738800.005738800.00

投资性房地产138159362.65139973734.71

固定资产1019747127.571006862836.66

在建工程60222910.5093265306.14生产性生物资产油气资产

使用权资产141300803.81144549374.05

无形资产177135394.50176533703.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉184512786.91184512786.91

5/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

长期待摊费用12381065.7713503083.63

递延所得税资产201158613.89206939943.17

其他非流动资产72762329.0556725068.76

非流动资产合计2511580436.062560407778.70

资产总计8247725374.448445427580.17

流动负债：

短期借款662914068.49686707709.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据214372953.22274418100.97

应付账款1256572382.581281636411.20

预收款项15322311.0314061959.06

合同负债166667280.58134376893.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬45461430.7383380306.41

应交税费39640927.9774316292.85

其他应付款917576867.76948034209.07

其中：应付利息

应付股利18106528.8018106528.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债148710287.92141206534.54

其他流动负债113472473.26127000964.02

流动负债合计3580710983.543765139381.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款356704847.00376475069.47应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债121590454.29144503898.94

长期应付款18434309.9920090810.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41368440.2038711924.33

递延所得税负债9321095.699712226.24

6/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计547419147.17589493928.98

负债合计4128130130.714354633310.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）646500000.00646500000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积220165753.30220084087.96

减：库存股

其他综合收益-11465204.05-9421371.47

专项储备17826334.8917761551.34

盈余公积281339777.47281339777.47一般风险准备

未分配利润2687687880.952664423569.88归属于母公司所有者权益（或

3842054542.563820687615.18股东权益）合计

少数股东权益277540701.17270106654.45

所有者权益（或股东权益）

4119595243.734090794269.63

合计负债和所有者权益（或股

8247725374.448445427580.17东权益）总计

公司负责人：石良希主管会计工作负责人：王天东会计机构负责人：周琪合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入427717591.33351786505.35

其中：营业收入427717591.33351786505.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本430861742.85335637159.63

其中：营业成本278010210.51182636906.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4467507.265124592.93

销售费用64444547.7660413301.85

管理费用46522170.7550876675.45

研发费用28606620.0829937256.05

财务费用8810686.496648426.67

其中：利息费用8453775.356595262.10

利息收入979101.891214015.04

加：其他收益9379646.4118916326.27

投资收益（损失以“-”号填列）6540931.13-766635.60

其中：对联营企业和合营企业的

-430068.42-666062.30投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

9155.56-155644.52号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

28696790.0516895312.28

列）资产减值损失（损失以“-”号填-7287816.01-2760180.29

列）资产处置收益（损失以“-”号填-1219.29-34223.19

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34193336.3348244300.67

加：营业外收入92840.137574394.05

减：营业外支出2794388.41887288.98四、利润总额（亏损总额以“-”号填

31491788.0554931405.74

列）

减：所得税费用7620979.9413858309.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）23870808.1141073095.84

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

23870808.1141073095.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

23264311.0637642959.82亏损以“-”号填列）

8/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号

606497.053430136.02

填列）

六、其他综合收益的税后净额-2043832.58315.70

（一）归属母公司所有者的其他综合

-2043832.58315.70收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-1738248.60益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-1738248.60

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-305583.98315.70

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-305583.98315.70

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21826975.5341073411.54

（一）归属于母公司所有者的综合收

21220478.4837643275.52

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

606497.053430136.02

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：石良希主管会计工作负责人：王天东会计机构负责人：周琪合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

9/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金528143252.61420920908.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5257331.378759156.30

收到其他与经营活动有关的现金27361456.5027719218.25

经营活动现金流入小计560762040.48457399282.65

购买商品、接受劳务支付的现金273922132.92176119907.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金128154799.26121351346.42

支付的各项税费57389062.1688545758.96

支付其他与经营活动有关的现金116051410.91170536151.10

经营活动现金流出小计575517405.25556553163.79经营活动产生的现金流量净

-14755364.77-99153881.14额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30010063.813191850.00

取得投资收益收到的现金18111.196117.56

处置固定资产、无形资产和其他

488772.05

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金63310224.6239394336.74

投资活动现金流入小计93338399.6243081076.35

购建固定资产、无形资产和其他

50568049.5825563126.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额

10/11上海创力集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金90122000.5763998731.44

投资活动现金流出小计170690050.1589561857.95投资活动产生的现金流量净

-77351650.53-46480781.60额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金700000.0010000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

700000.0010000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金187760000.00171150711.00

收到其他与筹资活动有关的现金49768055.56

筹资活动现金流入小计188460000.00230918766.56

偿还债务支付的现金225896670.94166499646.03

分配股利、利润或偿付利息支付

9828304.709463823.43

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

1291926.691000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7827906.3210468168.56

筹资活动现金流出小计243552881.96186431638.02筹资活动产生的现金流量净

-55092881.9644487128.54额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-125.75-7.63的影响

五、现金及现金等价物净增加额-147200023.01-101147541.83

加：期初现金及现金等价物余额509522515.32650449486.55

六、期末现金及现金等价物余额362322492.31549301944.72

公司负责人：石良希主管会计工作负责人：王天东会计机构负责人：周琪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海创力集团股份有限公司董事会

2026年4月22日