华泰联合证券有限责任公司

关于山东威高血液净化制品股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司对2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）

4113.9407万股，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币

109019.43万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币97789.11万元，

以上募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日

出具的“安永华明（2025）验字第 70065792_J02 号”《验资报告》审验确认。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额109019.43

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用11230.32

二、募集资金净额97789.11

减：

以前年度已使用金额-本年度使用金额48030.93

暂时补流金额-

现金管理金额12500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.07其他

加：

募集资金利息收入352.53

其他-未扣缴印花税24.45

三、报告期期末募集资金余额37635.10

注：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税24.45万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

公司及全资子公司威高血液净化制品（赣州）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月14日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态山东威高血液净招商银行股份有限

化制品股份有限公司威海分行营业5359023113100889946.84使用中公司部威高血液净化制中信银行股份有限品（赣州）有限公司威海火炬高技81106010124018739571378.36使用中公司术产业开发区支行山东威高血液净威海银行股份有限

化制品股份有限81781020142100719818556.54使用中公司东城支行公司山东威高血液净中国民生银行股份

化制品股份有限有限公司威海分行6512355406256.10使用中公司营业部山东威高血液净上海浦东发展银行

化制品股份有限股份有限公司威海206100788014000055391497.26使用中公司分行

合计37635.10-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币27674.26万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第 70065792_J06）。

截至2025年12月31日，募投项目先期投入及置换情况如下：

1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24010.74万元，其中：威高血液净化智能化生产建设项目7675.47万元；透析器（赣州）

生产建设项目14951.09万元；威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中

心建设项目786.90万元；威高血液净化数字化信息技术平台建设项目597.28万元；

2、已用自筹资金支付发行费用金额为3663.52万元（不含增值税）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月14日自筹资金预置换置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额先投入金额金额日期通过日期威高血液净化智能化2025年52025年5月

24754.907675.477675.47

生产建设项目月28日27日

透析器（赣州）生产2025年52025年5月

17000.0014951.0914951.09

建设项目月28日27日威高新型血液净化高

2025年52025年5月

性能耗材产品及设备20629.09786.90786.90月28日27日研发中心建设项目威高血液净化数字化

2025年52025年5月

信息技术平台建设项7093.51597.28597.28月28日27日目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年5月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事

会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币74000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月14日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知

2025年52026年52025年5月

74000.00存款、定期存款、结构性存

月27日月26日27日

款、大额存单、收益凭证等）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12500万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月14日产品类起始截止归还尚未归还利息委托方受托银行产品名称购买金额预计年化收益率型日期日期日期金额金额山东威高血招商银行液净化制品股份有限智汇看跌两层结构性

5000.002025/6/32025/6/302025/6/300.001.00%-1.65%6.10

股份有限公 公司威海 27D 存款司高新支行利多多公司稳

山东威高血 利 25JG3224上海浦东

液净化制品期(月月滚利结构性0.70%/2.00%/2.20

发展银行11000.002025/6/32025/6/302025/6/300.0016.50

股份有限公承接款)人民存款%威海分行司币对公结构性存款山东威高血公司稳利上海浦东

液净化制品 25JG3223 期 结构性 0.70%/1.90%/2.10

发展银行10000.002025/6/92025/9/92025/9/90.0047.50

股份有限公(3个月早鸟存款%威海分行

司款)山东威高血威海银行单位结构性存

液净化制品股份有限款2025年第结构性0.30%/1.80%/2.15

19000.002025/6/122025/6/302025/6/300.0016.87

股份有限公公司东城一百二十四期存款%

司支行（18天）山东威高血招商银行招商银行点金结构性

5000.002025/6/132025/7/142025/7/140.001.00%/1.75%7.43

液净化制品股份有限系列看跌两层存款股份有限公公司威海区间31天结司高新支行构性存款

聚赢黄金-挂山东威高血钩黄金液净化制品民生银行结构性

AU9999 看涨 5400.00 2025/6/19 2025/9/19 2025/9/19 0.00 1.00%-1.89% 25.72股份有限公威海分行存款二元结构性存司款利多多公司稳山东威高血

上海浦东 利 25JG7638

液净化制品结构性0.70%/1.90%/2.10

发展银行期(三层看涨)11000.002025/7/32025/7/312025/7/310.0016.26

股份有限公存款%威海分行人民币对公结司构性存款山东威高血招商银行招商银行点金液净化制品股份有限系列看涨两层结构性

5000.002025/7/42025/8/42025/8/40.001.00%/1.80%7.64

股份有限公公司威海区间31天结存款司高新支行构性存款山东威高血威海银行单位结构性存

液净化制品股份有限款2025年第结构性0.40%/1.90%/2.25

19000.002025/7/42025/7/312025/7/310.0026.70

股份有限公公司东城一百二十三期存款%

司支行(25天)山东威高血招商银行招商银行点金液净化制品股份有限系列看涨两层结构性

4000.002025/7/102025/7/312025/7/310.001.00%/1.65%3.80

股份有限公公司威海区间21天结存款司高新支行构性存款山东威高血招商银行招商银行点金液净化制品股份有限系列看涨两层结构性

4000.002025/8/42025/8/292025/8/290.001.00%/1.75%4.79

股份有限公公司威海区间25天结存款司高新支行构性存款山东威高血威海银行单位结构性存

液净化制品股份有限款2025年第结构性0.40%/1.90%/2.25

19000.002025/8/62025/8/312025/8/310.0024.73

股份有限公公司东城一百二十三期存款%

司支行(25天)利多多公司稳山东威高血

上海浦东 利 25JG3353

液净化制品结构性1.15%/1.65%/1.85

发展银行期(3个月早鸟3000.002025/8/252025/11/252025/11/250.0013.13

股份有限公存款%

威海分行款)人民币对司公结构性存款山东威高血威海银行单位结构性存

液净化制品股份有限款2025年第结构性0.40%/1.90%/2.25

18000.002025/10/12025/10/312025/10/310.0028.11

股份有限公公司东城一百九十四期存款%

司支行（30天）

山东威高血聚赢系列-月

民生银行结构性1.00%/1.62%/1.82

液净化制品月盈结构性存5500.002025/10/12025/10/312025/10/310.007.32

威海分行存款%股份有限公款司山东威高血招商银行招商银行点金液净化制品股份有限系列看涨两层结构性

17000.002025/10/172025/10/312025/10/310.001.00%/1.50%6.52

股份有限公公司威海区间14天结存款司高新支行构性存款利多多公司稳山东威高血

上海浦东 利 99JG0107

液净化制品结构性0.70%/1.10%/1.30

发展银行期(三层看跌)9000.002025/11/32025/11/282025/11/300.0011.25

股份有限公存款%威海分行人民币对公结司构性存款山东威高血威海银行单位结构性存

液净化制品股份有限款2025年第结构性0.40%/1.90%/2.25

18000.002025/11/12025/11/302025/11/300.0027.17

股份有限公公司东城三百二十四期存款%

司支行（29天）山东威高血

聚赢系列-月

液净化制品民生银行结构性1.00%/1.58%/1.78月盈结构性存5500.002025/11/12025/11/302025/11/300.006.90

股份有限公威海分行存款%款司山东威高血

聚赢系列-月液净化制品民生银行结构性

月盈结构性存5500.002025/12/12025/12/312025/12/310.000.95%/1.62%7.32股份有限公威海分行存款款司山东威高血招商银行液净化制品股份有限定期存

定期存款7000.002025/12/102026/6/10-7000.001.20%注1股份有限公公司威海款司高新支行山东威高血威海银行单位结构性存

液净化制品股份有限款2025年第结构性0.40%/1.90%/2.25

18000.002025/12/42025/12/312025/12/310.0025.30

股份有限公公司东城一百二十三期存款%

司支行（27）天山东威高血单位结构性存上海浦东

液净化制品款2025年第结构性0.70%/1.70%/1.90

发展银行5500.002025/12/82026/3/9-5500.00注2

股份有限公一百二十三期存款%威海分行

司（27）天

注1：截至报告期末，该笔定期存款尚未到期，到期日期为2026年6月10日。

注2：截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期，到期日期为2026年3月9日。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放、

管理与使用情况出具了相关鉴证报告，会计师事务所认为：山东威高血液净化制品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关

格式指南编制，如实反映了2025年度山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对威高血净募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、部分募集资金使用原始凭证、中介机构相关

报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见经核查，威高血净2025年度募集资金实际存放、管理与使用严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2025年度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对威高血净在

2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账日期2025年5月14日

本年度投入募集资金总额48030.93

已累计投入募集资金总额48030.93

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-

已变更项目，募集资金截至期末承截至期末截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预定可本年度是否达项目可行性募投项目调整后本年度投

承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额累计投入额与承诺投入金额的进度（%）(4)使用状态日期实现的到预计是否发生重性质投资总额入金额（如有）总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)（具体到月份）效益效益大变化

威高血液净化智能化生产建设项目生产建设无34200.0024754.9024754.907873.417873.41-16881.4931.812027年12月不适用不适用否

透析器（赣州）生产建设项目生产建设无22600.0017000.0017000.0015622.5415622.54-1377.4691.902026年12月不适用不适用否威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发

研发项目无28500.0020629.0920629.092226.882226.88-18402.2110.792027年12月不适用不适用否中心建设项目

威高血液净数字化信息技术平台建设项目运营管理无9800.007093.517093.51885.42885.42-6208.0912.482027年12月不适用不适用否

补充流动资金项目补流不适用40000.0028311.6128311.6121422.6821422.68-6888.9375.67不适用不适用不适用否

合计135100.0097789.1197789.1148030.9348030.93-49758.18--

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用