中衡设计集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603017证券简称：中衡设计

中衡设计集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入242799352.20329221596.26-26.25

归属于上市公司股东的净利润21373960.8729936228.77-28.60归属于上市公司股东的扣除非经

18049353.2324799452.54-27.22

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10322371.35-16233119.89不适用

基本每股收益（元/股）0.080.11-27.27

稀释每股收益（元/股）0.080.11-27.27

加权平均净资产收益率（%）1.452.03减少0.58个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3336584591.503288957386.051.45归属于上市公司股东的所有者权

1484322286.191463023160.551.46

益

注：本报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少28.60%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少 27.22%，主要原因是本期 EPC 业务收入按工程进度可确认的收入同比减少相应利润金额减少所致。

注：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比向好，主要是公司在加大应收款催收力度的同时，继续进一步优化相关业务流程，加强成本的精细化管控，合理的控制各项支出，进而维持了良好的现金流状况。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、164555.33对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值3163322.49变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回976326.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-361238.08

减：所得税影响额-609101.31

少数股东权益影响额（税后）-9256.92

合计3324607.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用项目名称变动比例主要原因

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（%）

交易性金融资产32.09主要是本期购买的理财产品增加所致

应收票据88.86主要是本期收到的商业承兑汇票背书转让未到期所致

预付款项31.93主要是本期预付的分包、采购款项增加所致

一年内到期的非流动资产-60.45主要是本期员工归还住房借款所致

短期借款56.74主要是本期新增的银行借款增加所致

应付职工薪酬-34.62主要是本期支付上年度末奖金所致

一年内到期的非流动负债259.95主要是本期一年内到期的长期借款增加所致

长期借款100.00主要是本期华中总部建设借款增加所致

其他收益-79.56主要是本期收到的政府补助减少所致主要是本期联营企业收益减少及到期的理财产品收益

投资收益-102.49减少共同所致

公允价值变动收益197.51主要是本期未到期的理财产品公允价值增加所致主要是报告期末合同资产与上期末相比相应计提的减

资产减值损失-108.46值准备增加所致

营业外支出115.11主要是本期对外捐赠增加所致

主要是公司在加大应收款催收力度的同时，继续进一步经营活动产生的现金流量

不适用优化相关业务流程，加强成本的精细化管控，合理的控净额

制各项支出，进而维持了良好的现金流状况筹资活动产生的现金流量主要是本期银行借款及华中总部建设项目借款增加共

75.98

净额同所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数17499不适用

先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态苏州赛普成长投资

境内非国有法人10145000836.770质押44100000管理有限公司

冯正功境内自然人197557147.160无0

张谨境内自然人72604602.630无0

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苏州广电传媒集团

境内非国有法人63559322.300无0有限公司中衡设计集团股份

有限公司－第一期其他54299481.970无0员工持股计划中衡设计集团股份

有限公司回购专用其他35000001.270无0证券账户苏州市历史文化名

城发展集团创业投境内非国有法人31779661.150无0资有限公司

陆学君境内自然人30429641.100无0

陈珂境内自然人28000001.010无0

廖晨境内自然人25692280.930无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量苏州赛普成长投资管理有限

101450008人民币普通股101450008

公司冯正功19755714人民币普通股19755714张谨7260460人民币普通股7260460苏州广电传媒集团有限公司6355932人民币普通股6355932中衡设计集团股份有限公司

5429948人民币普通股5429948

－第一期员工持股计划中衡设计集团股份有限公司

3500000人民币普通股3500000

回购专用证券账户苏州市历史文化名城发展集

3177966人民币普通股3177966

团创业投资有限公司陆学君3042964人民币普通股3042964陈珂2800000人民币普通股2800000廖晨2569228人民币普通股2569228上述股东关联关系或一致行

冯正功系赛普成长控股股东，冯正功与赛普成长系一致行动关系。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金300978597.36324254334.65结算备付金拆出资金

交易性金融资产642908273.12486731453.24衍生金融资产

应收票据41349508.0721894436.50

应收账款579809455.69700801817.46应收款项融资

预付款项37522987.8828441808.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67059809.0354265959.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

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存货

其中：数据资源

合同资产239006807.81231487503.26持有待售资产

一年内到期的非流动资产562721.981422721.98

其他流动资产15340310.6715797003.45

流动资产合计1924538471.611865097038.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1570675.721570675.72

长期股权投资81187460.3383075867.33其他权益工具投资

其他非流动金融资产243754436.42246292360.52

投资性房地产51965783.1152633428.58

固定资产352373002.39356466308.22

在建工程171959169.50171219764.54生产性生物资产油气资产

使用权资产7182703.737998008.69

无形资产216785579.85218374682.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉130403564.98130403564.98

长期待摊费用1367875.941494172.57

递延所得税资产59750318.3960244494.65

其他非流动资产93745549.5394087018.52

非流动资产合计1412046119.891423860347.06

资产总计3336584591.503288957386.05

流动负债：

短期借款337213083.33215146527.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款792198534.46854434155.44

预收款项3680500.603515799.52

合同负债277509074.63268663136.11卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬180887177.32276664414.19

应交税费21136904.3126779241.48

其他应付款71199241.0192943294.14

其中：应付利息

应付股利34620779.0234620779.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9580288.082661597.65

其他流动负债57295000.2546476525.29

流动负债合计1750699803.991787284691.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款63000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4826508.045536010.50长期应付款

长期应付职工薪酬8623936.458623936.45预计负债递延收益

递延所得税负债6115588.596225828.77其他非流动负债

非流动负债合计82566033.0820385775.72

负债合计1833265837.071807670467.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）275905778.00275905778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1003317820.851003317820.85

减：库存股44904331.1544904331.15

其他综合收益-596760.46-521925.23专项储备

盈余公积137686864.00137686864.00一般风险准备

未分配利润112912914.9591538954.08

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1484322286.191463023160.55

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少数股东权益18996468.2418263758.19

所有者权益（或股东权益）合计1503318754.431481286918.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计3336584591.503288957386.05

公司负责人：冯正功主管会计工作负责人：胡义新会计机构负责人：孙王艳合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入242799352.20329221596.26

其中：营业收入242799352.20329221596.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本239269316.67318651304.91

其中：营业成本190228713.94260410952.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2636372.812609756.40销售费用

管理费用25924673.8732433059.35

研发费用19100683.6121099954.28

财务费用1378872.442097582.15

其中：利息费用1943555.212364815.90

利息收入-631900.61-378112.36

加：其他收益272052.671330958.15

投资收益（损失以“-”号填列）-96480.953872432.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1888407.00-462625.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1385237.16465611.32

信用减值损失（损失以“-”号填列）21397092.7417368968.50

8/11中衡设计集团股份有限公司2025年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）-364630.694310922.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）4854.37

三、营业利润（亏损以“-”号填列）26123306.4637924038.39

加：营业外收入7518.2631336.41

减：营业外支出459045.12213399.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25671779.6037741974.94

减：所得税费用3565108.686531621.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22106670.9231210353.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）22106670.9231210353.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号21373960.8729936228.77填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）732710.051274124.76

六、其他综合收益的税后净额-74835.2378865.15

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-74835.2378865.15净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-74835.2378865.15

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-74835.2378865.15

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22031835.6931289218.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21299125.6430015093.92

（二）归属于少数股东的综合收益总额732710.051274124.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冯正功主管会计工作负责人：胡义新会计机构负责人：孙王艳

9/11中衡设计集团股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金367487722.68606192610.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金50301249.4325422183.62

经营活动现金流入小计417788972.11631614794.49

购买商品、接受劳务支付的现金150301059.63302109995.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金212548141.64249747202.35

支付的各项税费22134659.4534517739.50

支付其他与经营活动有关的现金43127482.7461472977.29

经营活动现金流出小计428111343.46647847914.38

经营活动产生的现金流量净额-10322371.35-16233119.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1621567.55

取得投资收益收到的现金916356.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的60249.50695259.86现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金83196343.33205441753.04

投资活动现金流入小计85794516.93206137012.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的3174537.1314447107.06

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现金

投资支付的现金5998500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金236196000.00339442880.60

投资活动现金流出小计239370537.13359888487.66

投资活动产生的现金流量净额-153576020.20-153751474.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金372000000.00280000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计372000000.00280000000.00

偿还债务支付的现金180000000.00155000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1736800.272682456.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金479368.1914474134.35

筹资活动现金流出小计182216168.46172156590.51

筹资活动产生的现金流量净额189783831.54107843409.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77576.3478865.15

五、现金及现金等价物净增加额25807863.65-62062320.01

加：期初现金及现金等价物余额252530862.66373224673.51

六、期末现金及现金等价物余额278338726.31311162353.50

公司负责人：冯正功主管会计工作负责人：胡义新会计机构负责人：孙王艳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月27日