2023年第三季度报告
证券代码：603018证券简称：华设集团
华设设计集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动
(%)幅度(%)
营业收入953357503.82-3.093191911682.01-2.77归属于上市公司股东
88340529.21-0.55350428313.810.87
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益82591376.65-5.54341068644.700.07的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-448641118.063.60流量净额
1/112023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.130.000.520.00
稀释每股收益（元/股）0.130.000.521.96%加权平均净资产收益
1.96减少0.26个百分点7.74减少0.99个百分点率（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产12058279572.8211845161397.681.80归属于上市公司股东
4612686165.884391656368.885.03
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益204708.9642760.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7295335.3312793985.73
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1740694.27-2360697.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目1177136.011792858.19
减：所得税影响额1065338.191896273.27
少数股东权益影响额（税后）121995.281012964.15
合计5749152.569359669.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
短期借款37.58主要系银行贷款金额较年初增加所致
应付票据80.66主要系开出承兑汇票付款增加所致
应付债券100.00主要系公司发行可转换公司债券所致
其他权益工具100.00主要系公司发行可转换公司债券所致
投资收益-222.01主要系联营企业亏损所致
2/112023年第三季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数22904无总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份状数量数量态
香港中央结算有限公司未知356432415.21无
杨卫东境内自然人272224343.98500000质押6500000
胡安兵境内自然人197035742.88500000无
明图章境内自然人179700702.63无中国建设银行股份有限公司
－国投瑞银优化增强债券型未知177308322.59无证券投资基金
袁建华境内自然人162502412.38无
邱桂松境内自然人133414421.95无浙江银万斯特投资管理有限
公司－银万紫云8号私募证未知133137751.95无券投资基金中国建设银行股份有限公司
－东方红智华三年持有期混未知86557801.27无合型证券投资基金
国泰基金－农业银行－国泰
蓝筹价值1号集合资产管理未知80000001.17无计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量香港中央结算有限公司35643241人民币普通股35643241杨卫东26722434人民币普通股26722434胡安兵19203574人民币普通股19203574明图章17970070人民币普通股17970070
中国建设银行股份有限公司－国投瑞
17730832人民币普通股17730832
银优化增强债券型证券投资基金袁建华16250241人民币普通股16250241邱桂松13341442人民币普通股13341442
3/112023年第三季度报告
浙江银万斯特投资管理有限公司－银
13313775人民币普通股13313775
万紫云8号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－东方红
8655780人民币普通股8655780
智华三年持有期混合型证券投资基金
国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值
8000000人民币普通股8000000
1号集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明1、杨卫东与胡安兵于2023年7月16日签署《一致行动协议》；2、公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
经中国证监会证监许可[2023]1322号文核准，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了
400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40000.00万元。
经上交所自律监管决定书[2023]182号文同意，公司发行的40000.00万元可转换公司债券于2023年8月15日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112023年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华设设计集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1350300649.111726103681.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产200000000.00衍生金融资产
应收票据7462449.688738270.57
应收账款4170967057.524007950976.43应收款项融资
预付款项469841001.01368997196.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款216326388.45232074442.85
其中：应收利息
应收股利317664.66买入返售金融资产
存货255215322.82312163729.11
合同资产3797844369.483617091599.53持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3699354.061652143.85
流动资产合计10471656592.1310274772039.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资398372668.50394634947.62
其他权益工具投资22840000.0022840000.00
其他非流动金融资产159515495.13155086637.21
投资性房地产37383480.8140595075.61
固定资产343101922.45358443843.38
在建工程13373961.16
5/112023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产87195220.05109885109.09
无形资产64215216.3466533733.53开发支出
商誉103860149.59103860149.59
长期待摊费用42814915.9835621914.29
递延所得税资产303620299.21272037255.72
其他非流动资产10329651.4710850691.71
非流动资产合计1586622980.691570389357.75
资产总计12058279572.8211845161397.68
流动负债：
短期借款280942638.90204200444.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据106977482.1259214804.90
应付账款3477791145.413602297349.19
预收款项11635864.988125571.13
合同负债1303949103.531078328994.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1069692488.781531193827.67
应交税费308957546.91419878611.86
其他应付款255079827.79292485386.60
其中：应付利息
应付股利9563808.605964772.72应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26923246.9129113104.10
其他流动负债87817586.7765285500.95
流动负债合计6929766932.107290123595.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券368111887.45
其中：优先股永续债
6/112023年第三季度报告
租赁负债44480671.4661517985.03
长期应付款1030958.701062446.67长期应付职工薪酬
预计负债123600.00123600.00递延收益
递延所得税负债9392361.669804424.06其他非流动负债
非流动负债合计423139479.2772508455.76
负债合计7352906411.377362632050.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）683780952.00683780952.00
其他权益工具26336370.66
其中：优先股永续债
资本公积563523495.85541104382.84
减：库存股84883906.0084883906.00其他综合收益专项储备
盈余公积337014467.92337014467.92一般风险准备
未分配利润3086914785.452914640472.12归属于母公司所有者权益（或股东权
4612686165.884391656368.88
益）合计
少数股东权益92686995.5790872977.88
所有者权益（或股东权益）合计4705373161.454482529346.76
负债和所有者权益（或股东权益）
12058279572.8211845161397.68
总计
公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超合并利润表
2023年1—9月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3191911682.013282768403.19
其中：营业收入3191911682.013282768403.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2613387916.732742729972.28
其中：营业成本2017983115.192165505598.51
7/112023年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21127579.3322586129.94
销售费用160757676.28148076607.61
管理费用269210719.41245378078.10
研发费用153250125.23168434734.41
财务费用-8941298.71-7251176.29
其中：利息费用12181036.369025579.72
利息收入23858927.8918758079.29
加：其他收益25777284.7823039125.27投资收益（损失以“－”号-3942580.843231490.04
填列）
其中：对联营企业和合营
-5273271.361565380.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-106068728.78-86798599.24“－”号填列）资产减值损失（损失以-74747383.19-67926243.44“－”号填列）资产处置收益（损失以
42760.50128017.54“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
419585117.75411712221.08
列）
加：营业外收入207918.80899852.88
减：营业外支出2568616.691681337.54四、利润总额（亏损总额以“－”
417224419.86410930736.42号填列）
减：所得税费用56153597.4053233984.12五、净利润（净亏损以“－”号填
361070822.46357696752.30
列）
8/112023年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
361070822.46357696752.30以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
350428313.81347395800.87利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
10642508.6510300951.43“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额361070822.46357696752.30
（一）归属于母公司所有者的
350428313.81347395800.87
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
10642508.6510300951.43
收益总额
9/112023年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.520.52
（二）稀释每股收益(元/股)0.520.51
公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3069336656.952971053667.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还532011.021957005.83
收到其他与经营活动有关的现金97687559.4057693858.42
经营活动现金流入小计3167556227.373030704531.99
购买商品、接受劳务支付的现金1450794684.211450565221.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1463722004.141363361068.73
支付的各项税费336281582.52338734630.68
支付其他与经营活动有关的现金365399074.56343457465.92
经营活动现金流出小计3616197345.433496118386.54
经营活动产生的现金流量净额-448641118.06-465413854.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000.002100000.00
取得投资收益收到的现金2047033.628727545.18
10/112023年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
22451426.00110338.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24508459.6210937883.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33819932.6522820450.59
产支付的现金
投资支付的现金214483957.9296903240.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计248303890.57119723690.59
投资活动产生的现金流量净额-223795430.95-108785807.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4900000.0050723800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4900000.00-
现金
取得借款收到的现金671281250.00328000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计676181250.00378723800.00
偿还债务支付的现金202100000.00298057101.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189395203.06202100138.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
6292911.9718420456.53
利润
支付其他与筹资活动有关的现金3698881.0332347748.52
筹资活动现金流出小计395194084.09532504988.23
筹资活动产生的现金流量净额280987165.91-153781188.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71661.72241219.07
五、现金及现金等价物净增加额-391377721.38-727739631.12
加：期初现金及现金等价物余额1702713934.751688561614.23
六、期末现金及现金等价物余额1311336213.37960821983.11
公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
