华设设计集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603018证券简称：华设集团

华设设计集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入653813063.59675095330.15-3.15

利润总额84033530.6272145193.7516.48归属于上市公司股东的净利

68100986.3357894619.4517.63

润归属于上市公司股东的扣除

64949761.1250943638.9427.49

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净-109200325.14-268795537.22不适用

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额

基本每股收益（元/股）0.100.0911.11

稀释每股收益（元/股）0.100.0825.00

加权平均净资产收益率（%）1.261.11增加0.15个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产12558005930.8012805749489.30-1.93归属于上市公司股东的所有

5450256594.745382155608.401.27

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-133069.33准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2238300.89

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益2111661.29

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123258.31

减：所得税影响额569188.75

少数股东权益影响额（税后）373220.58

合计3151225.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

交易性金融资产80.96%主要系购买银行理财产品导致

存货47.85%主要系报告期内收购子公司导致

无形资产51.20%主要系报告期内收购子公司导致

商誉34.11%主要系报告期内收购子公司导致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数27786/

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

张跃军境内自然人280897004.11/无

杨卫东境内自然人272224343.98/质押5450000

杭州中易坤管理咨询有限公司未知218515533.20/无

胡安兵境内自然人197035742.88/无

余军境内自然人166600002.44/无

招商银行股份有限公司－东方

红京东大数据灵活配置混合型未知132929561.94/无证券投资基金

邱桂松境内自然人131714421.93/无浙江银万私募基金管理有限公

司－银万紫云8号私募证券投未知109877861.61/无资基金

中国工商银行股份有限公司－

东方红新动力灵活配置混合型未知89412131.31/无证券投资基金

李郁蓓境内自然人84733081.24/无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量张跃军28089700人民币普通股28089700杨卫东27222434人民币普通股27222434杭州中易坤管理咨询有限公司21851553人民币普通股21851553胡安兵19703574人民币普通股19703574余军16660000人民币普通股16660000

招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型13292956人民币普通股13292956证券投资基金邱桂松13171442人民币普通股13171442

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浙江银万私募基金管理有限公

司－银万紫云8号私募证券投10987786人民币普通股10987786资基金

中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型8941213人民币普通股8941213证券投资基金李郁蓓8473308人民币普通股8473308上述股东关联关系或一致行动不适用的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1585951377.442153316973.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产488391771.68269891771.68

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衍生金融资产

应收票据42572742.6741086889.78

应收账款3414661051.153548850088.06应收款项融资

预付款项558437449.89489080011.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款135437023.51104529365.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货353926975.02239375225.03

其中：数据资源

合同资产3942641533.504018396261.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产32033599.5831446864.61

流动资产合计10554053524.4410895973451.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资478510923.76470604229.38

其他权益工具投资22840000.0022840000.00

其他非流动金融资产179421679.61171706475.13

投资性房地产27222097.1027578093.80

固定资产304653991.55304880906.25

在建工程182754805.98166948816.68生产性生物资产油气资产

使用权资产94671615.0297959130.45

无形资产99835025.8866027313.55

其中：数据资源239189.23318918.97开发支出

其中：数据资源

商誉139916335.47104327564.59

长期待摊费用47059079.9847864483.12

递延所得税资产422832870.38424446758.66

其他非流动资产4233981.634592266.16

非流动资产合计2003952406.361909776037.77

5/11华设设计集团股份有限公司2026年第一季度报告

资产总计12558005930.8012805749489.30

流动负债：

短期借款142018295.22167818857.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据215693216.30208827232.01

应付账款3657944383.673727983773.07

预收款项6714271.396742436.08

合同负债1126828721.801103433784.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬662874070.68910385828.34

应交税费336610441.64398909875.21

其他应付款236620481.05229448926.02

其中：应付利息

应付股利10880524.357967707.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44233600.2531543868.07

其他流动负债74345073.4580691865.96

流动负债合计6503882555.456865786446.49

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券405639102.61401406280.59

其中：优先股永续债

租赁负债36777242.6550441955.91

长期应付款482288.18508227.52长期应付职工薪酬

预计负债93600.0093600.00递延收益

递延所得税负债12594357.498227265.51其他非流动负债

非流动负债合计455586590.93460677329.53

负债合计6959469146.387326463776.02

所有者权益（或股东权益）：

6/11华设设计集团股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）683796403.00683796403.00

其他权益工具26327482.2626327482.26

其中：优先股永续债

资本公积569719164.49569719164.49

减：库存股52558572.0052558572.00其他综合收益专项储备

盈余公积341898202.00341898202.00一般风险准备

未分配利润3881073914.993812972928.65归属于母公司所有者权益（或股

5450256594.745382155608.40东权益）合计

少数股东权益148280189.6897130104.88

所有者权益（或股东权益）合

5598536784.425479285713.28

计负债和所有者权益（或股东

12558005930.8012805749489.30

权益）总计

公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：叶敬超会计机构负责人：郑绍锋合并利润表

2026年1—3月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入653813063.59675095330.15

其中：营业收入653813063.59675095330.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本592057741.01629219560.70

其中：营业成本443557195.89468571113.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5034254.814228875.77

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销售费用46033637.4052304150.33

管理费用61862963.2959017786.00

研发费用44602710.2339297884.72

财务费用-9033020.615799750.78

其中：利息费用8480082.886562206.79

利息收入18864535.101628336.60

加：其他收益2652396.766422192.05

投资收益（损失以“-”号填列）3248815.09-3530482.67

其中：对联营企业和合营企业的投

270996.73-5001986.65

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7918247.24-4923890.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）24805564.8827369098.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）-133069.331744.02

三、营业利润（亏损以“-”号填列）84410782.7471214429.95

加：营业外收入219838.051817039.54

减：营业外支出597090.17886275.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）84033530.6272145193.75

减：所得税费用16277701.3713810949.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）67755829.2558334244.25

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

67755829.2558334244.25

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

68100986.3357894619.45损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-345157.08439624.80

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

8/11华设设计集团股份有限公司2026年第一季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额67755829.2558334244.25

（一）归属于母公司所有者的综合收益

68100986.3357894619.45

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-345157.08439624.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.08

公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：叶敬超会计机构负责人：郑绍锋合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1036330867.651095676662.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还159644.25116789.07

收到其他与经营活动有关的现金76814029.25195424110.44

9/11华设设计集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计1113304541.151291217561.86

购买商品、接受劳务支付的现金506064230.90729685179.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金524187991.52610193805.69

支付的各项税费99854573.4290706480.39

支付其他与经营活动有关的现金92398070.45129427633.08

经营活动现金流出小计1222504866.291560013099.08

经营活动产生的现金流量净额-109200325.14-268795537.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金208900000.00250000000.00

取得投资收益收到的现金2794908.412841294.93

处置固定资产、无形资产和其他长

70121.12310187.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

1375000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计211765029.53254526481.93

购建固定资产、无形资产和其他长

28913204.8517209450.27

期资产支付的现金

投资支付的现金442734242.13370000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

83736277.17-

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计555383724.15387209450.27

投资活动产生的现金流量净额-343618694.62-132682968.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金19360200.005000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19360200.005000000.00

偿还债务支付的现金107100000.002623607.29

分配股利、利润或偿付利息支付的

1070240.881262402.39

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

10/11华设设计集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金5547552.583121951.64

筹资活动现金流出小计113717793.467007961.32

筹资活动产生的现金流量净额-94357593.46-2007961.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-165153.393577.41影响

五、现金及现金等价物净增加额-547341766.61-403482889.47

加：期初现金及现金等价物余额2100615464.891766416572.37

六、期末现金及现金等价物余额1553273698.281362933682.90

公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：叶敬超会计机构负责人：郑绍锋

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告华设设计集团股份有限公司董事会

2026年4月29日