中科曙光:中科曙光关于2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

曙光信息产业股份有限公司

关于2023上半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 148678071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4779999982.65元，扣除各项发行费用28781771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4751218210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11873 号）。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（元）

募集资金净额4751218210.89

减：累计使用募集资金金额4517326546.29

其中：以前年度投入金额3281944359.93

本年度投入金额935382186.36

补充流动资金300000000.00

等于：尚未使用的募集资金金额233891664.60

加：尚未支付的发行费用0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额29122576.50

其中：以前年度金额26455932.44

本年度金额2666644.06

减：销户转出金额12611.26

等于：募集资金账户余额263001629.84

注：销户转出金额12611.26元，为账户剩余利息收入。

二、募集资金管理情况

专项报告第1页(一)募集资金的管理情况

公司就 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 11 月 5 日分别与

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行

及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存储

开户名称账号截止日余额（元）用途开户银行方式上海浦东曙光信息发展银行7712007880活期高端计算机研发及扩

产业股份93208768.57天津分行1500001070存款产项目有限公司浦祥支行上海浦东曙光信息发展银行7712007880活期高端计算机内置主动

产业股份59598403.99天津分行1400001068存款管控固件研发项目有限公司浦祥支行曙光信息中国民生

活期高端计算机 IO 模块研

产业股份银行天津632406251110194457.28存款发及产业化项目有限公司分行曙光信息中国民生活期

产业股份银行天津6324062430.00补充流动资金存款有限公司分行

合计：263001629.84

注：中国民生银行天津分行（账号：632406243）于2021年3月3日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司 2023上半年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.非公开发行 A 股股票公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

专项报告第2页(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月2日，累计已归还28.00亿元。

2021年11月9日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金27.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至

2022年10月18日，累计已归还27.00亿元。

2022年10月26日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，累计已归还15.00亿元。

截至2023年6月30日，公司累计使用闲置募集资金73.00亿元临时补充流动资金，累计已归还70.00亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

专项报告第3页四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况无。