证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2026-047

爱普香料集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499号)核准，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司或爱普股份）非公开发行人民币普通股(A 股)63237

774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749999999.64元，扣除承

销保荐费用16999999.99元(不含增值税)，实际已收到光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券或保荐机构）(主承销商)转入募集资金为人民币732999

999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1944375.23元(不含增值税)，募集资金净额为731055624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2026年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币454156137.12元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年10月27日

第1页共8页本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额749999999.64

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用18944375.22

二、募集资金净额731055624.42

减：

以前年度已使用金额333032978.84

本年度使用金额1771932.08

暂时补流金额-

现金管理金额(注1)454000000.00

银行手续费支出及汇兑损益7606.58

其他-

加：

募集资金利息收入（注2）57913030.20

其他-

三、报告期期末募集资金余额454156137.12

注1：为截至报告期末未到期的理财余额。

注2：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全、保护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称：《规范运作》）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称：《监管规则》）以

及《爱普香料集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称：《募集资金管理制度》)，对本公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置募集资金现金管理的余额明细如下：

第2页共8页募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年10月27日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态中国光大银行股爱普香料集团

份有限公司上海36800188000103993454155829.60使用中股份有限公司江宁支行上海浦东发展银上海申舜食品

行股份有限公司98430078801200001368307.52使用中有限公司嘉定支行

合计454156137.12

针对2021年非公开发行股票之募集资金，本公司、光大证券与中国光大银行股份有限公司上海江宁支行(以下简称：光大银行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并设立了募集资金专户。2021年11月，本公司、本公司全资子公司上海申舜食品有限公司(即募集资金投资项目实施主体)、光大证券及上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募集资金专户。

前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照相关监管协议的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）资金使用情况

1、截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

累计投入“食品配料研发制造基地”项目334804910.92元本报告期投入

1771932.08元。其中包含以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金

98249113.23元；

2、募集资金累计获得利息收入及理财产品收益57913030.20元；

第3页共8页截至2026年6月30日，公司募集资金余额为454156137.12元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

于2021年11月11日，本公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币98249113.23元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年10月27日董事会审募集资金自筹资金预置换完总投资额置换金额议通过日投资项目先投入金额成日期期食品配料研发2021年112021年11

731055624.4298959174.2398249113.23

制造基地项目月11日月11日上述公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10968号专项鉴证报告鉴证。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。本公司已于2021年11月30日前完成了募集资金置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，本公司依据《监管规则》、《上市规则》、《规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件，合理利用闲置募集资金。

针对资金来源为2021年度非公开发行股票之募集资金，本公司2026年4月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案明确，本公司在不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，对额度上限为人民币4.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资

第4页共8页安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为：自公司董事会审议通过日起不超过十二个月。

报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年10月27日计划进行董事会计划起计划截现金管理计划进行现金管理的方式审议通始日期止日期的金额过日期

购买安全性高、满足保本要求且流动

性好、不影响募集资金投资项目正常不超过人民币2026年42027年42026年4实施的投资产品，包括但不限于结构

46500万元月23日月22日月23日

性存款、可转让大额存单以及其他低

风险、保本型理财产品。

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年10月27日尚未归预计年化委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期利息金额还金额收益率

公司光大银行结构性存款451000000.002025/12/292026/2/28-1.60%1202666.67

公司光大银行结构性存款452000000.002026/3/22026/4/2-1.72%659166.67

公司光大银行结构性存款452500000.002026/4/32026/5/3-1.52%565625.00

公司光大银行结构性存款253000000.002026/5/62026/6/6-1.57%337333.33

公司光大银行结构性存款200000000.002026/5/82026/5/29-1.62%186666.67

公司光大银行结构性存款200000000.002026/5/292026/6/15-1.42%132222.22

公司光大银行结构性存款254000000.002026/6/82026/12/8未到期1.60%-

公司光大银行结构性存款200000000.002026/6/152026/9/15未到期1.55%-

期末(2026年6月30日)余额454000000.00

逾期未收回的本金和收益累计金额-

（五）募集资金使用的其他情况

第5页共8页报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况已按《监管规则》、《上市规则》、《规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规

范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

第6页共8页附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年10月27日

本年度投入募集资金总额177.19

已累计投入募集资金总额33480.49

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期截至期末累承诺投资末投入项目达到项目可已变更项计投入金额

项目和超募投项目截至期末承截至期末累进度预定可使本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后本年度与承诺投入诺投入金额计投入金额（%）用状态日实现的到预计否发生募资金投性质分变更诺投资总额投资总额投入金额金额的差额(1)(2)(4)＝期（具体效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-

向(2)/(1到月份）化

(1)

)食品配料

研发制造生产建设不适用75000.0073105.5673105.56177.1933480.49-39625.0745.802026.12不适用不适用否基地

合计75000.0073105.5673105.56177.1933480.49-39625.0745.80————

公司在项目前期已进行了大量的可行性论证，但实际建设经营过程受原料供给与价格波动、产品开发周期较长、客户认证周期较长、消费预期偏弱等诸多内外部因素影响，无视变化因素推进项目将可能损害公司及股东利益。

上游原料方面，公司食品配料主要原材料均来源于农产品，受政经政策、气候变化以及信息不对称等因素影响较未达到计划进度原因（分具体募投项目）大，2024年以来，全球可可豆及可可豆相关制品供给不稳定，价格波动较大。

下游客户方面，公司食品配料主要下游客户为食品饮料品牌方或生产方，下游客户对供应商新产线、新工厂的验厂、试样要求较高，从新客户开发到最终获得客户订单的过程可能需要几个月甚至更长的时间。

第7页共8页产品开发方面，新品开发需反复进行配方试样、内外部评测、产线工艺调节，从产品小样开发到最终量产的时间周期较长。

终端消费者方面，近年来消费市场相对疲软，中高端消费品消费预期偏弱带动公司下游食品饮料产业结构调整。

为保护公司及股东利益，公司主动调整后续产线投资进度，积极灵活应对上述产业变化：1）原料方面，公司积极寻求与多家国内外农业龙头企业、贸易企业建立良好的合作关系，从而提高原料供应稳定性，同时与下游客户深入协商沟通，尝试建立价格联动传导机制，充分发挥公司生产优势，规避上游原料价格波动风险；2）客户与产品开发方面，公司积极开拓下游客户和应用场景，创新合作模式，凭借生产技术工艺和先进的研发力量，坚持自主开发新产品并深度参与客户新品开发；3）生产工艺方面，公司不断优化、改进生产线配置，提高生产效率，降低生产成本，以提高产品质价比，提升产品竞争力。

公司将根据行业需求变化、业务开展情况调整建设规划，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。上述措施见效仍需一段时间，为保障股东权益不受损，提高资源利用率，经审慎考量，公司决定将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态时间调整至2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、(二)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况见本报告三、（五）