关于山东华鹏玻璃股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
审计单位:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0631-7379496附表2关于山东华鹏玻璃股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2022年度占2022年度
占用方与上上市公司核2022年期2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成市公司的关算的会计科初占用资偿还累计末占用资占用性质
用名称金额(不含利的利息(如原因联关系目金余额发生金额金余额
息)有)非经营性现大股东及其附占用属企业非经营性占用
小计/////非经营性前大股东及其附占用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度往2022年度
往来方与上上市公司核2022年期2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方名来累计发生往来资金往来形成市公司的关算的会计科初往来资偿还累计末往来资往来性质来称金额(不含的利息原因系目金余额发生金额金余额
利息)(如有)
济南山元投资控股股东、大股东及其附属股权转让经营性往合伙企业(有实际控制人其他应收款8253.258253.25企业款来限公司)的附属企业上市公司的子公甘肃石岛玻璃子公司及其非经营性
其他应收款20345.267127.185909.2921563.15往来款司及其附属企业有限公司控制的法人往来上市公司的子公安庆华鹏长江子公司及其非经营性
其他应收款10663.166005.045209.3311458.87往来款司及其附属企业玻璃有限公司控制的法人往来上市公司的子公辽宁华鹏广源子公司及其非经营性
其他应收款12643.3565.96250.8812458.43往来款司及其附属企业玻璃有限公司控制的法人往来上市公司的子公华鹏玻璃(菏子公司及其非经营性其他应收款688.06688.06往来款司及其附属企业泽)有限公司控制的法人往来山西华鹏水塔上市公司的子公子公司及其非经营性
玻璃制品有限其他应收款2055.21151.35270.931935.63往来款司及其附属企业控制的法人往来责任公司关联自然人其他关联方及其江苏石岛玻璃非经营性
原子公司其他应收款16161.31-10644.685516.63往来款附属企业有限公司往来山东天元信息其他关联方及其非经营性
技术集团有限原子公司其他应收款1478.683508.934987.61往来款附属企业往来公司
总计///64035.0314467.0322832.7355669.33//
注:本期子公司江苏石岛玻璃有限公司已处置,2022年度往来累计发生金额中含处置子公司债权债务核销款。