威帝股份:国联民生证券承销保荐有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为哈尔滨威帝

电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，对威帝股份2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478号）核准，公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200000000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200000000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6500000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193500000.00元；另扣减其余发行费用1096606.86元，实际募集资金净额为人民币192403393.14元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元序号2025年度使用情况使用金额

1年初募集资金净额182556444.46

2减：威帝云总线车联网服务平台项目1710253.30

3支付银行账户手续费115.00

4加：收到募集资金存款利息1527371.45

52025年12月31日未使用募集资金余额182373447.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号初始存放余额募集资金余额

上海浦东发展银行哈尔滨分行65130078801900000053193500000.00182373447.61

注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1096606.86元。截至2025年12月31日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年7月30日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高的产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

根据上述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表计划进行现金管计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式理的金额日期日期通过日期

不超过人民币结构性存款、定期存款和大额2025年72026年72025年7月

15000万元存单等保本型安全性高的产品月30日月29日30日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元预计尚未委托受托产品产品起始截止归还年化利息购买金额归还方方名称类型日期日期日期收益金额金额率哈尔上海人民

大额2025-2025-2025-

滨威浦东币单15000.000.001.1%55.00

存单8-2812-2812-28帝电发展位子股银行“省份有股份心限公有限存”司公司存款哈尔滨分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司拟将前次可转换债券募集资金中的15000万元变更用于购买江苏智越

天成企业管理有限公司100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权。

公司于2026年4月1日召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司于2026年4月2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号:2026-015号））

四、变更募投项目的资金使用情况

威帝云总线车联网服务平台项目包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、

私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，截至

2025年7月21日，已完成车载智能终端、威帝云总线服务平台等模块项目的建设。因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会

第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20000万元调整至6452.85万元（已投入3452.85万元，将继续投入3000万元），剩余募集资金15171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的2025-

047号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，威帝股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国

证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了威帝股份2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用无异议。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额20000.00本年度投入募集资金总额171.03

变更用途的募集资金总额13547.15（注4）

已累计投入募集资金总额3453.52

变更用途的募集资金总额比例67.74%已变更项截至期末累计投是否达募集资金截至期末截至期末截至期末投入项目达到本年度项目可行性

承诺投资目，含部分调整后本年度入金额与承诺投到承诺投资承诺投入累计投入进度（%）预定可使用实现的是否发生项目变更投资总额投入金额入金额的差额预计效

总额金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益重大变化（如有）(3)＝(2)-(1)益威帝云总线

车联网服务是20000.006452.856452.85171.033453.52-2999.3353.522028年8月不适用不适用是平台项目

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用