威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603023证券简称：威帝股份公告编号：2026-051

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478号）核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币

200000000.00元可转换公司债券，期限5年。

公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200000000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6500000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193500000.00元；另扣减其余发行费用1096606.86元，实际募集资金净额为人民币192403393.14元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。具体情况见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2018年7月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额20000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用759.66

二、募集资金净额19240.34减：

以前年度已使用金额3453.52

本年度使用金额6460.64

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.27

其他-缴纳税费18.06

加：

募集资金利息收入2477.59

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额11785.44

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2018年7月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态哈尔滨威帝上海浦东发展

电子股份有银行哈尔滨分6513007880190000005311785.44使用中

限公司行三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司将前次可转债募集资金中的15000万元变更用于支付购买江苏智越天

成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权的部分转让款。

公司分别于2026年4月1日和2026年5月27日召开第六届董事会第八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意将前次可转换债券闲置募集资金中的15000万元变更用于支付购买江苏智越天成企业管理有限公司（以下简称“智越天成”）100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称“玖星精密”）44.8506%股权的部分转让款。（具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-015号））

2026年6月18日，公司支付购买智越天成100%股权的部分股权转让款

6363.91万元；2026年7月17日，公司支付购买玖星精密44.8506%股权的部分股

权转让款8306.19万元；2026年7月21日，公司支付购买智越天成100%股权的部分股权转让款329.90万元。截至目前，上述股权转让款使用募集资金合计支付

15000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

威帝云总线车联网服务平台项目包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、

私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，截至

2025年7月21日，已完成车载智能终端、威帝云总线服务平台等模块项目的建设。因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。

公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会

第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20000万元调整至6452.85万元（已投入3452.85万元，将继续投入3000万元），并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047号））

五、集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年8月19日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年向社会公开发行可转债募集资金到账日期2018年7月27日

本年度投入募集资金总额6460.64

已累计投入募集资金总额9914.16

变更用途的募集资金总额13547.15

变更用途的募集资金总额比例67.74%截至期末项目累计投入截至期末项目达到可行承诺投资项已变更项截至期截至期本年是否募集资金调整后本年度金额与承投入进度预定可使性是

募投项目，含部末承诺末累计4度实达到目和超募资承诺投资投资总投入金诺投入金（%）()用状态日否发目性质分变更投入金投入金现的预计

金投向总额额1额2额的差额＝期（具体生重（如有）额()额()3效益效益()＝(2)/(1)到月份）大变