证券代码：603026证券简称：石大胜华公告编号：临2025-056

石大胜华新材料集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月4日

召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对该事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于石大胜华新材料集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2025】第 ZG12745 号）。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司于2024年9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1288号），同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请，根据《胜华新材2022年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》，本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的

30%，即不超过60804000.00股（含本数），并以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准，募集资金总额为不超过1990000000.00元（含本数）。2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，调整后的向特定对象发行股票募集资金总额不超过1000000000.00元（含本数）。本次向特定对象发行股票实际募集资金总额999999976.34元扣除各项发行费用（不含税）人民币17830467.63元，实际募集资金净额为人民币982169508.71元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月4日进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12714 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次募集资金金额与用途

根据《石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》

及《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，调整后的向特定对象发行股票募集资金总额不超过1000000000.00元（含本数）。发行人本次向特定对象发行实际募集资金总额为999999976.34元，由于本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《关于调整公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》调整后募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整，扣除发行相关费用后，募集资金净额投资项目情况如下：

单位：万元原计划投入募拟投入募集资金金额序号项目名称预计投资总额

集资金总额（扣除发行费用）

22万吨/年锂电材料生产研

1124277.3150000.0048216.95

发一体化项目

2年产10万吨液态锂盐项目61123.6313000.0013000.00

3年产1.1万吨添加剂项目35640.527000.007000.00

4补充流动资金49000.0030000.0030000.00

合计270041.46100000.0098216.95

三、自筹资金预先投入和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况为尽早解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，在本次募集资金到位之前，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2025年6月30日，公司使用自筹资金先行投入的资金为人民币1225474318.47元，公司拟使用募集资金进行置换的金额为人民币682169508.71元，具体情况如下：

单位：元承诺募集资金投资自筹资金预先投入金序号项目名称募集资金置换金额金额额

22万吨/年锂电材料生产

1482169508.71508883669.23482169508.71

研发一体化项目

2年产10万吨液态锂盐项目130000000.00623761967.22130000000.00

3年产1.1万吨添加剂项目70000000.0092828682.0270000000.00

4补充流动资金300000000.00--

合计982169508.711225474318.47682169508.71

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币17830467.63元（不含税），截至2025年8月15日，公司已使用自筹资金支付部分发行费用人民币

6235868.88元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人

民币6235868.88元（不含税），具体情况如下：

单位：元自筹资金预先投入金额（不含序号项目名称发行费用总额（不含税）

税）

1承销费9433962.04-

2保荐费3773584.913773584.91

3审计验资费1443396.23471698.11

4律师费2830188.681886792.45

5发行材料制作费75471.7075471.70

6股票登记费28321.7128321.71

7印花税245542.38-

合计17830467.636235868.88

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的相关审议程序

（一）董事会意见2025年9月4日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

（二）监事会意见2025年9月4日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定，置换时间距募集资金转入专户时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

五、专项意见说明

1、保荐人意见经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金转入专户时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

2、会计师事务所鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于石大胜华新材料集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2025】第 ZG12745 号），认为公司管理层编制的《石大胜华新材料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发[2025]68号）的相关规定，在所有重大方面如实反映了石大胜华以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

特此公告。石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025年9月5日