申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于石大胜华新材料集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，对石大胜华2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1288号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30021014股，每股发行价格为 33.31元，募集资金总额为人民币999999976.34元，扣除与发行有关的费用人民币

17830467.63元后，募集资金净额为人民币982169508.71元，募集资金已于2025年8月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年8月4日出具了验资报告（信会师报字[2025]第 ZG12714号）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币989754434.22元。

募集资金专户余额为人民币254620.63元，其中待付印花税245542.36元，存款利息9078.27元，全部存放于募集资金账户，具体如下：

项目金额（元）

募集资金到账金额989999976.58

减：已使用金额989754434.22

加：利息收入9078.27

募集资金余额合计254620.63注：上表中已使用金额包括到账后支付的发行费用7584925.51元及累计投入募集资金

总额982169508.71元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、监管指引的规

定和要求，结合公司的实际情况，于2025年8月25日第八届董事会第二十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

存放余额开户主体开户银行银行账号

（元）东营银行股份有限公司东营

石大胜华812161101421026383245633.84胜利支行胜华新能源科技（东中国光大银行股份有限公司

3824018800023116547.23

营）有限公司青岛胶南支行胜华新能源科技（武上海浦东发展银行股份有限

701200788010000016748835.84

汉）有限公司公司武汉东湖高新支行东营石大胜华新能源中国银行股份有限公司东营

22085422988390.29

有限公司黄河路支行东营石大胜华新能源

招商银行东营分行营业部54690091651000813.43有限公司

合计254620.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况2025年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年9月4日，发行人召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金682169508.71元和已支付发行费用的自筹资金6235868.87元，合计

688405377.58元。发行人本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未

超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

2025年9月4日，发行人召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。发行人监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，置换时间距募集资金转入专户时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金682169508.71元和已支付发行费用的自筹资金

6235868.87元，合计688405377.58元。

上述募集资金置换已于2025年9月4日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZG12745号鉴证报告。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中国证监会相关法律法规的规定和要求及公

司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：石大胜华截至2025年

12月31日募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证

券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了石大胜华截至2025年12月31日募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对石大胜华募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：石大胜华2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：石大胜华新材料集团股份有限公司2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额98216.95本年度投入募集资金总额98216.95

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额98216.95

变更用途的募集资金总额比例0.00项目达项目可已变更项截至期末累计投截至期末是否到预定行性是目，含部募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投投入进度本年度实现达到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额可使用否发生

分变更资总额入金额(1)入金额(2)入金额的差额（%）(4)的效益预计状态日重大变（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益期化

22万吨/年锂

2024年

电材料生产研无48216.9548216.9548216.9548216.9548216.950.00100.00不适用是否

12月

发一体化项目年产10万吨液2025年无13000.0013000.0013000.0013000.0013000.000.00100.00不适用是否态锂盐项目9月年产1.1万吨2024年无7000.007000.007000.007000.007000.000.00100.00不适用是否添加剂项目11月不适

补充流动资金无30000.0030000.0030000.0030000.0030000.000.00100.00不适用不适用否用

合计98216.9598216.9598216.9598216.9598216.950.00100.00

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（三）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见“一、募集资金基本情况”募集资金其他使用情况无（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于石大胜华新材料集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：____________________________________刘智博彭奕洪申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日