关于石大胜华新材料集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于石大胜华新材料集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

2024年2024年

占用方与上市上市公司2024年度占用累2024年非经营性资金占资金占用方度占用资度偿还累占用形成公司的关联关核算的会期初占用计发生金期末占用占用性质用名称金的利息计发生金原因

系计科目资金余额额(不含利资金余额

(如有)额

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年

2024年2024年

上市公司2024年度往来累2024年其他关联资金往资金往来方往来方与上市度往来资度偿还累往来形成核算的会期初往来计发生金期末往来往来性质来名称公司的关系金的利息计发生金原因计科目资金余额额（不含资金余额（如有）额

利息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来胜华新能源科上市公司子公其他应收借款及代非经营性技（东营）有40120.38384750.00373976.6150893.77司款垫款往来限公司东营石大胜华上市公司孙公其他应收借款及代非经营性

新材料有限公15553.7513213.242340.51司款垫款往来司东营石大胜华上市公司孙公其他应收借款及代非经营性

新能源有限公13898.4238897.94604.5933348.4520052.50司款垫款往来司上市公司的子公东营博川环保上市公司孙公其他应收借款及代非经营性

司及其附属企业水务有限责任1530.481530.48-司款垫款往来公司青岛胜华供应上市公司子公其他应收借款及代非经营性

4011.160.504011.66-

链有限公司司款垫款往来青岛石大海润上市公司子公其他应收借款及代非经营性

石化科技有限42779.3127011.6615767.65司款垫款往来公司青岛石大胜华上市公司子公其他应收借款及代非经营性

国际贸易有限4134.791.704136.49-司款垫款往来公司北京胜华创世上市公司子公其他应收借款及代非经营性

1435.5914351.574520.6311266.53

科技有限公司司款垫款往来青岛石大胜华上市公司子公其他应收借款及代非经营性

556.69556.69-

投资有限公司司款垫款往来石大胜华（泉上市公司子公其他应收借款及代非经营性

1.341921.811913.339.82

州）有限公司司款垫款往来山东胜华国宏上市公司子公其他应收借款及代非经营性

新材料有限公12.1815456.1015468.28-司款垫款往来司胜华新能源科上市公司子公其他应收借款及代非经营性技（武汉）有21281.0721281.07-司款垫款往来限公司山东石大富华上市公司子公其他应收非经营性

新材料科技有127.47340.05434.6432.88代垫款司款往来限公司东营富华达远上市公司孙公其他应收借款及代非经营性

新材料有限公6526.6522843.87445.455298.6924517.28司款垫款往来司胜华新材料科上市公司孙公其他应收借款及代非经营性技（眉山）有5576.1234841.85467.6311495.7929389.81司款垫款往来限公司东营胜华盈创上市公司孙公其他应收非经营性

新材料有限公595.3347.05639.522.86代垫款司子公司款往来司胜华新材料科上市公司子公其他应收借款及代非经营性技（连江）有12393.444830.81631.074416.9513438.37司款垫款往来限公司青岛胜华海创上市公司子公其他应收借款及代非经营性

国际贸易有限2620.002620.00-司款垫款往来公司

胜华新能源科上市公司子公其他应收99.0099.00-代垫款非经营性技（乐山）有司款往来限公司石大勝崋（香上市公司子公其他应收非经营性

0.890.89代垫款

港）有限公司司款往来山东石大化学上市公司子公其他应收借款及代非经营性

199.38199.38

有限公司司款垫款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来东营石大宏益其他应收借款及代非经营性

联营企业286.05286.05其他关联方及其化工有限公司款垫款往来附属企业非经营性往来

总计///84984.13607036.912150.44526172.56167998.93//