关于石大胜华新材料集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于石大胜华新材料集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来胜华新能源科

子公司及其控其他应收50893.77473604.10390852.88133644.99借款及代非经营性技（东营）有制的法人款垫款往来限公司东营石大胜华子公司及其控其他应收借款及代非经营性

新材料有限公2340.5145427.4447767.95制的法人款垫款往来司东营石大胜华非经营性子公司及其控其他应收

新能源有限公20052.5045501.5425081.0840472.96借款及代往来制的法人款垫款司东营博川环保非经营性子公司及其控其他应收借款及代

水务有限责任10397.19744.829652.37往来制的法人款垫款公司

上市公司的子公青岛胜华供应子公司及其控其他应收7.507.50借款及代非经营性司及其附属企业链有限公司制的法人款垫款往来青岛石大海润非经营性子公司及其控其他应收

石化科技有限15767.6529179.7936869.568077.88借款及代往来制的法人款垫款公司青岛石大胜华非经营性子公司及其控其他应收

国际贸易有限4752.103778.48973.62借款及代往来制的法人款垫款公司

北京胜华创世子公司及其控其他应收11266.534270.5914735.29801.83借款及代非经营性科技有限公司制的法人款垫款往来

青岛石大胜华子公司及其控其他应收19.5419.54借款及代非经营性投资有限公司制的法人款垫款往来石大胜华（泉子公司及其控其他应收9.8216603.7614096.772516.81借款及代非经营性州）有限公司制的法人款垫款往来山东胜华国宏非经营性子公司及其控其他应收

新材料有限公176749.44176749.44借款及代往来制的法人款垫款司胜华新能源科非经营性子公司及其控其他应收借款及代技（武汉）有137769.6283682.6954086.93往来制的法人款垫款限公司山东石大富华非经营性子公司及其控其他应收

新材料科技有32.88260.96292.511.33借款及代往来制的法人款垫款限公司东营富华达远非经营性子公司及其控其他应收

新材料有限公24517.2812617.7316955.0920179.92借款及代往来制的法人款垫款司胜华新材料科非经营性子公司及其控其他应收借款及代技（眉山）有29389.817662.372101.234950.98往来制的法人款垫款限公司东营胜华盈创非经营性子公司及其控其他应收

新材料有限公2.868.6611.52借款及代往来制的法人款垫款司胜华新材料科非经营性

子公司及其控其他应收13438.371968.841951.2913455.92借款及代技（连江）有往来制的法人款垫款限公司青岛胜华海创非经营性子公司及其控其他应收借款及代

国际贸易有限42.2142.21往来制的法人款垫款公司胜华新能源科非经营性子公司及其控其他应收技（乐山）有30.0030.00代垫款往来制的法人款限公司石大勝崋（香子公司及其控其他应收0.890.891.78非经营性代垫款港）有限公司制的法人款往来

山东石大化学子公司及其控其他应收10.0010.00借款及代非经营性有限公司制的法人款垫款往来东营胜华利达非经营性子公司及其控其他应收

化工科技有限200.00200.00借款往来制的法人款公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其东营石大宏益其他应收

联营企业286.05286.05借款及代非经营性附属企业化工有限公司款垫款往来

总计///167998.92967084.27815779.82319303.37//