千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2022-061

千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：四川银行股份有限公司

●本次委托理财金额：1000万元

●委托理财产品名称:四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品

●委托理财期限:2022年11月24日-2023年2月22日●履行的审议程序:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财

产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

金额（万预计年化预计收益金受托方名称产品类型产品名称

元）收益率额（万元）四川银行定开四川银行股银行理财系列3个月8

10003.8%-4.0%/

份有限公司产品号净值型理财产品参考年化预计收益是否构成关产品期限收益类型结构化安排

收益率（如有）联交易

2022年11月

24日-2023浮动收益///否

年2月22日

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款产品名称四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品产品类型银行理财产品认购金额1000万元起息日2022年11月24日到期日2023年2月22日

风险等级中低风险（二级）

收益率(年化)3.8%-4.0%

（二）委托理财的资金投向

发行人承诺募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策，不超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围。

（三）公司本次使用自有资金购买的是银行理财产品，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

（四）风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现

存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人四川银行股份有限公司为国有银行，符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目2021年12月31日2022年9月30日资产总额2397922657.192708498005.79

负债总额323601828.59513903904.17

归属于上市公司股东的净资产2074320828.602194594101.62

2021年度2022年1-9月

经营活动产生的现金流量净额178187852.39413287458.46

注：2022年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2022年9月30日，公司资产负债率为18.97%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为1000万元，占公司最近一期期末货币资金319320552.85元的比例为3.13%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.46%，占公司最近一期期末总资产的比例为0.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2022年4月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元序实际投实际收回尚未收回理财产品类型实际收益号入金额本金本金金额

招商证券收益凭证-“磐石”915期本金保障

12000200034.090

型收益凭证

招商证券收益凭证-“磐石”927期本金保障

22000200054.640

型收益凭证

招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障70007000147.750

型收益凭证

申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨187300030008.010

期（39天）收益凭证