千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2026-002

千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●基本情况：

委托理财受托方投资金额投资种类资金来源招商证券股份有限公司6000万元国债逆回购自有资金华泰证券股份有限公司4000万元收益凭证自有资金国泰海通证券股份有限公司3000万元质押式报价回购自有资金●履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

●特别风险提示:公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国

债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源本次理财资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况金额预计年预计收受托方产品产品名结构化是否构成资金

（万化收益益金额产品期限收益类型名称类型称安排关联交易来源

元）率（万元）招商证国债

2026年1月

券股份逆回自有

GC002 6000 1.485% - 23日-2026 固定收益无否有限公购产资金年1月26日司品华泰证华泰证券恒益2026年1月券股份收益自有

26004号40001.76%-23日-2027固定收益无否

有限公凭证资金收益凭年1月25日司证国泰海质押天汇宝2

2026年1月通证券式报号（365自有

30001.76%-23日-2027固定收益无否

股份有价回天期资金年1月25日限公司购 vip193）

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品、收益凭证、质押式报价回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现

存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元项目2024年12月31日2025年9月30日

资产总额4480078506.324463953289.58负债总额831809288.441062076991.90

归属于上市公司股东的净资产3648269217.883401876297.68

2024年度2025年1-9月

经营活动产生的现金流量净额338290747.63382703395.37

（二）委托理财对公司的影响

截至2025年9月30日，公司资产负债率为23.79%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为13000万元，占公司最近一期期末货币资金1380048353.51元的比例为9.42%，占公司最近一期期末净资产的比例为3.82%，占公司最近一期期末总资产的比例为2.91%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

四、决策程序的履行情况公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2025年 4月 16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元序实际投实际收回尚未收回理财产品类型实际收益号入金额本金本金金额

1 国债逆回购 GC028 7000 7000 9.92 0

2 国债逆回购 GC028 3000 3000 4.60 0

3 国债逆回购 GC091 4000 4000 18.94 04 国债逆回购 GC091 7000 7000 33.14 0

5 国债逆回购 GC091 3000 3000 14.65 0

6 国债逆回购 R-028 4000 4000 6.04 0

7 国债逆回购 GC028 3000 3000 5.08 0

8 国债逆回购 GC028 3000 3000 4.18 0

9 国债逆回购 GC028 4000 4000 5.45 0

10 国债逆回购 GC028 4000 4000 5.38 0

11 国债逆回购 GC028 6000 6000 6.45 0