千禾味业食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司

关于千禾味业食品股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为千禾味业 2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“公司”、“上市公司”）2024年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为62402496股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币12.82元/股，实际募集资金总额为人民币

799999998.72元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4205038.57元后，募

集资金净额为人民币795794960.15元。本次募集资金已于2023年6月30日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：

项目金额（元）

2024年1月1日余额253823504.03

加：理财产品收益（税前）5708777.76

银行存款利息收入218696.92

减：当年投入募投项目247720305.09

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项目金额（元）

2024年12月31日余额12030673.62

其中：募集资金专户余额12030673.62

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截止2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

序号开户公司开户银行银行账户金额（元）

1中国农业银行股份有千禾味业2292070104001429212030673.62

限公司成都马鞍支行

2中信银行股份有限公千禾味业81110010129009102370.00

司成都建设路支行

合计12030673.62

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司累计使用79235.93万元募集资金投入募投项目，其中2024年度使用24772.03万元募集资金投入募投项目，募投项目实际投资进度见附表——千禾味业2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司2022年非公开发行 A股股票预案》及有关议案之日（即 2022年 2月 23日）至 2023 年 6月

30日，公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为32250.29万元、以自有

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资金预先支付发行费用116.78万元。

公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金32367.08万元置换自公司第四届董事

会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

持续督导期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年7月5日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币7000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截止2024年12月31日，公司募投项目尚处于在建状态，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、募投项目变更情况

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持续督导期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管

理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对千禾味业2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《千禾味业食品股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025CDAA5B0109），认为千禾味业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关

规定编制，在所有重大方面如实反映了千禾味业公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：千禾味业2024年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

4千禾味业食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于千禾味业食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：________________________________王昭王玉亭招商证券股份有限公司

2025年月日

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附表：

千禾味业2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额79579.50本年度投入募集资金总额24772.03

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额79235.93

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累项目达是否已截至期末本年是否项目可行募集资金截至期末截至期末计投入金额到预定承诺投资变更项调整后投本年度投投入进度度实达到性是否发承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使用

项目目（含部资总额入金额（%）(4)现的预计生重大变

总额金额(1)金额(2)金额的差额状态日分变更）＝(2)/(1)效益效益化

(3)＝(2)-(1)期年产60万吨调味品

否79579.5079579.5079579.5024772.0379235.93-343.5799.57详见备注1否智能制造项目

合计—79579.5079579.5079579.5024772.0379235.93-343.57————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

本公司先期自筹资金预先投入金额为32250.29万元，其中自有资金投入32250.29万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年7月7召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资

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32250.29万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预

先投入募投项目的自有资金32250.29万元。

除尚未置换的登记费用58870.28元、印花税198998.49元外，剩余资金已于2023年完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

详见三、募集资金的实际使用情况说明之（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，募集资金结余的金额及形成原因暂未形成募集资金结余。

募集资金其他使用情况无。

注1：年产60万吨调味品智能制造项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒（以下简称“一期项目”）已于2023年2月投产转固，二期年产30万吨酱油尚未完成建设。2024年度一期项目的效益情况如下：2024年度销售调味品285564.27吨，实现销售收入121214.63万元，实现毛利46164.96万元。（根据该项目可行性研究报告，该项目建设期5年，运营期15年，全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323000.00万元、毛利165643.40万元、净利润65863.81万元。）

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