千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2026-044

千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次使用闲置自有资金购买国债逆回购的概况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）近期使用闲置自有资金购

买上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，截至本公告披露日，公司近期购买的国债逆回购产品具体情况如下：

年化收益取得收

金额（万产品资金序号产品名称购买日到期日率（未扣除益（万元）期限来源交易费用）元）国债逆回2026年72026年8月自有

150001.44%14天2.76

购 GC014 月 29日 12日资金国债逆回2026年82026年8月自有

250001.415%14天2.71

购 GC014 月 13日 27日资金国债逆回2026年82026年9月自有

350001.43%14天/

购 GC014 月 25日 8日资金国债逆回2026年82026年9自有

450001.41%14天/

购 GC014 月 27 日月 10 日资金

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的国债逆回购产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，在发

现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2.本公司应在确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产

品的种类和期限。3.本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元项目2026年6月30日2025年12月31日

资产总额4090169745.374293197074.36

负债总额523793664.55927630920.56

归属于上市公司股东的净资产3566376080.823365566153.80

2026年1—6月2025年度

经营活动产生的现金流量净额450465179.77443009031.58

（二）购买国债逆回购对公司的影响

截至2026年6月30日，公司资产负债率为12.81%，公司近期使用闲置自有资金购买国债逆回购的单日最高投入金额为10000万元，占公司最近一期期末货币资金542158990.80元的比例为18.44%，占公司最近一期期末净资产的比例为

2.80%，占公司最近一期期末总资产的比例为2.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的国债逆回购产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

四、决策程序的履行情况公司2025年年度股东会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。该事项具体情况详见公司于2026年 6月 30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元序实际投实际收尚未收回理财产品类型实际收益号入金额回本金本金金额

1 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.42 0

2 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.82 0

3 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.54 0

4 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.75 0

5 国债逆回购 GC014 3000 3000 2.16 0

6 国债逆回购 GC007 6000 6000 1.73 0

7 国债逆回购 GC002 6000 6000 0.98 0

8华泰证券恒益26004号收益凭证4000004000

9天汇宝2号3000003000