证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2025-039
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币12000万元滚动购买了上海证券交易所交易的国
债逆回购品种，现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购品种具体情况如下：
年化收益率取得收
金额（万购买日期到期日产品期序号产品名称（未扣益（万元）限除交易元）
费用）
2025年82025年9
1 GC028 3000 1.54% 28 天 3.54月20日月17日
2025年82025年9
2 GC014 3000 1.50% 14 天 1.72月28日月11日
2025年82025年9
3 GC028 3000 1.49% 28 天 3.42月 29 日 月 26 日
2025年92025年
4 GC028 3000 月 9 日 10 月 9 1.55% 28 天 3.82日
2025年92025年
5 GC028 3000 月 11 日 10 月 9 1.54% 28 天 3.54日
2025年92025年
6 GC028 3000 月 17 日 10 月 15 1.63% 28 天 3.75日
2025年92025年
7 GC014 3000 月 26 日 10 月 10 1.88% 14 天 2.16日
2025年102025年
8 GC007 6000 月 9 日 10 月 16 1.51% 7 天 1.73日
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元项目2024年12月31日2025年9月30日
资产总额4480078506.324463953289.58
负债总额831809288.441062076991.90
归属于上市公司股东的净资产3648269217.883401876297.68
2024年度2025年1-9月
经营活动产生的现金流量净额338290747.63382703395.37
注：2025年9月30日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至2025年9月30日，公司资产负债率为23.79%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为12000万元，占公司最近一期期末货币资金
1380048353.51元的比例为8.70%，占公司最近一期期末净资产的比例为
3.53%，占公司最近一期期末总资产的比例为2.69%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
四、决策程序的履行情况公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元序实际投实际收回尚未收回理财产品类型实际收益号入金额本金本金金额
1 国债逆回购 R-014 3000 3000 2.37 0
2国债逆回购7000700010.170
3 国债逆回购 GC028 7000 7000 9.92 0
4 国债逆回购 GC028 3000 3000 4.60 0
5 国债逆回购 GC091 4000 4000 18.94 0
6 国债逆回购 GC091 7000 7000 33.14 0
7 国债逆回购 GC091 3000 3000 14.65 0
8 国债逆回购 R-028 4000 4000 6.04 0
9 国债逆回购 GC028 3000 3000 5.08 0
10 国债逆回购 GC028 3000 3000 4.18 0
11 国债逆回购 GC028 4000 4000 5.45 0
12 国债逆回购 GC028 4000 4000 5.38 0
13 国债逆回购 GC028 6000 6000 6.45 0
14 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.84 0
15 国债逆回购 GC014 7000 7000 4.25 0
16 国债逆回购 GC014 5000 5000 3.03 0
17 国债逆回购 GC014 8000 8000 4.87 0
18 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.79 0
19 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.86 0
20 国债逆回购 GC007 7000 7000 2.17 0
21 国债逆回购 GC014 3000 3000 1.84 0
22 国债逆回购 GC007 47000 47000 14.04 0
23 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.52 024 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.54 0
25 国债逆回购 GC014 3000 3000 1.72 0
26 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.42 0
27 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.82 0
28 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.54 0
29 国债逆回购 GC028 3000 3000 3.75 0
30 国债逆回购 GC014 3000 3000 2.16 0
31 国债逆回购 GC007 6000 6000 1.73 0
合计174000174000195.260最近12个月内单日最高投入金额50000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.38目前已使用的理财额度0尚未使用的理财额度50000总理财额度50000特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年10月31日
沪公网安备31011802005267号
