关于山东天鹅棉业机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86(010)65542288附表2关于山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度2023年度

上市公司核2023年期2023年度2023年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用资金算的会计科初占用资偿还累计发末占用资占用形成原因占用性质

占用名称的关联关系生金额(不的利息(如目金余额生金额金余额

含利息)有)非经营性占

现控股股东、用实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计/////非经营性占

前控股股东、用实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计/////非经营性占其他关联方及用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度2023年度

上市公司核2023年期2023年度2023年期其他关联资金往来方与上市公司往来累计发往来资金资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资往来形成原因往来性质往来的关系生金额（不的利息目金余额生金额金余额含利息）（如有）

巴州美华棉业有限责控股股东、实际控

控股股东、实应收账款816.00816.00销售货款经营性往来任公司制人的附属企业际控制人及其

附属企业山东鲁供齐丰农业服控股股东、实际控应收账款217.17100.00117.17销售货款经营性往来

务有限公司制人的附属企业山东鲁供冠虹农业服控股股东、实际控

应收账款108.58108.58销售货款经营性往来务有限公司制人的附属企业

山东鲁供夏瑞农业服控股股东、实际控

应收账款108.5881.4427.14销售货款经营性往来务有限公司制人的附属企业

山东鲁供现代农业发控股股东、实际控

应收账款11.3117.7829.09提供物业服务经营性往来展（集团）有限公司制人的附属企业

山东鲁供现代农业发控股股东、实际控

预付款项718.14718.14房租经营性往来展（集团）有限公司制人的附属企业

山东鲁供现代农业发控股股东、实际控

其他应收款191.25382.50382.50191.25保证金经营性往来展（集团）有限公司制人的附属企业

山东省供销资产运营控股股东、实际控

应收账款1.2726.0027.27房租经营性往来有限公司制人的附属企业

山东省供销资产运营控股股东、实际控

其他应收款0.423.043.46水电费经营性往来有限公司制人的附属企业

山东省供销社农产品控股股东、实际控

应收账款17.859.2327.08房租经营性往来有限公司制人的附属企业

山东省供销社农产品控股股东、实际控

其他应收款0.812.402.520.69水电费经营性往来有限公司制人的附属企业

山东供销供应链管理控股股东、实际控

应收账款7.11-3.923.19房租经营性往来集团有限公司制人的附属企业

山东供销综合服务平控股股东、实际控

其他应收款0.060.06水电费经营性往来台有限公司制人的附属企业山东天鹅美国有限公上市公司的附属企

预付款项3.07101.01101.013.07采购货款经营性往来司业上市公司的子新疆天鹅现代农业机上市公司的附属企

公司及其附属其他应收款5949.5750814.6749829.436934.80往来款经营性往来械装备有限公司业企业内蒙古野田铁牛农业上市公司的附属企

其他应收款9639.0437544.7622430.2624753.53往来款经营性往来装备有限公司业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///17072.0989615.6173840.8532846.85//