2024年第一季度报告
证券代码：603029证券简称：天鹅股份
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入105899247.728.72
归属于上市公司股东的净利润6981188.1317.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4104382.65115.15
经营活动产生的现金流量净额-70843623.62不适用
基本每股收益（元/股）0.0620.00
稀释每股收益（元/股）0.0620.00
加权平均净资产收益率（%）0.82增加0.08个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2129497864.742218451966.82-4.01归属于上市公司股东的所有者
854350058.32847677454.730.79
权益
1/152024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5559.63计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1655073.09续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1507963.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额280670.98
少数股东权益影响额（税后）
合计2876805.49
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2/152024年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期销售收入增加，管理费归属于上市公司股东的净利润17.22
用、利息支出等下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经主要系报告期净利润增加，非经常性损
115.15
常性损益的净利润益减少所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期销售回款较上年同期减少
基本每股收益（元/股）20.00主要系报告期净利润较上年同期增加
稀释每股收益（元/股）20.00主要系报告期净利润较上年同期增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数226730
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
山东供销资本投资（集团）境内非国有
7085675258.390质押6540000
有限公司法人
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL 境外法人 591752 0.49 0 无
PLC.高盛公司有限责任公司境外法人5062150.420无
余文然境内自然人3277000.270无
马志平境内自然人2942000.240无
周月梅境内自然人2429000.200无
李碧芸境内自然人2339000.190无
杨宁境内自然人2187000.180无
中信证券股份有限公司国有法人2130360.180无
蔡兴国境内自然人1773000.150无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
山东供销资本投资（集团）
70856752人民币普通股70856752
有限公司
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL 591752 人民币普通股 591752
PLC.
3/152024年第一季度报告
高盛公司有限责任公司506215人民币普通股506215余文然327700人民币普通股327700马志平294200人民币普通股294200周月梅242900人民币普通股242900李碧芸233900人民币普通股233900杨宁218700人民币普通股218700中信证券股份有限公司213036人民币普通股213036蔡兴国177300人民币普通股177300上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管动的说明理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融股东李碧芸通过信用证券账户持有公司118200股股份。
通业务情况说明（如有）
注：山东供销资本投资（集团）有限公司于2023年12月名称更改为山东省供销集团有限公司。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司2021年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大
会分别审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，同意公司为新疆区域内的采棉机购机者按揭购机提供担保。截至本报告期末，公司为采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为52543.26万元，未发生公司承担担保责任的情形。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
4/152024年第一季度报告
货币资金303923567.51380463966.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1700000.00800000.00
应收账款145971524.23155984021.35
应收款项融资566000.0030000.00
预付款项19565906.6123115525.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26347097.8326932803.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1146171386.871147425243.16
其中：数据资源
合同资产3289908.273309786.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产64160580.2259887095.80
流动资产合计1711695971.541797948442.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产24953147.2725758030.42
固定资产217374474.59220741423.34
在建工程23792055.3023856217.30生产性生物资产油气资产
使用权资产12599564.3214417002.48
无形资产79935370.8775676926.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
5/152024年第一季度报告
长期待摊费用550961.92671266.39
递延所得税资产48596318.9349382658.31其他非流动资产
非流动资产合计417801893.20420503524.68
资产总计2129497864.742218451966.82
流动负债：
短期借款25030068.8920019916.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款131482712.53215813196.54
预收款项4278941.514609091.50
合同负债806869062.45804386488.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21661660.3831916142.43
应交税费10072339.4614413835.07
其他应付款35325034.0135280086.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16907369.8716917098.76
其他流动负债72858922.6873615688.92
流动负债合计1124486111.781216971545.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5711173.107342007.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益142124777.25142991462.34
递延所得税负债2860687.443469497.30
6/152024年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计150696637.79153802967.04
负债合计1275182749.571370774512.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）121342000.00121342000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积178467015.20178467015.20
减：库存股
其他综合收益721244.10988341.31
专项储备19408712.7519450200.08
盈余公积60915905.7060915905.70一般风险准备
未分配利润473495180.57466513992.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
854350058.32847677454.73
计
少数股东权益-34943.15
所有者权益（或股东权益）合计854315115.17847677454.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计2129497864.742218451966.82
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并利润表
2024年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入105899247.7297404760.41
其中：营业收入105899247.7297404760.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本101432057.6095897593.91
其中：营业成本72388389.9863030554.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加766285.341791063.65
7/152024年第一季度报告
销售费用6038895.546368747.02
管理费用14207233.9616638323.87
研发费用8621026.667427821.48
财务费用-589773.88641083.39
其中：利息费用270894.921659084.74
利息收入934836.701119138.55
加：其他收益1041388.403447581.61
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）179298.061034512.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5687876.585989260.99
加：营业外收入2839969.961350692.40
减：营业外支出41496.63268434.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8486349.917071518.75
减：所得税费用1540104.931115952.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6946244.985955566.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）6946244.985955566.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
6981188.135955566.48“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-34943.15
六、其他综合收益的税后净额-267097.21-91192.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-267097.21-91192.38税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-267097.21-91192.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
8/152024年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-267097.21-91192.38
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6679147.775864374.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6714090.925864374.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额-34943.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金120824242.96257513907.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54090.2365602.88
收到其他与经营活动有关的现金5109672.8110329649.36
经营活动现金流入小计125988006.00267909159.44
购买商品、接受劳务支付的现金142349379.85237408358.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9/152024年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金33255430.5227000128.66
支付的各项税费6665989.2531637852.43
支付其他与经营活动有关的现金14560830.0019103982.83
经营活动现金流出小计196831629.62315150322.69
经营活动产生的现金流量净额-70843623.62-47241163.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
138251.36
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200000.00200000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计338251.36200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5004646.256462499.70
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4878100.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9882746.256462499.70
投资活动产生的现金流量净额-9544494.89-6262499.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15000000.0010000000.00
偿还债务支付的现金10000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240096.701433861.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10240096.7011433861.10
筹资活动产生的现金流量净额4759903.30-1433861.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-912184.08-59808.14
五、现金及现金等价物净增加额-76540399.29-54997332.19
加：期初现金及现金等价物余额324793285.72361474246.12
六、期末现金及现金等价物余额248252886.43306476913.93
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠母公司资产负债表
2024年3月31日
10/152024年第一季度报告
编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金284634729.40348705703.26交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1700000.00800000.00
应收账款144776053.90155054611.73
应收款项融资566000.0030000.00
预付款项280692.238608751.34
其他应收款326894188.90341421966.85
其中：应收利息应收股利
存货895220529.66942504755.81
其中：数据资源
合同资产3289908.273309786.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6196772.831997341.72
流动资产合计1663558875.191802432916.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资165389677.12159011577.12
其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产24953147.2725758030.42
固定资产113325987.83114876226.11在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产62833383.6563264683.57
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产25209646.6525332007.31其他非流动资产
11/152024年第一季度报告
非流动资产合计401711842.52398242524.53
资产总计2065270717.712200675441.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款178899468.67306755317.95预收款项
合同负债809577870.25807243598.15
应付职工薪酬13010148.7821969935.32
应交税费6036672.7510191594.48
其他应付款29643590.0231689608.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债72736127.3673519797.71
流动负债合计1109903877.831251369852.51
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益90896844.5791892914.53递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计90896844.5791892914.53
负债合计1200800722.401343262767.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）121342000.00121342000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积190706115.08190706115.08
减：库存股其他综合收益
专项储备10664254.7910981490.08
12/152024年第一季度报告
盈余公积60915905.7060915905.70
未分配利润480841719.74473467163.37
所有者权益（或股东权益）合计864469995.31857412674.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计2065270717.712200675441.27
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入101096663.3187278475.39
减：营业成本76932616.5361144736.06
税金及附加787529.821288703.73
销售费用4837524.726091543.13
管理费用9008668.3611696637.98
研发费用5057876.564653222.49
财务费用-844348.64-437342.71
其中：利息费用528749.99
利息收入912953.281060691.20
加：其他收益614963.622968072.72
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）183789.35850717.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）6115548.936659764.45
加：营业外收入2796069.961323542.40
减：营业外支出35937.00268244.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8875681.897715062.50
减：所得税费用1501125.521097220.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7374556.376617842.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
7374556.376617842.42
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
13/152024年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7374556.376617842.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金115625635.23249787066.75
收到的税费返还54090.2365602.88
收到其他与经营活动有关的现金3966527.7810476326.57
经营活动现金流入小计119646253.24260328996.20
购买商品、接受劳务支付的现金140784168.37237231295.18
支付给职工及为职工支付的现金21260612.4714175381.62
支付的各项税费6414896.0031243555.47
支付其他与经营活动有关的现金8888760.2614886494.13
经营活动现金流出小计177348437.10297536726.40
经营活动产生的现金流量净额-57702183.86-37207730.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000.00200000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200000.00200000.00
14/152024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
190690.001431657.00
付的现金
投资支付的现金6378100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6568790.001431657.00
投资活动产生的现金流量净额-6368790.00-1231657.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金528749.99支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计528749.99
筹资活动产生的现金流量净额-528749.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64070973.86-38968137.19
加：期初现金及现金等价物余额293035022.18326115450.59
六、期末现金及现金等价物余额228964048.32287147313.40
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2024年4月29日
