山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603029证券简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入122368988.80105899247.7215.55

归属于上市公司股东的净利润7363068.676981188.135.47归属于上市公司股东的扣除非经常

2870622.004104382.65-30.06

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-168794602.51-70843623.62不适用

基本每股收益（元/股）0.060.060

稀释每股收益（元/股）0.060.060

加权平均净资产收益率（%）0.820.820本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2084737138.222240568625.18-6.95

归属于上市公司股东的所有者权益903908339.19896641102.420.81

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分98293.81计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府3845832.60补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出844196.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目62387.85

减：所得税影响额358263.95

少数股东权益影响额（税后）

合计4492446.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要系本报告期收到的政府补助

-30.06的净利润增加。

主要系本报告期生产备货支付的经营活动产生的现金流量净额不适用货款增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数18592不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态境内非国有

山东省供销集团有限公司7085675258.390无法人

刘建辉境内自然人10999000.910无中国工商银行股份有限公司

－中信保诚多策略灵活配置其他7630000.630无

混合型证券投资基金（LOF）

王丹阳境内自然人4700000.390无

程德义境内自然人3548000.290无

冯双双境内自然人3129300.260无

高盛公司有限责任公司其他2555540.210无中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略股票型证券投其他2316000.190无资基金

余文然境内自然人2270640.190无

卓越境内自然人2000000.160无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量山东省供销集团有限公司70856752人民币普通股70856752刘建辉1099900人民币普通股1099900

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策

763000人民币普通股763000

略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）王丹阳470000人民币普通股470000

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程德义354800人民币普通股354800冯双双312930人民币普通股312930高盛公司有限责任公司255554人民币普通股255554

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股

231600人民币普通股231600

票型证券投资基金余文然227064人民币普通股227064卓越200000人民币普通股200000上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管动的说明理办法》规定的一致行动人的情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

截至本报告期末，公司对外担保余额为38894.13万元，占公司最近一期经审计净资产的

43.38%，较上年同期减少13649.13万元，均系为采棉机用户按揭贷款购机提供的担保。敬请投

资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金173957167.36349961310.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

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应收票据8877377.159093626.98

应收账款138342659.03149698996.15

应收款项融资1896176.006567476.80

预付款项34824802.5513507658.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26538686.0725371336.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1094788296.261072069766.08

其中：数据资源

合同资产495304.961863197.03持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产61448021.0457446810.58

流动资产合计1541168490.421685580179.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产21733614.6522538497.81

固定资产368293034.96370669265.98

在建工程1546281.475862039.00生产性生物资产油气资产

使用权资产5429167.107258069.24

无形资产80552126.1580989536.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用219547.49202012.69

递延所得税资产55794875.9857469024.50其他非流动资产

非流动资产合计543568647.80554988445.63

资产总计2084737138.222240568625.18

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流动负债：

短期借款109892216.11115083833.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13000000.00

应付账款167146111.04307467635.21

预收款项4384571.224515268.78

合同负债588805987.40593093566.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20386542.6934062828.90

应交税费5585960.5914326025.90

其他应付款26097332.2431694540.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5672841.027764323.43

其他流动负债59053962.5154620590.29

流动负债合计1000025524.821162628613.27

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债48156.7747093.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18721768.2818721768.28

递延收益159147300.71159233433.31

递延所得税负债2920251.623328672.61其他非流动负债

非流动负债合计180837477.38181330967.28

负债合计1180863002.201343959580.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）121342000.00121342000.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积178467015.20178467015.20

减：库存股

其他综合收益813023.51832247.36

专项储备19797827.0919874435.14

盈余公积60915905.7060915905.70一般风险准备

未分配利润522572567.69515209499.02归属于母公司所有者权益（或股

903908339.19896641102.42东权益）合计

少数股东权益-34203.17-32057.79

所有者权益（或股东权益）合

903874136.02896609044.63

计负债和所有者权益（或股东

2084737138.222240568625.18

权益）总计

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入122368988.80105899247.72

其中：营业收入122368988.80105899247.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本118056324.89101432057.60

其中：营业成本86311293.2272464891.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1556962.19766285.34

销售费用7433998.135962394.29

管理费用15046447.4414207233.96

研发费用7170345.888621026.66

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财务费用537278.03-589773.88

其中：利息费用887666.02270894.92

利息收入385091.57934836.70

加：其他收益2793693.861041388.40

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-133137.72179298.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）124926.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7098146.295687876.58

加：营业外收入2138873.062839969.96

减：营业外支出74101.6541496.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9162917.708486349.91

减：所得税费用1801994.411540104.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）7360923.296946244.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

7360923.296946244.98

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

7363068.676981188.13损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2145.38-34943.15

六、其他综合收益的税后净额-19223.85-267097.21

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-19223.85-267097.21益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-19223.85-267097.21

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

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（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-19223.85-267097.21

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7341699.446679147.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益

7343844.826714090.92

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2145.38-34943.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

注：财政部于2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中。本公司自2024年度开始执行该项会计处理规定，对列报同期财务报表追溯调整，营业成本增加76501.25元，销售费用减少76501.25元。

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金122966714.68120824242.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还387713.4254090.23

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收到其他与经营活动有关的现金5969697.345109672.81

经营活动现金流入小计129324125.44125988006.00

购买商品、接受劳务支付的现金225001985.68142349379.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金38689382.4033255430.52

支付的各项税费12143227.016665989.25

支付其他与经营活动有关的现金22284132.8614560830.00

经营活动现金流出小计298118727.95196831629.62

经营活动产生的现金流量净额-168794602.51-70843623.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

352064.00138251.36

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

200000.00

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计352064.00338251.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资

6722389.845004646.25

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

4878100.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6722389.849882746.25

投资活动产生的现金流量净额-6370325.84-9544494.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金29800000.0015000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计29800000.0015000000.00

偿还债务支付的现金35000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金876333.29240096.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

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支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计35876333.2910240096.70

筹资活动产生的现金流量净额-6076333.294759903.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37004.32-912184.08

五、现金及现金等价物净增加额-181204257.32-76540399.29

加：期初现金及现金等价物余额303723770.12324793285.72

六、期末现金及现金等价物余额122519512.80248252886.43

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年4月29日