2022年第一季度报告
证券代码：603029证券简称：天鹅股份
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入88699230.4610.63
归属于上市公司股东的净利润2989340.6369.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润422626.8769.66
经营活动产生的现金流量净额-79894825.47不适用
基本每股收益（元/股）0.0350.00
稀释每股收益（元/股）0.0350.00
加权平均净资产收益率（%）0.40增加0.16个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1342291451.931341041862.240.09
归属于上市公司股东的所有者权益752522792.79748969844.910.47
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
1/102022年第一季度报告
项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2665608.26补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回50000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出304054.99其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额452949.49
少数股东权益影响额（税后）
合计2566713.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
2/102022年第一季度报告
主要系报告期销售收入增加以及转回
归属于上市公司股东的净利润_本报告期69.60信用减值损失等归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要系报告期销售收入增加以及转回
69.66
的净利润_本报告期信用减值损失等
主要系报告期备货购买商品、接受劳
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用务支付的现金较上年同期增加
基本每股收益（元/股）_本报告期50.00主要系报告期净利润比上年同期增加
稀释每股收益（元/股）_本报告期50.00主要系报告期净利润比上年同期增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数17719不适用
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态山东供销资本投资（集境内非国有
5681454060.870质押16140000
团）有限公司法人新疆鲁莒泽农业技术服务境内非国有
33243003.560无0
合伙企业（有限合伙）法人
姜龙道境内自然人3800000.410无0
孙涛境内自然人3580000.380无0
马志平境内自然人3500000.370无0
王锡忠境内自然人3471000.370无0
林肖宇境内自然人2000000.210无0
邓军境内自然人1934000.210无0
黄雪连境内自然人1824000.200无0
华飞境内自然人1750000.190无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
山东供销资本投资（集团）有限公司56814540人民币普通股56814540新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有
3324300人民币普通股3324300限合伙）姜龙道380000人民币普通股380000孙涛358000人民币普通股358000马志平350000人民币普通股350000王锡忠347100人民币普通股347100
3/102022年第一季度报告
林肖宇200000人民币普通股200000邓军193400人民币普通股193400黄雪连182400人民币普通股182400华飞175000人民币普通股175000公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于
上述股东关联关系或一致行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
股东孙涛通过信用证券账户持有公司358000股股
前10名股东及前10名无限售股东参与融票，股东林肖宇通过信用证券账户持有公司200000资融券及转融通业务情况说明（如有）股股票，股东华飞通过信用证券账户持有公司
175000股股票。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金287040905.69375689574.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款82604137.7595620291.27
应收款项融资15481989.05
预付款项98312053.1693005642.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36541873.1937019438.65
其中：应收利息应收股利
4/102022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日买入返售金融资产
存货433987063.63334724720.81
合同资产1305238.331305238.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24324584.5710994593.42
流动资产合计964115856.32963841488.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产31392212.5132197095.66
固定资产194592014.29193008961.21
在建工程19718856.0016311016.74生产性生物资产油气资产
使用权资产24505254.6626138938.29
无形资产74002284.8074493500.12开发支出商誉
长期待摊费用1645089.081810125.50
递延所得税资产22319884.2723240735.82其他非流动资产
非流动资产合计378175595.61377200373.34
资产总计1342291451.931341041862.24
流动负债：
短期借款30029875.0030038652.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款94681593.79102755318.94预收款项
合同负债265804361.25247931868.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
5/102022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15439982.6914951505.64
应交税费4665230.215200308.15
其他应付款19997696.9025281850.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6126235.326054340.02
其他流动负债23476878.9727531344.85
流动负债合计460221854.13459745189.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18418005.9919976790.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益111128799.02112350037.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计129546805.01132326827.78
负债合计589768659.14592072017.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）93340000.0093340000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积206469015.20206469015.20
减：库存股
其他综合收益-98057.80-57460.62
专项储备17771911.2217167706.79
盈余公积46495047.9846495047.98一般风险准备
未分配利润388544876.19385555535.56
6/102022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
752522792.79748969844.91
计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计752522792.79748969844.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计1342291451.931341041862.24
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：翟艳婷会计机构负责人：翟艳婷合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入88699230.4680173615.77
其中：营业收入88699230.4680173615.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本89139904.6878917959.91
其中：营业成本60314530.6955091687.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加938822.90898928.19
销售费用6372773.514417345.21
管理费用14514161.6612048015.15
研发费用7359872.266928796.61
财务费用-360256.34-466812.46
其中：利息费用100886.17241638.89
利息收入981711.50695307.24
加：其他收益1312358.3877084.94
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
7/102022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1543052.30306353.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）25951.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2414736.461665045.95
加：营业外收入1678603.121572562.64
减：营业外支出256276.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4093339.582981332.11
减：所得税费用1103998.951218698.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2989340.631762633.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
2989340.631762633.70
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
2989340.631762633.70“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-40597.18-72213.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-40597.18-72213.00税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-40597.18-72213.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-40597.18-72213.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2948743.451690420.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2948743.451690420.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额
8/102022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：翟艳婷会计机构负责人：翟艳婷合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金107061286.3871179566.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4157019.82928120.94
收到其他与经营活动有关的现金4575839.022731981.88
经营活动现金流入小计115794145.2274839669.44
购买商品、接受劳务支付的现金155474526.0584087013.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26234758.2922302732.22
支付的各项税费2036265.463437103.80
支付其他与经营活动有关的现金11943420.8911060581.15
经营活动现金流出小计195688970.69120887430.90
经营活动产生的现金流量净额-79894825.47-46047761.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
9/102022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
103860.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计500000.00103860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8924840.142984171.73
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8924840.142984171.73
投资活动产生的现金流量净额-8424840.14-2880311.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.0010000000.00
偿还债务支付的现金10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金307472.24229569.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10307472.24229569.45
筹资活动产生的现金流量净额-307472.249770430.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21530.95-33941.69
五、现金及现金等价物净增加额-88648668.80-39191584.33
加：期初现金及现金等价物余额362522174.49225346324.70
六、期末现金及现金等价物余额273873505.69186154740.37
公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：翟艳婷会计机构负责人：翟艳婷
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年4月30日
