山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603029证券简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入284292182.4669.39605385587.1641.48

利润总额33911516.0322.3256582533.8931.93归属于上市公司股东的

34300134.1134.5652396460.5429.31

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净18054005.25-15.7826374386.02-13.97利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-95685405.08不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.2833.330.4330.30

稀释每股收益（元/股）0.2833.330.4330.30

加权平均净资产收益率增加0.74个增加1.00个百

3.765.74

（%）百分点分点本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2334125072.612240568625.184.18归属于上市公司股东的

929492640.76896641102.423.66

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

2489434.252706806.55

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享12965523.8021422038.80

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2223886.993425022.75

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

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公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出240866.821228949.18其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1673583.002760742.76

少数股东权益影响额（税后）

合计16246128.8626022074.52

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要系报告期内，公司采棉机出口实现销售营业收入_本报告期69.39收入较上年同期有大幅增长。

归属于上市公司股东的净利润_本报主要系报告期内，公司收入、政府补助、信

34.56

告期用减值损失增加。

基本每股收益（元/股）_本报告期33.33

主要系报告期内，净利润较上年同期增长。

稀释每股收益（元/股）_本报告期33.33

主要系报告期内，收获机械类产品收入增营业收入_年初至报告期41.48加，随着国际市场开拓，公司采棉机出口实现销售收入较上年同期有大幅增长。

主要系报告期内，公司收入、政府补助、信利润总额_年初至报告期31.93用减值损失增加。

经营活动产生的现金流量净额_年初主要系报告期内，销售商品收到的款项较上不适用至报告期年同期增加。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期30.30

主要系报告期内，净利润较上年同期增长。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期30.30

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数15920不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或股东名称股东性质持股数量比例件股份数量冻结情况

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(%)股份数量状态境内非国有

山东省供销集团有限公司7085675258.39无法人

刘建辉境内自然人9100000.75无中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证其他7618000.63无券投资基金中国工商银行股份有限公

司－中信保诚多策略灵活

其他5039000.42无配置混合型证券投资基金（LOF）

刘兆红境内自然人3363000.28无

程德义境内自然人3131000.26无

冯双双境内自然人3129300.26无

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人3006360.25无

－自有资金中国平安人寿保险股份有

限公司－新分红8号－委其他2781000.23无托（交行）

郭建军境内自然人2563000.21无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量山东省供销集团有限公司70856752人民币普通股70856752刘建辉910000人民币普通股910000

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略

761800人民币普通股761800

混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多

503900人民币普通股503900

策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）刘兆红336300人民币普通股336300程德义313100人民币普通股313100冯双双312930人民币普通股312930

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 300636 人民币普通股 300636

中国平安人寿保险股份有限公司－新分红

278100人民币普通股278100

8号－委托（交行）

郭建军256300人民币普通股256300公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

截至本报告期末，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为33699.43万元，占公司最近一期经审计净资产的37.58%。本报告期，公司为部分采棉机按揭贷款代偿本息959.10万元，对存量采棉机按揭贷款担保业务计提预计负债1440.33万元，截至本报告期末预计负债余额为

4046.17万元。敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金239151218.53349961310.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8030927.929093626.98

应收账款193842369.61149698996.15

应收款项融资4745206.446567476.80

预付款项24698744.6513507658.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25985708.0925371336.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1218274043.871072069766.08

其中：数据资源

合同资产927054.441863197.03持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产72267472.3057446810.58

流动资产合计1787922745.851685580179.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产20123848.3522538497.81

固定资产370584424.13370669265.98

在建工程7251564.865862039.00生产性生物资产油气资产

使用权资产1771362.827258069.24

无形资产79251551.2280989536.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用133543.57202012.69

递延所得税资产57086031.8157469024.50其他非流动资产

非流动资产合计546202326.76554988445.63

资产总计2334125072.612240568625.18

流动负债：

短期借款137278381.33115083833.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28600000.00

应付账款276940452.13307467635.21

预收款项6755053.654515268.78

合同负债613974179.04593093566.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22657623.5634062828.90

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应交税费6531570.8814326025.90

其他应付款29847887.9231694540.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2191867.077764323.43

其他流动负债63085209.3954620590.29

流动负债合计1187862224.971162628613.27

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2283.9747093.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债40461662.1218721768.28

递延收益174620207.08159233433.31

递延所得税负债1619942.183328672.61其他非流动负债

非流动负债合计216704095.35181330967.28

负债合计1404566320.321343959580.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）121342000.00121342000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积178467015.20178467015.20

减：库存股

其他综合收益576967.61832247.36

专项储备21455616.6919874435.14

盈余公积60915905.7060915905.70一般风险准备

未分配利润546735135.56515209499.02

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

929492640.76896641102.42

计

少数股东权益66111.53-32057.79

所有者权益（或股东权益）合计929558752.29896609044.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计2334125072.612240568625.18

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公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入605385587.16427887891.05

其中：营业收入605385587.16427887891.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本543549704.40392293269.50

其中：营业成本420730996.05274772909.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5567120.484394788.65

销售费用24225932.1320505644.62

管理费用53968281.6850263122.97

研发费用37056064.9443187204.84

财务费用2001309.12-830401.40

其中：利息费用2973477.09946699.45

利息收入843049.971811930.25

加：其他收益18469316.646728612.57

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30805301.14-4860022.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1090882.90215963.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）3180843.7542122.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）51589859.1137721298.01

8/11山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入5192354.175656039.56

减：营业外支出199679.39490434.15

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56582533.8942886903.42

减：所得税费用4087904.032409034.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）52494629.8640477868.59

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）52494629.8640477868.59

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

52396460.5440519345.61以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）98169.32-41477.02

六、其他综合收益的税后净额-255279.75-383381.19

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-255279.75-383381.19税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-255279.75-383381.19

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-255279.75-383381.19

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额52239350.1140094487.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额52141180.7940135964.42

（二）归属于少数股东的综合收益总额98169.32-41477.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.430.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.430.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

9/11山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三季度报告注：财政部于2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中。

本公司自2024年度开始执行该项会计处理规定，对列报同期财务报表追溯调整，营业成本增加

841381.59元，销售费用减少841381.59元。

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金496135478.85313260766.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还466712.903370657.80

收到其他与经营活动有关的现金45221577.2220778077.26

经营活动现金流入小计541823768.97337409501.82

购买商品、接受劳务支付的现金435099896.93326319877.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金114900459.37101753073.82

支付的各项税费22168469.3719795516.50

支付其他与经营活动有关的现金65340348.3846908316.08

经营活动现金流出小计637509174.05494776783.70

经营活动产生的现金流量净额-95685405.08-157367281.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

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取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5218114.00522449.87

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

100000.00500000.00

额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5318114.001022449.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

13654619.9718663271.62

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

4878100.00

额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13654619.9723541371.62

投资活动产生的现金流量净额-8336505.97-22518921.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金87168500.0015000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计87168500.0015000000.00

偿还债务支付的现金65000000.0029900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23683490.2821278703.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6000000.0010120466.02

筹资活动现金流出小计94683490.2861299169.32

筹资活动产生的现金流量净额-7514990.28-46299169.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33787.8955791.56

五、现金及现金等价物净增加额-111570689.22-226129581.39

加：期初现金及现金等价物余额303723770.12324793285.72

六、期末现金及现金等价物余额192153080.9098663704.33

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年10月29日