山东天鹅棉业机械股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603029证券简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入174624559.34122368988.8042.70

利润总额9905436.719162917.708.10

归属于上市公司股东的净利润7404702.767363068.670.57归属于上市公司股东的扣除非经常

5528065.362870622.0092.57

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-129487641.45-168794602.51不适用

基本每股收益（元/股）0.060.060.00

稀释每股收益（元/股）0.060.060.00

减少0.05个百

加权平均净资产收益率（%）0.770.82分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2256158980.322388245385.73-5.53

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归属于上市公司股东的所有者权益959615736.05952542208.630.74

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影2110073.43响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63262.29其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额170173.74

少数股东权益影响额（税后）

合计1876637.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入42.70主要系本报告期公司销售收入增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常主要系本报告期销售收入增加及非经

92.57

性损益的净利润常性损益减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数14384不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态境内非国有

山东省供销集团有限公司7085675258.390无法人

刘建辉境内自然人8000000.660无中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证其他7730000.640无券投资基金

UBS AG 境外法人 691373 0.57 0 无

冯双双境内自然人5890300.490无

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人5396310.440无

－自有资金

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 489011 0.40 0 无广州守正用奇私募基金管

理有限公司－守正用奇指其他4350000.360无增1号私募证券投资基金

高盛国际－自有资金境外法人4324320.360无中国国际金融香港资产管

理 有 限 公 司 － CICCFT10 境外法人 376750 0.31 0 无

（Q）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量山东省供销集团有限公司70856752人民币普通股70856752刘建辉800000人民币普通股800000

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中国建设银行股份有限公司－诺安多策略

773000人民币普通股773000

混合型证券投资基金

UBS AG 691373 人民币普通股 691373冯双双589030人民币普通股589030

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 539631 人民币普通股 539631

BARCLAYS BANK PLC 489011 人民币普通股 489011

广州守正用奇私募基金管理有限公司－守

435000人民币普通股435000

正用奇指增1号私募证券投资基金

高盛国际－自有资金432432人民币普通股432432

中国国际金融香港资产管理有限公司－

376750人民币普通股376750

CICCFT10（Q）公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于

上述股东关联关系或一致行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

截至本报告期末，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为24347.03万元，占公司最近一期经审计净资产的25.56%。敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金193653240.99320624607.67结算备付金拆出资金交易性金融资产

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衍生金融资产

应收票据9191456.1511706160.39

应收账款168398837.54170172885.14

应收款项融资2570270.4282568242.04

预付款项5535858.8015387015.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26329248.2524999894.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1174059199.211133932598.41

其中：数据资源

合同资产2539230.742616675.46持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86104631.8067974630.14

流动资产合计1668381973.901829982709.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产18514082.0119318965.18

固定资产366639527.12374095464.15

在建工程13700910.9113732241.15生产性生物资产油气资产

使用权资产33022526.041769793.75

无形资产77954784.8078601316.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用106599.97120071.77

递延所得税资产67838575.5760624824.32其他非流动资产

非流动资产合计587777006.42558262676.48

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资产总计2256158980.322388245385.73

流动负债：

短期借款159915583.34159907045.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41875000.0033600000.00

应付账款213258206.58309811041.44

预收款项3358642.824511851.03

合同负债539583148.53610034518.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬30485837.8339948793.37

应交税费5810378.703453322.35

其他应付款32556474.6838996573.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6853617.94805966.84

其他流动负债8974090.8612531965.26

流动负债合计1042670981.281213601077.53

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25969006.16698681.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债40461662.1240461662.12

递延收益171087051.23172443524.66

递延所得税负债16383342.888527610.10其他非流动负债

非流动负债合计253901062.39222131478.22

负债合计1296572043.671435732555.75

所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）121342000.00121342000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积178467015.20178467015.20

减：库存股

其他综合收益796599.39789704.12

专项储备21720142.2122058212.82

盈余公积60915905.7060915905.70一般风险准备

未分配利润576374073.55568969370.79

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

959615736.05952542208.63

合计

少数股东权益-28799.40-29378.65

所有者权益（或股东权益）合计959586936.65952512829.98

负债和所有者权益（或股东权益）总

2256158980.322388245385.73

计

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入174624559.34122368988.80

其中：营业收入174624559.34122368988.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本167354799.31118056324.89

其中：营业成本132346243.3086311293.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加910372.001556962.19

销售费用8119486.107433998.13

管理费用15870687.8715046447.44

研发费用8155250.607170345.88

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财务费用1952759.44537278.03

其中：利息费用986143.89887666.02

利息收入58521.49385091.57

加：其他收益1187446.072793693.86

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）391533.96-133137.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4271.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）124926.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8844468.477098146.29

加：营业外收入1285309.002138873.06

减：营业外支出224340.7674101.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9905436.719162917.70

减：所得税费用2500154.701801994.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）7405282.017360923.29

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

7405282.017360923.29

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

7404702.767363068.67“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

579.25-2145.38

列）

六、其他综合收益的税后净额-12678.74-19223.85

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-12678.74-19223.85的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-12678.74-19223.85

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

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（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-12678.74-19223.85

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7392603.277341699.44

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

7392024.027343844.82

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额579.25-2145.38

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06

公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金107599829.72122966714.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1049.00387713.42

收到其他与经营活动有关的现金2121488.445969697.34

经营活动现金流入小计109722367.16129324125.44

购买商品、接受劳务支付的现金171769820.04225001985.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金41018023.5638689382.40

支付的各项税费2258981.1812143227.01

支付其他与经营活动有关的现金24163183.8322284132.86

经营活动现金流出小计239210008.61298118727.95

经营活动产生的现金流量净额-129487641.45-168794602.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

138226.00352064.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

200000.00

额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计338226.00352064.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

3176930.006722389.84

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3176930.006722389.84

投资活动产生的现金流量净额-2838704.00-6370325.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金29800000.0029800000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计29800000.0029800000.00

偿还债务支付的现金29800000.0035000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金977605.55876333.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计30777605.5535876333.29

筹资活动产生的现金流量净额-977605.55-6076333.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20105.2837004.32

五、现金及现金等价物净增加额-133283845.72-181204257.32

加：期初现金及现金等价物余额288071419.64303723770.12

六、期末现金及现金等价物余额154787573.92122519512.80

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公司负责人：王新亭主管会计工作负责人：王翠会计机构负责人：王翠

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年4月27日