关于山东天鹅棉业机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

目录

1、专项审核报告

2、附表

委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215附表2关于山东天鹅棉业机械股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

20252025年度占2025年度占用方与上市上市公司核年2025年度2025年期

非经营性资金资金占用方用累计发生占用资金占用形成

公司的关联关算的会计科期初占用(偿还累计末占用资占用性质占用名称金额不含利的利息原因系目资金余额

息)(发生金额金余额如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

20252025年度往2025年度上市公司核年2025年度2025年期

其他关联资金往来方与上市来累计发生往来资金往来形成资金往来方名称算的会计科期初往来偿还累计末往来资往来性质往来公司的关系金额（不含的利息原因目资金余额发生金额金余额

利息）（如有）

巴州美华棉业有限控股股东、实

控股股东、实应收账款816.00816.00销售货款经营性往来责任公司际控制人的附际控制人及其属企业附属企业

控股股东、实山东供销综合服务

际控制人的附应收账款3.563.56房租经营性往来平台有限公司属企业山东供销供应链管

控股股东、实理集团市场建设发

际控制人的附应收账款18.4618.4536.91房租经营性往来展有限公司天鹅大属企业厦分公司

控股股东、实山东供销供应链管

际控制人的附应收账款14.1713.5027.67房租经营性往来理有限公司属企业

控股股东、实山东供销农业服务

际控制人的附应收账款69.3469.34房租经营性往来集团股份有限公司属企业

控股股东、实山东供销融资担保

际控制人的附应收账款88.2488.24房租经营性往来股份有限公司属企业

控股股东、实山东供销现代农业

际控制人的附应收账款24.1124.11房租经营性往来发展集团有限公司属企业

控股股东、实山东供销再生资源

际控制人的附应收账款23.0823.08房租经营性往来开发有限公司属企业

控股股东、实山东鲁供冠虹农业

际控制人的附应收账款0.040.04销售货款经营性往来服务有限公司属企业

控股股东、实山东鲁供齐丰农业

际控制人的附应收账款117.170.26117.43销售货款经营性往来服务有限公司属企业山东省供销合作社

实际控制人应收账款18.0018.00物业服务经营性往来联合社

山东省供销集团流控股股东、实

通产业发展有限公际控制人的附应收账款13.6813.68房租经营性往来司属企业

控股股东、实山东供销供应链管

际控制人的附其他应收款0.290.29货款经营性往来理集团有限公司属企业

山东供销现代农业控股股东、实

发展集团日照有限际控制人的附其他应收款13.0013.00履约保证经营性往来金公司属企业

控股股东、实山东供销现代农业履约保证

际控制人的附其他应收款27.0027.00经营性往来发展集团有限公司金属企业

控股股东、实山东供销再生资源

际控制人的附其他应收款0.070.07水电费经营性往来开发有限公司属企业

山东鲁供现代农业控股股东、实发展（集团）有限际控制人的附其他应收款191.25191.25191.25191.25保证金经营性往来公司属企业

控股股东、实山东鲁供峄农农业履约保证

际控制人的附其他应收款13.0013.00经营性往来服务有限公司金属企业哈萨克斯坦天鹅智上市公司的附

慧农业服务有限公应收账款616.88616.88销售货款经营性往来属企业司上市公司的子胡杨河润发创农农上市公司的附

公司及其附属应收账款5680.00530.401400.004810.40销售货款经营性往来业发展有限公司属企业企业胡杨河天鹅智慧农上市公司的附

应收账款313.981084.071398.05销售货款经营性往来业科技有限公司属企业

石河子市泉农农业上市公司的附应收账款3305.001700.001605.00销售货款经营性往来发展有限公司属企业图木舒克市天鹅智上市公司的附

慧农业科技有限责应收账款249.88668.97918.85销售货款经营性往来属企业任公司图木舒克泽农农业上市公司的附

应收账款1842.00170.00380.001632.00销售货款经营性往来发展有限公司属企业乌兹别克斯坦天鹅上市公司的附

智慧农业服务有限应收账款110.81110.81销售货款经营性往来属企业公司五家渠润农农业发上市公司的附

应收账款4130.00510.001020.003620.00销售货款经营性往来展有限公司属企业新疆天鹅现代农业上市公司的附

应收账款104.1979.7024.49销售货款经营性往来机械装备有限公司属企业胡杨河天鹅智慧农上市公司的附

其他应收款1065.001680.53958.151787.38往来款经营性往来业科技有限公司属企业内蒙古野田铁牛农上市公司的附

其他应收款16141.778660.1417983.746818.17往来款经营性往来业装备有限公司属企业山东润丰天科智慧上市公司的附

其他应收款113.45113.45往来款经营性往来农业发展有限公司属企业图木舒克市天鹅智上市公司的附

慧农业科技有限责其他应收款45.351610.022.741652.63往来款经营性往来属企业任公司新疆天鹅现代农业上市公司的附

其他应收款4742.3743986.1748728.54往来款经营性往来机械装备有限公司属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///38672.4060362.5075122.4223912.48//