证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2023-042
债券代码：113578债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于为全资孙公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）
*本次担保金额及累计为其担保总额：本次上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司澳锘规划向上海普陀华盛小额贷款股份有
限公司（以下简称“华盛小贷”）的800万元借款提供连带责任保证担保。
截至本公告披露日，公司及子公司累计向澳锘规划提供担保总额为800万元（含本次担保）。
*本次担保无反担保。
*特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
237040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%，请投资者充
分关注担保风险。
一、借款及担保情况概述
2023年2月21日，公司全资孙公司澳锘规划与华盛小贷签订《借款合同》，
澳锘规划因经营需要拟向华盛小贷借款1500万元，借款期限为180天，借款利率为10%/年。现根据实际资金需求，澳锘规划拟与华盛小贷签订《借款合同补充协议》，将上述1500万元借款调整为800万元借款。同时约定自实际借款日起满180天未全部归还本金的，借款利率自首次提款日起由10%/年调整为按24%/年计算。
公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。该事项已经公司于2023年3月20日召开的第四届董事会第五十八次会议审议通过，由于该借款对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司
2. 注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 J 区 102 室
3.法定代表人：蒋惠霆
4.注册资本：1100万人民币
5.成立日期：1994年9月14日
6.经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股东结构：
股东名称持股比例
上海澳锘建筑设计集团有限公司100.00%
8.与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海澳锘建筑设计集团有限公司
100%
上海澳锘建筑规划设计有限公司9.最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币单位：万元
科目2021年12月31日（经审计）2022年9月30日（未经审计）
总资产115957206.64118814502.77
总负债84014803.1584124019.27
所有者权益31942403.4934690483.50
资产负债率72.45%70.80%
科目2021年度（经审计）2022年1-9月（未经审计）
营业收入146336531.2143227302.77
净利润8076499.302748080.01
注：上述财务数据为单体报表口径
三、担保合同的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：800万元
担保范围：包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
四、借款及担保的合理性和必要性本次公司为澳锘规划借款提供担保系为满足其资金周转需要。同时澳锘规划为公司全资孙公司，公司能够对其有效管理，整体风险可控。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次公司为澳锘规划借款提供担保系为满足其资金周转需要。同时澳锘规划为公司全资孙公司，公司能够对其有效管理，整体风险可控。
本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为237040万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%；公司对控股子公司担保总额为人民币122540万元，占公司最近一期经审计净资产比例为108.65%。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年3月21日
