中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码：3131020001202601151

合同编号：东洲评委(202603207)号

报告类型：非法定评估业务资产评估报告

报告文号：东洲评报字【2026】第1211号上海全筑控股集团股份有限公司拟对合并上海地东建筑设计事务所

报告名称：

有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值

评估结论：126000000.00元

评估报告日：2026年04月26日

评估机构名称：上海东洲资产评估有限公司

陈林根（资产评估师）正式会员编号：31000797

签名人员：

王亮（资产评估师）正式会员编号：11190154

陈林根、王亮暂未实名认可

(可扫描二维码查询备案业务信息)

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2026年04月27日

ICP备案号京 ICP备 2020034749号返回 资产负债表年末核对一致 资产负债表年初核对一致合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：上海地东建筑设计事务所有限公司单位：元

资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额

流动资产：流动负债：

货币资金130206193.2326973584.40　短期借款80

结算备付金2　向中央银行借款81

拆出资金3　拆入资金82

交易性金融资产4　交易性金融负债83

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债84

衍生金融资产6　衍生金融负债85

应收票据71563172.00780097.91　应付票据86

减：应收票据坏账准备878158.6039004.90　应付账款8722782980.3212789921.31

应收票据净额91485013.40741093.01　预收款项88

应收账款107931891.2118062505.54　合同负债89657771.333194985.90

减：应收账款坏账准备115437666.215928378.96　卖出回购金融资产款90

应收账款净额122494225.0012134126.58　吸收存款及同业存放91

应收款项融资13　代理买卖证券款92

预付款项14170115.35321561.74　代理承销证券款93

应收保费15　预收保费94

应收分保账款16　应付职工薪酬953344499.004000000.00

应收分保合同准备金17　应交税费96391769.89526108.40

应收资金集中管理款18　应付利息97

应收利息19　应付股利98

应收股利20　其他应付款9932112.38

其他应收款21625647.009326484.00　应付手续费及佣金100

减：其他应收款坏账准备2253405.72100799.94　应付分保账款101

其他应收款净额23572241.289225684.06　持有待售负债102

买入返售金融资产24　一年内到期的非流动负债103886998.99663632.80

存货254726954.684270765.65　其他流动负债10439466.2768739.73

减：存货跌价准备261443524.23300563.10

存货净额273283430.453970202.55

合同资产28

减：合同资产减值准备29

合同资产净额30

合同资产净额31

保险合同资产32

持有待售资产33

一年内到期的非流动资产34

其他流动资产351220815.31928027.52

流动资产合计3639432034.0254294279.86　　流动负债合计10528135598.1821243388.14

非流动资产：非流动负债：

发放贷款及垫款37　保险合同准备金106

债权投资38　长期借款107

减：债权投资减值准备39　应付债券108

债权投资净额40其中：优先股108-1

其他债权投资41永续债108-2

长期应收款42　保险合同负债109

减：长期应收款坏账准备43　分出再保险合同负债110

长期应收款净额44　租赁负债1111048923.3131964.81

长期股权投资45　长期应付款112

减：长期股权投资减值准备46　长期应付职工薪酬113

长期股权投资净额47　预计负债114

其他权益工具投资48　递延收益115

其他非流动金融资产49　递延所得税负债116286237.15100730.08

投资性房地产503532614.34　其他非流动负债117

减：投资性房地产减值准备51　　非流动负债合计1181335160.46132694.89

投资性房地产净额523532614.34　　负债合计11929470758.6421376083.03

固定资产532748010.673324183.32

减：累计折旧542564513.223085436.81

减：固定资产减值准备55

固定资产净额56183497.45238746.51

在建工程57

减：在建工程减值准备58

在建工程净额59

固定资产清理60

生产性生物资产61

油气资产62

使用权资产6312491573.729878367.40

减：使用权资产累计折旧6410583326.059206833.52所有者权益（或股东权益）：

减：使用权资产减值准备65　实收资本（或股本）1203161222.003161222.00

使用权资产净额661908247.67671533.88　其他权益工具121

无形资产671873735.651873735.65　其中：优先股121-1

减：无形资产累计摊销681873735.651711493.73　永续债121-2

减：无形资产减值准备69　资本公积12215138778.0015138778.00

无形资产净额70162241.92　减：库存股123

开发支出71　其他综合收益124

商誉72专项储备125

减：商誉减值准备73　盈余公积1261580611.001580611.00

商誉净额74　一般风险准备127

长期待摊费用75311433.01254656.53　未分配利润128-233905.0621722585.34

递延所得税资产761429266.891159258.70　归属于母公司所有者权益合计12919646705.9441603196.34

其他非流动资产772320371.206198561.97　少数股东权益130

非流动资产合计789685430.568684999.51　　所有者权益（或股东权益）合计13119646705.9441603196.34

资产总计7949117464.5862979279.37负债和所有者权益（或股东权益）总计13249117464.5862979279.37合并利润及利润分配表

2025年度

编制单位：上海地东建筑设计事务所有限公司单位：元项目行次本期金额上年金额项目行次本期金额上年金额

一、营业总收入151765173.2365941464.32加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）7921722585.3414791773.15

其中：营业收入251765173.2365941464.32其他转入80

利息收入3

保险服务收入4

已赚保费5九、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)8124641094.9421722585.34

手续费及佣金收入6减：提取法定盈余公积82

二：营业总成本748667408.6859227380.27提取一般风险准备83

其中：营业成本833938252.4440616427.90提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商84　　　利息支出9提取储备基金85

手续费及佣金支出10提取企业发展基金86

保险服务费用1187

分出保费的分摊12

减：摊回保费服务费用13

承担财务损失14

减：分出再保险财务收益15

退保金16利润归还投资

赔付支出净额17

提取保险合同准备金净额18十、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)8824641094.9421722585.34

保单红利支出19减：应付优先股股利89

分保费用20提取任意盈余公积90

税金及附加21308455.85281358.66应付普通股股利9124875000.00

销售费用223902878.485770622.04转作股本的普通股股利92

管理费用237969747.078668757.6093

研发费用242853086.273908121.27权益性交易冲减留存收益94

财务费用25-305011.43-17907.20净资产折股

其中：利息费用2673517.07140356.64

利息收入27385418.53226388.06加：设定受益计划变动额结转95

汇兑净损失（净收益以“-”填列）2896

其他29

加：其他收益3027346.8497837.26其他综合收益结转

投资收益31185492.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益32十一、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)97-233905.0621722585.34

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益33

汇兑收益34十二、年初其他综合收益98

净敞口套期收益35加：本期其他综合收益的税后净额99

公允价值变动收益36减：设定受益计划变动额结转留存收益100

信用减值损失37583231.27-256728.18其他综合收益结转留存收益101

资产减值损失38-1142961.13434576.31其他综合收益102

资产处置收益3925193.81337971.86

三、营业利润（亏损以“-”号填列）402590575.347513233.96

加：营业外收入41678840.33760452.50

减：营业外支出4230308.49408888.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）433239107.187864797.64

减：所得税费用44320597.58933985.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）452918509.606930812.19

其中：被合并方在合并前实现的净利润46

（一）按经营持续性分类

1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）472918509.606930812.19

2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）48

（二）按所有权归属分类

1．归属于母公司所有者的净利润492918509.606930812.19

2．少数股东损益50

六、其他综合收益的税后净额51归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额52

（一）不能重分类进损益的其他综合收益53

1．重新计量设定受益计划变动额54

2．权益法下不能转损益的其他综合收益55

3．其他权益工具投资公允价值变动56

4．企业自身信用风险公允价值变动57

5．不能转损益的保险合同金融变动58

6．其他59

（二）将重分类进损益的其他综合收益60

1．权益法下可转损益的其他综合收益61

2．其他债权投资公允价值变动62

3．可供出售金融资产公允价值变动损益63

4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额64

5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益65

6．其他债权投资信用减值准备66

7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）67

8．外币财务报表折算差额68

9．可转损益的保险合同金融变动6910．可转损益的分出再保险合同金融变动70

11．其他71

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额72

七、综合收益总额732918509.606930812.19

归属于母公司所有者的综合收益总额742918509.606930812.19

归属于少数股东的综合收益总额75

八、每股收益：76

（一）基本每股收益（元/股）77

（二）稀释每股收益（元/股）78合并现金流量表

编制单位：上海地东建筑设计事务所有限公司2025年度单位：元项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：1现金流量附注41

销售商品、提供劳务收到的现金262038335.861.将净利润调节为经营活动的现金流量:42

收到的税费返还3归属于母公司所有者的净利润432918509.606930812.19

收到其他与经营活动有关的现金41674118.03少数股东本期损益44

经营活动现金流入小计563712453.89净利润452918509.606930812.19

购买商品、接受劳务支付的现金619600546.02加:信用减值损失46-583231.27256728.18

支付给职工以及为职工支付的现金718015985.47资产减值准备471142961.13-434576.31

支付的各项税费83271734.63固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48130094.91

支付其他与经营活动有关的现金92645128.94使用权资产折旧491376492.53

经营活动现金流出小计1043533395.06无形资产摊销50162241.92

经营活动产生的现金流量净额1120179058.83长期待摊费用摊销51209929.94二、投资活动产生的现金流量：12处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减52-25193.81收回投资收到的现金13固定资产报废损失（减：收益）53

取得投资收益收到的现金14公允价值变动损失（减：收益）54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1525800.00财务费用（减：收益）5573517.07

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16投资损失（减：收益）56

收到其他与投资活动有关的现金17递延所得税资产减少（减：增加）57-270008.19

投资活动现金流入小计1825800.00递延所得税负债增加（减：减少）58185507.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19283500.00存货的减少（减：增加）59-456189.03

投资支付的现金20合同资产的减少（减：增加）60

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21经营性应收项目的减少（减：增加）618645583.11

支付其他与投资活动有关的现金22经营性应付项目的增加（减：增加减少）626668843.85

投资活动现金流出小计23283500.00其他63

投资活动产生的现金流量净额24-257700.00经营活动产生的现金流量净额6420179058.836752964.06

三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27取得借款收到的现金28收到其他与筹资活动有关的现金29筹资活动现金流入小计30

偿还债务支付的现金312、不涉及现金收支的投资和筹资活动:65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3212188750.00债务转为资本66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润33一年内到期的可转换公司债券67

支付其他与筹资活动有关的现金344500000.00融资租入固定资产68

筹资活动现金流出小计3516688750.003、现金及现金等价物净变动情况:69

筹资活动产生的现金流量净额36-16688750.00现金的期末余额7030206193.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37减：现金的期初余额7126973584.40

五、现金及现金等价物净增加额383232608.83加：现金等价物的期末余额72

加：期初现金及现金等价物余额3926973584.40减：现金等价物的期初余额73

六、期末现金及现金等价物余额4030206193.23现金及现金等价物净增加额743232608.83扫描全能王创建扫描全能王创建扫描全能王创建