关于三维控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：三维控股集团股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-89722900附表2关于三维控股集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实浙江维泰橡胶经营性往

际控制人的附应收账款2142.593523.034630.841034.78货款

控股股东、实际有限公司来属企业控制人及其附属

控股股东、实企业浙江维泰橡胶其他应收房租及水经营性往

际控制人的附0.3457.8542.7915.40有限公司款电款来属企业内蒙古三维新子公司及其控其他应收拆借款及非经营性

6672.3662669.10938.6337672.4132607.68

材料有限公司制的法人款利息往来上市公司的子公浙江三维材料子公司及其控其他应收拆借款及非经营性

50083.7354914.001408.8987231.4919175.13

司及其附属企业科技有限公司制的法人款利息往来浙江三维联合子公司及其控其他应收拆借款及非经营性

11908.428.1611916.58

热电有限公司制的法人款利息往来关联自然人四川三维轨道应收股利其他关联方及其其他应收非经营性

交通科技有限合营企业6857.543289.358554.361592.53和固定资附属企业款往来公司产转让款

总计///65756.56136361.752355.68150048.4754425.52//

截至报告日已收到浙江维泰橡胶有限公司货款及租赁款1050.16万元

截至报告日已收到四川三维轨道交通科技有限公司股利及往来款等1349.25万元