2022年第三季度报告
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1044260176.7573.862580912898.5542.82
归属于上市公司股东169176909.18163.43369587336.6933.08的净利润
归属于上市公司股东156267418.98175.66329087329.5730.02的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用311429020.245.85流量净额基本每股收益（元/
0.44158.820.9925.32
股）
1/202022年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.44175.000.9935.62
股）
加权平均净资产收益增加2.10增加1.12个
3.718.40率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产8029505294.757515389269.926.84归属于上市公司股东
4492548457.664101245282.519.54
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1、营业收入增长主要是新投基地、项目顺利投产所致。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.08%，主要因为下述两个因素的抵销后影响：
（1）本公司积极推进新能源车企业务，前期新投基地、项目顺利投产实现效益，上市公司并表部
分净利润较上年同期增加12631万元，增长142.64%，2022年第三季度较同期增加7446万元，增长344.48%，较第二季度环比增加2488万元，增长34.95%，整体符合公司对全年的预算预期。
（2）年初至报告期末部分参股公司的生产基地位于疫情影响较严重的长春等地区，受疫情管控
因素导致本报告期内的营业收入及净利润有所下滑，本公司依权益法核算的来自参股公司的投资收益较上年同期减少3444万元，下降18.21%。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长30.02%，原因同2。
4、基本每股收益增长主要是业务量增加致利润增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
242286.24174053.21
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、8575018.1229248141.27按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/202022年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动2070155.87损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3/202022年第三季度报告
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
1283301.965997032.22
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
4584825.3414060182.54
益定义的损益项目
减：所得税影响额2326135.1210859404.45少数股东权益影
13336.30190153.54响额（税后）
合计12345960.2440500007.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产57.00增加理财
期末未到期的来自非6+9银行的
应收票据106.96汇票
应收账款42.54业务量增加
应收款项融资-22.86本期支付较多
预付款项57.32业务增长相关原材料采购增长
其他应收款74.61新增企业业务增长
合同资产32.50模具业务增加
其他流动资产-24.26考拉平台票据减少
其他非流动金融资产21.72增加基金投资
其他非流动资产-58.98支付设备款
4/202022年第三季度报告
应付账款30.18业务量增加
预收款项56.85预收四季度租金
应付职工薪酬67.01预提半年度绩效考核薪酬
应交税费60.48业务量增加将于2022年12月8日到期的光一年内到期的非流动负大银行中长期5000万元贷款重
20.47
债新分类至一年内到期的非流动负债
背书未到期的非6+9银行承兑票
其他流动负债216.25据增加
应付债券-100.00可转债到期转股
营业收入42.82新投公司及相关项目量产将原管理费用中维修费用及部份
营业成本47.18工资费用调整计入制造费用
销售费用-27.11部分包装费用下降
管理费用-19.07设备、模具维修费用减少增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为降低生产工艺节研发费用30.47拍，增加了优化模具及设备的费用随着可转债转股及银行贷款的降
财务费用-23.99低，利息计提减少投资活动产生的现金流收到分红款
-37.32量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数210850
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份状数数量态量
罗小春境内自然人10879371928.630无0中国工商银行股份有限公
司－海富通改革驱动灵活其他143401703.770无0配置混合型证券投资基金
5/202022年第三季度报告
中国建设银行股份有限公
司－广发科技创新混合型其他111238792.930无0证券投资基金
交通银行股份有限公司－
工银瑞信新能源汽车主题其他73932181.950无0混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－
工银瑞信文体产业股票型其他62895001.650无0证券投资基金
建信基金－罗小春－建信
鑫享6号单一资产管理计其他58000001.530无0划
招商银行股份有限公司－
工银瑞信圆丰三年持有期其他50506001.330无0混合型证券投资基金
中信证券股份有限公司－
其他43025001.130无0社保基金1106组合
平安银行股份有限公司－
中庚价值灵动灵活配置混其他43023251.130无0合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
兴业兴睿两年持有期混合其他40000001.050无0型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币罗小春108793719108793719普通股中国工商银行股份有限公人民币
司－海富通改革驱动灵活1434017014340170普通股配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公人民币
司－广发科技创新混合型1112387911123879普通股证券投资基金
交通银行股份有限公司－人民币工银瑞信新能源汽车主题73932187393218普通股混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－人民币工银瑞信文体产业股票型62895006289500普通股证券投资基金
6/202022年第三季度报告
建信基金－罗小春－建信人民币鑫享6号单一资产管理计58000005800000普通股划
招商银行股份有限公司－人民币工银瑞信圆丰三年持有期50506005050600普通股混合型证券投资基金
中信证券股份有限公司－人民币
43025004302500
社保基金1106组合普通股
平安银行股份有限公司－人民币中庚价值灵动灵活配置混43023254302325普通股合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－人民币兴业兴睿两年持有期混合40000004000000普通股型证券投资基金
上述股东中，建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计上述股东关联关系或一致划是罗小春的资产管理计划，是罗小春的一致行动人。公司未知行动的说明上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
7/202022年第三季度报告
货币资金451122056.36442564269.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产157000000.00100000000.00衍生金融资产
应收票据112056513.8054145126.85
应收账款1307232953.22917091122.94
应收款项融资199202907.41258239419.77
预付款项35808078.7822761034.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18524476.8510609090.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货528964977.66462852131.43
合同资产23630808.0617834145.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产112664155.36148742492.88
流动资产合计2946206927.502434838833.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1999398070.282004678908.01其他权益工具投资
其他非流动金融资产67251692.7055251692.70
投资性房地产96334467.31101097186.63
固定资产1949875482.721949456688.75
在建工程124196759.21101747945.60生产性生物资产油气资产
使用权资产24018719.9728485113.32
无形资产268974984.75274551793.86开发支出
商誉146571634.81146571634.81
长期待摊费用319406803.36306716906.80
递延所得税资产69316202.7668226003.51
其他非流动资产17953549.3843766562.84
8/202022年第三季度报告
非流动资产合计5083298367.255080550436.83
资产总计8029505294.757515389269.92
流动负债：
短期借款645811431.37698572811.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据670426439.13665097200.33
应付账款970999879.55745877669.47
预收款项2947153.121878922.56
合同负债302953578.20271835838.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬56324088.5633725634.66
应交税费84438480.9752616739.40
其他应付款126718812.01150770586.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债80073396.0866468459.80
其他流动负债96017354.2430361066.13
流动负债合计3036710613.232717204929.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款272803634.89284872586.40
应付债券185657463.34
其中：优先股永续债
租赁负债21111778.2122674190.49长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13215483.9213945073.18
递延收益103056154.7894528569.66
递延所得税负债81361729.9182671882.57其他非流动负债
非流动负债合计491548781.71684349765.64
负债合计3528259394.943401554694.80
9/202022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）380030933.00360749112.00
其他权益工具45214282.54
其中：优先股永续债
资本公积2014947365.131834691775.71
减：库存股
其他综合收益438004.11186478.38专项储备
盈余公积180374556.00180374556.00一般风险准备
未分配利润1916757599.421680029077.88归属于母公司所有者权益（或股东权
4492548457.664101245282.51
益）合计
少数股东权益8697442.1512589292.61
所有者权益（或股东权益）合计4501245899.814113834575.12负债和所有者权益（或股东权
8029505294.757515389269.92
益）总计
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼合并利润表
2022年1—9月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2580912898.551807109739.75
其中：营业收入2580912898.551807109739.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2325195347.091703880951.23
其中：营业成本2023176624.531374669202.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
10/202022年第三季度报告
税金及附加26605636.6922733833.70
销售费用15305578.2620998504.81
管理费用140705365.03173850263.63
研发费用82777620.5463446528.24
财务费用36624522.0448182618.31
其中：利息费用36147334.3450888140.34
利息收入3580237.063417286.64
加：其他收益29229190.8421452292.30投资收益（损失以
156787818.14189597879.91“－”号填列）
其中：对联营企业和合
154717662.27189154901.88
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-13468935.80-3355054.33“－”号填列）资产减值损失（损失以-6489125.17-4575113.37“－”号填列）资产处置收益（损失以
299509.53-1057719.30“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
422076009.00305291073.73号填列）
加：营业外收入6150369.69995263.49
减：营业外支出259843.36459386.83四、利润总额（亏损总额以
427966535.33305826950.39“－”号填列）
减：所得税费用62476842.8834853714.39五、净利润（净亏损以“－”
365489692.45270973236.00号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
365489692.45270973236.00损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
369587336.69277709948.62利润（净亏损以“-”号填列）
11/202022年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损-4097644.24-6736712.62以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额457319.51
（一）归属母公司所有者的
251525.73
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
251525.73
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
251525.73
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
205793.78
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额365947011.96270973236.00
（一）归属于母公司所有者
369838862.42277709948.62
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-3891850.46-6736712.62合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.990.79
（二）稀释每股收益(元/股)0.990.73
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼
12/202022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2067000209.721969662843.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40952608.43745594.69
收到其他与经营活动有关的现金158833198.5491464422.57
经营活动现金流入小计2266786016.692061872860.48
购买商品、接受劳务支付的现金1239931888.511223899244.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金363919651.25302439785.73
支付的各项税费163550087.7397321614.09
支付其他与经营活动有关的现金187955368.96143987359.79
经营活动现金流出小计1955356996.451767648004.43
经营活动产生的现金流量净额311429020.24294224856.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金285000000.00
取得投资收益收到的现金162192865.2180441978.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
26988879.412184176.46
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计474181744.6282626154.49
13/202022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
210853082.32211285288.32
资产支付的现金
投资支付的现金354000000.0016000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计564853082.32227285288.32
投资活动产生的现金流量净额-90671337.70-144659133.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
10000000.00
的现金
取得借款收到的现金1006486837.6792569586.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1006486837.67102569586.40
偿还债务支付的现金1074411275.86255515426.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现
199964938.80148309342.41
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6535496.201308734.77
筹资活动现金流出小计1280911710.86405133504.10
筹资活动产生的现金流量净额-274424873.19-302563917.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4548368.352487331.77
响
五、现金及现金等价物净增加额-49118822.30-150510863.71
加：期初现金及现金等价物余额266573398.15352315648.48
六、期末现金及现金等价物余额217454575.85201804784.77
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金184249583.71236380951.70
交易性金融资产157000000.00100000000.00衍生金融资产
应收票据6650299.00
14/202022年第三季度报告
应收账款5460255.094799687.06
应收款项融资6534577.4013125000.00
预付款项866677.62767244.29
其他应收款1331812028.131258741093.09
其中：应收利息应收股利
存货24729995.5011260462.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产913008.402830.99
流动资产合计1711566125.851631727568.51
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3014304532.243019585369.97其他权益工具投资
其他非流动金融资产67251692.7055251692.70
投资性房地产40460912.3542907884.20
固定资产58631153.7963419907.55
在建工程4936631.582573377.32生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产40952305.5441985469.18开发支出商誉
长期待摊费用6221183.836150956.93
递延所得税资产15288489.1115282226.79其他非流动资产
非流动资产合计3248046901.143247156884.64
资产总计4959613026.994878884453.15
流动负债：
短期借款603646776.83633830630.79交易性金融负债衍生金融负债
应付票据326636130.59215765846.45
应付账款3701313.641597490.20预收款项
合同负债22561308.2923424103.57
应付职工薪酬8257896.892017958.06
15/202022年第三季度报告
应交税费1609220.172080050.35
其他应付款205074243.78165641280.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债49266263.8949834743.75
其他流动负债2940000.00
流动负债合计1220753154.081097132103.82
非流动负债：
长期借款170000000.00200000000.00
应付债券185657463.34
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27375538.7528032551.80
递延所得税负债46538886.8146742871.22其他非流动负债
非流动负债合计243914425.56460432886.36
负债合计1464667579.641557564990.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）380030933.00360749112.00
其他权益工具45214282.54
其中：优先股永续债
资本公积1796621223.391616365633.97
减：库存股
其他综合收益-3027.44-3027.44专项储备
盈余公积180374556.00180374556.00
未分配利润1137921762.401118618905.90
所有者权益（或股东权益）
3494945447.353321319462.97
合计负债和所有者权益（或股
4959613026.994878884453.15东权益）总计
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼母公司利润表
16/202022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入60018154.3440063550.61
减：营业成本21629422.6311034359.67
税金及附加4779831.673974001.42销售费用
管理费用24449716.3623588520.55
研发费用4146482.787042303.69
财务费用13150167.5121353558.64
其中：利息费用29226280.0243375994.16
利息收入18508241.5020493768.63
加：其他收益3337001.752092176.01投资收益（损失以
156787818.14264597879.91“－”号填列）
其中：对联营企业和合
154717662.27189154901.88
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-25049.30-5188.82“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
64599.90“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
151962303.98239820273.64
填列）
加：营业外收入1120.9483556.05
减：营业外支出12000.00三、利润总额（亏损总额以
151951424.92239903829.69“－”号填列）
减：所得税费用-210246.73260346.24四、净利润（净亏损以“－”号
152161671.65239643483.45
填列）
（一）持续经营净利润（净
152161671.65239643483.45亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17/202022年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额152161671.65239643483.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.400.66
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.400.66
股)
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金32544466.7677232607.52
18/202022年第三季度报告
收到的税费返还264437.38
收到其他与经营活动有关的现金42769186.4327302364.76
经营活动现金流入小计75313653.19104799409.66
购买商品、接受劳务支付的现金402420625.67276415754.42
支付给职工及为职工支付的现金16589924.7815652846.76
支付的各项税费6608031.399428813.22
支付其他与经营活动有关的现金31498070.4013013188.84
经营活动现金流出小计457116652.24314510603.24
经营活动产生的现金流量净额-381802999.05-209711193.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金733449419.31254578542.32
取得投资收益收到的现金178426813.55174306778.83
处置固定资产、无形资产和其他长
42477.88146064.94
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计911918710.74429031386.09
购建固定资产、无形资产和其他长
5634361.025343894.86
期资产支付的现金
投资支付的现金394476611.9228450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计400110972.9433793894.86
投资活动产生的现金流量净额511807737.80395237491.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金941452942.4699099645.96收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计941452942.4699099645.96
偿还债务支付的现金957283603.62251089389.67
分配股利、利润或偿付利息支付的
193617630.18142689350.27
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1150901233.80393778739.94
筹资活动产生的现金流量净额-209448291.34-294679093.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
4560625.942371266.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74882926.65-106781530.01
加：期初现金及现金等价物余额180152803.35219346441.42
六、期末现金及现金等价物余额105269876.70112564911.41
19/202022年第三季度报告
公司负责人：罗小春主管会计工作负责人：罗正芳会计机构负责人：吴淼
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年10月24日
