证券代码:603035证券简称:常熟汽饰公告编号:2022-072
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币20000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见详见公司2021年12月3日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-081)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公司于2022年7月26日使用部分闲置的可转债募集资金6200万元人民币购买了中信银行股份有限公司的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10827期;
公司于2202年7月27日使用部分闲置的可转债募集资金6500万元人民币购买了江苏常熟农村商业银行股份有限公司燕鑫第534期结构性存款。详见公司于2022年7月29日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号:2022-054)。
上述理财产品于2022年11月25日到期,公司已收回上述理财本金合计
12700万元人民币,并获得理财收益合计1268020.27元人民币。本金及收益
已及时归还至募集资金专项账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况
截至本公告日的最近12个月内,公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了8次银行理财产品,均已到期赎回,获得理财收益合计374.2843万元人民币,理财产品到期后,募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。
截至本公告日,公司最近12个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下:
单位:万元尚未收实际投实际收实际序号理财产品类型回本金入金额回本金收益金额中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06822期”250025007.1918-中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07753期”100001000078.1370-中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09258期”7500750054.5548-中国建设银行苏州分行单位人民币
定制型结构性存款5000500038.8762-江苏常熟农村商业银行股份有限公
司燕鑫第488期结构性存款6000600047.8684-中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10827期”6200620058.9883-江苏常熟农村商业银行股份有限公
司燕鑫第534期结构性存款6500650067.8137-浙商银行单位结构性存款(产品代码:2022080203MA) 3000 3000 20.8541 -
合计4670046700374.2843-最近12个月内单日最高投入金额18500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)4.4970
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.9108目前已使用的理财额度0尚未使用的理财额度20000总理财额度20000
注:上表中“最近一年”的数据以2021年度经审计的财务数据为计算依据。表中数据与实际发生金额之间误差系因四舍五入所致。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年11月29日