常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号：2026-005

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）就2025年度募集资

金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行9924240张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，期限6年。上述募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2019年11月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额99242.40

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1314.76

二、募集资金净额97927.64

减：

以前年度已使用金额88169.48

本年度使用金额6861.49

暂时补流金额2000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益3.71

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入246.51

暂时补流金额2000.00

理财产品投资收益利得1790.17

三、报告期期末募集资金余额4929.64二、募集资金管理情况为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年11月28日，公司及上饶市常春汽车内饰件有限公司、余姚市常春

汽车内饰件有限公司就向特定对象公开发行可转债募集资金同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年5月17日，公司及肇庆常春汽车零部件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年7月12日，公司及安庆市常春汽车内饰件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常

熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年12月28日，公司及沈阳市常春汽车零部件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行

股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年11月11日公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、保荐人中信建投证券股份

有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行开立募集资金专户：10523301040018590用于临时补充流动资金。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司开立的2019年向特定对象公开发行可转债募集资金专项账户部分已完成销户，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2019年向特定对象公开

发行名称发行可转债募集资金到账时间2019年11月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏常熟汽中国农业银行

饰集团股份股份有限公司105233010400123385629571.50使用中有限公司常熟分行常熟常春汽中国农业银行

车零部件有股份有限公司105233010400139140.00已注销限公司常熟分行上饶市常春中国农业银行

汽车内饰件股份有限公司105233010400123460.00已注销有限公司常熟分行余姚市常春中国建设银行

汽车内饰件股份有限公司322501986190000003540.00已注销有限公司常熟分行肇庆常春汽中国农业银行

车零部件有股份有限公司1052330104001595022186358.81使用中限公司常熟谢桥支行安庆市常春中国农业银行

汽车内饰件股份有限公司105233010400161640.00已注销有限公司常熟谢桥支行沈阳市常春中国农业银行

汽车零部件股份有限公司105233010400165521480425.96使用中有限公司常熟谢桥支行江苏常熟汽中国农业银行

饰集团股份股份有限公司1052330104001859083.33使用中有限公司常熟谢桥支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司实际使用向特定对象公开发行可转债募集资金人民币

6861.49万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13101.41万元。

就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019] 第ZA15873号）；中信建投证券发表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2019年11月22日董事会自筹资金预置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额审议通过先投入金额日期日期常熟汽车内饰件生产2019年2019年12

30211.844272.842613.44

线扩建项目12月5日月19日

余姚年产54.01万套2019年2019年12

30711.3510330.618479.27

/件汽车内饰件项目12月5日月19日

上饶年产18.9万套/2019年2019年12

26519.223492.322008.70

件汽车内饰件项目12月5日月19日

合计87442.4118095.7713101.41

注1：在本次置换的范围中，公司存在使用尚未到期的应收银行承兑汇票背书为上述募投项目支付部分款项的情况，截至2019年12月5日，尚未到期的应收票据金额为

22114228.80元，到期日为2019年12月24日至2020年11月3日。

注2：截止2019年12月5日，公司通过保证金质押或票据质押开具银行承兑汇票用于支付募投项目的金额为49943611.06元，到期日为2019年12月13日至2020年11月27日，上述款项不属于本次置换范围。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2019年11月22日临时补充临时补充计划董事会归还募集归还募集流动资金流动资金补充流动审议通过资金日期资金金额金额起始日期资金时长日期

2024年11不超过122024年112025年10

7000.007000.00月11日个月月11日月23日

2025年10不超过122025年10

2000.00尚未归还尚未归还

月27日个月月27日注：2024年11月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币10000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2024年11月12日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-056）。公司于2025年10月23日之前，已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计人民币7000万元提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐人。详见公司于2025年10月24日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的更正公告》（公告编号：2025-044）。

2025年10月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，降低财务费用和经营成本，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜。详见公司于2025年10月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-046）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。常熟汽车内饰件生产线扩建项目于2024年7月30日结项，其节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22万元，计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目。详见公司于2024年8月1日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。

余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目于2024年9月27日结项，其结余募集资金包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）0.11万元，计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目。详见公司2024年10月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。

肇庆年产10万套汽车内外饰件项目于2024年10月29日结项，其结余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）905.23万元，计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目。详见公司于2024年10月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。

安庆年产80万套汽车内饰件项目于2025年12月5日结项，并完成募集资金专户的销户。安庆项目结项后的节余募集资金为0.00万元。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-056）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2019年11月22日

节余募集资金合计金额1021.56董事股东节余新项目新项目会审会审节余募投项目节余资资金新项目名称计划投资计划投入募议通议通名称金金额用途总额集资金总额过日过日期期用于安庆市常春汽车内饰常熟汽车内饰件免于免于

116.22募投件有限公司年产8016208.7216208.72

生产线扩建项目审议审议项目万套汽车内饰件项目

余姚年产54.01用于安庆市常春汽车内饰免于免于

万套/件汽车内饰0.11募投件有限公司年产8016208.7216208.72审议审议件项目项目万套汽车内饰件项目用于安庆市常春汽车内饰肇庆年产10万套免于免于

905.23募投件有限公司年产8016208.7216208.72

汽车内饰件项目审议审议项目万套汽车内饰件项目

（六）募集资金使用的其他情况公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。（公告编号：2020-013）。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的部分剩余募集资金变更至

“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”

公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会

第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-007)。公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

变更原因:2023年4月，公司与江西和济投资有限公司的厂房租赁补充协议相关义务基本履行完毕。另外，根据2023年1月至4月出现的主要客户销售金额下滑情况，公司做出变更募投项目的决策，转为以自有资金继续审时度势推进上饶项目建设。

2、“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的部分剩余募集资金变更至“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”

公司于2023年6月14日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-025)。公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更原因:根据常熟生产基地前几年完成的订单情况，公司判断常熟项目原先已投入的产线短期内已足以支撑客户需求，同时公司常熟地区其他工厂也拥有一定的产能储备。公司根据2023年1月至6月的销售情况判断常熟项目可行性发生变化，决定对常熟项目转为以自有资金继续审时度势推进产线建设，做出了变更募投项目的审慎决策。

3、“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的部分剩余募集资金变

更至“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78N6 零部件项目”

公司于2023年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监

事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即把对原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-050)。公司于2023年

12月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更原因:公司基于对前几年销售高峰期订单完成情况的综合考虑，结合已有产线生产能力的综合判断，认为现有产线短期内已足以应对潜在的销售高峰要求，根据2023年6月至11月的客户销售情况趋势判断余姚项目可行性发生变化，公司做出了此次变更的决策。同时，由于配套客户发展情况相对较好，公司预计未来客户销量具备回暖的可能性，公司在余姚项目预留了部分募集资金，计划未来以剩余募集资金和自有资金推动余姚项目建设。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”、“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”、“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目”未达到计划建设进度，主要原因如下:2021年-2024年，由于上述三个募投项目所对应的下游上饶、常熟、余姚地区整车厂发展速度不如预期，为保障募集资金投资的投入产出效率，避免短期内盲目投资带来的产能过剩和资金占用，公司不同程度放缓了三个募投项目的募集资金投入。截至2024年12月31日，上述三个项目均已结项。公司与肇庆、安庆、沈阳当地知名整车厂达成扩产合作意向，募集资金已具备更优质的投向，因此公司于2023年变更募集资金投资项目并在2024年将结项后的结余募集资金用于安庆项目。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况截至2025年12月31日本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目己对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：常熟汽饰2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求以及

江苏常熟汽饰集团股份有限公司《募集资金管理制度》《公司章程》等文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对常熟汽饰2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

八、专项报告的批准报出本专项报告经公司第五届董事会第九次会议于2026年4月20日批准报出。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司金额单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2019年11月22日

本年度投入募集资金总额6861.49

已累计投入募集资金总额95030.97

变更用途的募集资金总额44009.95变更用途的募集资金总额比

44.94%

例项目达项目已变更截至期末累截至期到预定可行项目，计投入金额末投入是否承诺投资项募集资金截至期末承截至期末累可使用性是募投项含部分调整后投资本年度投与承诺投入进度本年度实现达到目和超募资承诺投资诺投入金额计投入金额状态日否发

目性质变更总额入金额金额的差额（%）的效益预计金投向总额(1)(2)期（具生重（如(3)＝(2)-(4)＝效益体到月大变

有）(1)(2)/(1)

份）化本年度实现常熟汽车内营业收入否饰件生产线生产2024年是30211.8414003.1214003.12-13887.15-115.9799.17%3521.41万（注是扩建项目建设7月元，净利润1）(注1)

122.11万元

本年度实现余姚年产营业收入

54.01万套/是

生产2024年82934.63件汽车内饰是30711.3521693.1921693.19-21756.7463.55100.29%（注是建设9月万元，净利件项目(注2）

润4569.87

万元本年度实现上饶年产营业收入

18.9万套/否

生产2024年28064.69件汽车内饰是26519.227736.157736.15-7783.6847.53100.61%（注是建设5月万元，净利件项目(注3）

润2293.93

万元本年度实现肇庆年产营业收入

10万套/件否

生产2024年12217.48汽车内外饰否18783.0718783.07347.7815687.73-3095.3483.52%（注否建设10月万元，净利件项目（注4）

润-1075.18

4）

万元本年度实现安庆常春年营业收入产80万套是

生产2025年32643.08/件汽车内否16208.7216208.72796.1417244.291035.57106.39%（注否建设12月万元，净利饰件项目5）

润2798.21（注5）万元沈阳年产27不适

万套/件宝生产2027年不适用（注用马 G78&NA6 否 9018.16 9018.16 5717.57 6871.38 -2146.78 76.19% 否建设4月6）（注零部件项目

6）（注6）偿还银行贷不适不适

款及补充流补流否11800.0011800.0011800.0011800.00-100.00%不适用不适用用用动资金

合计99242.4199242.4199242.416861.4995030.97-4211.4495.76%———未达到计划进度原因（分详见《四、（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况》具体募投项目）项目可行性发生重大变

详见《四、（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况》化的情况说明募集资金投资项目先期

详见《三、（二）募投项目先期投入及置换情况》投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见《三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见《三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》况用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

情况募集资金结余的金额及

截至2025年12月31日，募集资金余额为4929.64万元形成原因系募集资金投资项目尚未执行完毕。

形成原因

募集资金其他使用情况详见《三、（六）对募集资金使用的其他情况》

注1：常熟汽车内饰件生产线扩建项目募集资金原承诺投资总额30211.84万元，主要投资新建厂房(含土建、安装)、购置生产设备。2023年6月14日经第四届董事会第十九次会议、第四次监事会第十五次会议审议通过将原计划拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”，变更后拟投入募集资金14003.12万元。“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金116.22万元(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)将用于安庆项目。截至2025年12月31日，募集资金已累计投入项目资金13887.15万元，募集资金投入进度为99.17%。因常熟地区整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。

注2：余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目募集资金原承诺投资总额30711.35万元，主要投资新建厂房(含土建、安装)、购置生产设备。2023年11月29日经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目的募集资金中的剩余募集资金中的9018.16万元，变更转投于用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目”变更后拟投入募集资金 21693.19 万元。“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”于 2024年 9 月 27 日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金 0.11 万元将用于安庆项目。截至 2025 年 12 月 31日，募集资金已累计投入项目资金21756.74万元，募集资金投入进度为100.29%。

注3：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目募集资金原承诺投资总额26519.22万元、主要购置厂房(含土建、安装)、生产设备。2023年4月17日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过将原计划投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18783.07万元，变更转投于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”，变更后拟投入募集资金7736.15万元。截至2025年12月31日，募集资金已累计投入项目资金7783.68万元，募集资金投入进度为100.61%。因上饶地区整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。

注4：肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目投资额由“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资

金中的剩余募集资金中的18783.07万元转入，“肇庆年产10万套/件汽车内外饰件项目”于2024年10月29日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金905.23万元(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)将用于安庆项目。项目结项完成后，因项目搬迁，公司将部分设备转移至成都苏春生产，项目量产后将一并考虑募投项目效益。截至2025年12月31日，募集资金已累计投入项目资金15687.73万元，募集资金投入进度为83.52%。

注5：安庆常春汽车零部件有限公司年产80万套汽车内外饰件项目投资额由“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的

剩余募集资金中的16208.72万元转入，“安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目”于2025年12月5日结项，安庆项目结项后的节余募集资金为0.00万元。截至2025年12月31日，募集资金已累计投入17244.33万元，其中募投项目支出17244.29万元，手续费支出0.04万元，募集资金投入进度为106.39%。“安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目”实际募集资金支出超过承诺投资额系2024年度常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目和肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽

车内外饰件项目结项后将剩余募集资金投入安庆项目，节余募集资金用于募投项目且低于承诺投资额的5%豁免审议，详见(六)节余募集资金使用情况。

注 6：沈阳年产 27 万套/件宝马 G8&NA6 零部件项目尚处于建设期，无需核算效益。附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司金额单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2019年11月22日变更是项目达后的募否到预定项目董事股东投实投资进达变更后项目截至期末计本年度可使用可行会审会审

变更后的对应的项实施施实际累计投度（%）本年度实现的到拟投入募集划累计投资实际投入状态日性是议通议通

项目原项目目主体地入金额(2)(3)=(2)效益预资金总额金额(1)金额期（具否发过时过时性点/(1)计体到年生重间间质效

月）大变益化上饶年产肇庆常肇庆年产生本年度实现营20232023

18.9万套春汽车肇

10万套/件产2024年业收入年4年5

/件汽车零部件庆18783.0718783.07347.7815687.7383.52%12217.48万否否汽车内外饰建10月内饰件项有限公市元，净利润-月17月12件项目设1075.18万元日日目司安庆常安庆常春年常熟汽车生本年度实现营20232023春汽车安

产80万套/内饰件生产2025年业收入年6年6零部件庆16208.7216208.72796.1417244.29106.39%32643.08万是否件汽车内饰产线扩建建12月有限公市元，净利润月14月30件项目项目设2798.21万元日日司沈阳年产余姚年产沈阳市生尚20232023

27万套/件54.01万常春汽沈