2023年第三季度报告
证券代码：603037证券简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入184918018.2911.00486514218.2210.74归属于上市公司股东的
23511305.94-5.4954029323.374.54
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净20578678.12-1.9348761469.741.86利润
1/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用39469223.97632.57量净额
基本每股收益（元/股）0.17-28.100.45-7.21
稀释每股收益（元/股）0.17-28.100.45-7.21
加权平均净资产收益率减少0.23增加0.25个百
2.766.24
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1085731428.351100364298.97-1.33归属于上市公司股东的
868090249.21863138644.970.57
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-8318.21-8318.21益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府3630358.336403322.26补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/182023年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/182023年第三季度报告
费收入
除上述各项之外的其-132142.28-133484.46他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-535003.12-953810.41
少数股东权益影-22266.90-39855.55响额（税后）
合计2932627.825267853.63
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量主要是销售增长带来的回款增加，以及加强现金
632.57
净额_年初至报告期末流管理，落实现金流改善计划的结果。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
10679-东总数有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量股份数量状态
杨颖韬境内自然人1637725812.020无0黎明化工研究设计
国有法人133215739.780无0院有限责任公司
杨建刚境内自然人90797276.660无0
侯振坤境内自然人73450005.390无0
李建星境内自然人35423582.600无0
刘仁山境内自然人35423582.600无0
侯瑞宏境内自然人33540002.460无0
4/182023年第三季度报告
黄月姣境内自然人32893322.410无0上海凯众材料科技
股份有限公司－
其他28340002.080无0
2022年员工持股计
划
王亚萌境内自然人26390001.940无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杨颖韬16377258人民币普通股16377258黎明化工研究设计
13321573人民币普通股13321573
院有限责任公司杨建刚9079727人民币普通股9079727侯振坤7345000人民币普通股7345000李建星3542358人民币普通股3542358刘仁山3542358人民币普通股3542358侯瑞宏3354000人民币普通股3354000黄月姣3289332人民币普通股3289332上海凯众材料科技
股份有限公司－
2834000人民币普通股2834000
2022年员工持股计
划王亚萌2639000人民币普通股2639000上述股东关联关系1、2020年5月20日，杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人签署了《一或一致行动的说明致行动协议》，决定在公司重大事项决策上保持一致行动，一致行动期限至公司第三届董事会任期届满，到期后可以续签协议。2022年8月22日，各方自愿续签《一致行动协议》，决定在公司重大事项决策上继续保持一致行动，有效期至公司第四届董事会任期届满，到期后可以续签协议。
2、上海凯众材料科技股份有限公司－2022年员工持股计划为公司自行管
理的员工持股计划证券账户。
前10名股东及前10名无限售股东参与
融资融券及转融通-业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金158681538.02206920687.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产33096.1835444.34
衍生金融资产-
应收票据39238302.8853981288.50
应收账款214041073.72196181879.79
应收款项融资27795795.2414334040.77
预付款项24107743.0638089096.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57392358.668143642.63
其中：应收利息-
应收股利-买入返售金融资产
存货112980642.83115060282.24合同资产
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产11057849.6815612669.72
流动资产合计645328400.27648359032.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款--
长期股权投资27005291.857796101.24
6/182023年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产6629014.556995155.52
固定资产240929247.47270938553.19
在建工程54498742.6124108102.38
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产6237621.3715003920.51
无形资产24960500.5547435721.15
开发支出--
商誉8777637.888777637.88
长期待摊费用54928420.3556358035.75
递延所得税资产14113710.255988716.76
其他非流动资产2322841.208603322.16
非流动资产合计440403028.08452005266.54
资产总计1085731428.351100364298.97
流动负债：
短期借款10000000.0011122273.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债--
应付票据32289259.16
应付账款89821475.5293158557.15预收款项
合同负债3463617.165398744.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8858978.7414003883.12
应交税费15349030.1925792806.45
其他应付款27549028.8921928727.86
其中：应付利息--
应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债-2200857.48
其他流动负债5620637.5021786677.72
流动负债合计192952027.16195392527.44
非流动负债：
7/182023年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--永续债
租赁负债8521117.3514514129.78
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债112704.70112704.70
递延收益--
递延所得税负债7414745.686379973.36
其他非流动负债--
非流动负债合计16048567.7321006807.84
负债合计209000594.89216399335.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）136242749.00104901350.00其他权益工具
其中：优先股--永续债
资本公积415504170.16452162178.24
减：库存股25835080.5244206101.62
其他综合收益690321.34139654.49
专项储备--
盈余公积52911850.0052911850.00一般风险准备
未分配利润288576239.23297229713.86归属于母公司所有者权益（或股东权
868090249.21863138644.97
益）合计
少数股东权益8640584.2520826318.72
所有者权益（或股东权益）合计876730833.46883964963.69
负债和所有者权益（或股东权益）
1085731428.351100364298.97
总计
公司负责人：杨建刚主管会计工作负责人：贾洁会计机构负责人：何其奇合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入486514218.22439311244.45
其中：营业收入486514218.22439311244.45
8/182023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本447989852.68387912119.04
其中：营业成本321317359.91288817100.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3709352.293920500.08
销售费用10780791.769482576.33
管理费用64782475.4345040034.72
研发费用48185792.3045817695.46
财务费用-785919.01-5165788.44
其中：利息费用607675.98812233.32
利息收入1072383.211455394.67
加：其他收益6403322.262841371.86投资收益（损失以“－”
3579919.001227790.28号填列）
其中：对联营企业和合营
--企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-2348.16以“－”号填列）信用减值损失（损失以
501824.5210000.00“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-8318.21-18880.17“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
48998764.9555459407.38
填列）
加：营业外收入-79315.662142171.40
减：营业外支出54168.80412760.13
9/182023年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”
48865280.4957188818.65号填列）
减：所得税费用2729717.493646904.17五、净利润（净亏损以“－”号
46135563.0053541914.48
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
46135562.9953541914.48以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
54029323.3751683173.01利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-7893760.371858741.47“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额550666.85838623.78
（一）归属母公司所有者的其
550666.85838623.78
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
550666.85838623.78
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额550666.85838623.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/182023年第三季度报告
七、综合收益总额46686229.8554380538.26
（一）归属于母公司所有者的
54579990.2252521796.79
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-7893760.371858741.47收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨建刚主管会计工作负责人：贾洁会计机构负责人：何其奇合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金376063852.59342195612.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还109984.1811189445.13
收到其他与经营活动有关的现金19743282.407166891.34
经营活动现金流入小计395917119.17360551949.03
购买商品、接受劳务支付的现金182927869.81214400767.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103482395.7688909275.41
11/182023年第三季度报告
支付的各项税费41582386.6323737835.75
支付其他与经营活动有关的现金28455243.0028116274.33
经营活动现金流出小计356447895.20355164152.81
经营活动产生的现金流量净额39469223.975387796.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7800000.00287000000.00
取得投资收益收到的现金7685.371149132.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7807685.37288149132.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
50718120.0191306880.90
产支付的现金
投资支付的现金15300000.00303343000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
--金净额
支付其他与投资活动有关的现金24695707.69-
投资活动现金流出小计90713827.70394649880.90
投资活动产生的现金流量净额-82906142.33-106500748.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11600000.0023300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
-23300000.00现金
取得借款收到的现金10000000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金35906110.47-
筹资活动现金流入小计57506110.4723300000.00
偿还债务支付的现金25200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62682798.0061939058.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
--利润
支付其他与筹资活动有关的现金919723.4744871292.36
筹资活动现金流出小计63627721.47106810350.36
筹资活动产生的现金流量净额-6121611.00-83510350.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1319379.754363267.19
五、现金及现金等价物净增加额-48239149.61-180260035.10
加：期初现金及现金等价物余额206920687.63315267863.45
六、期末现金及现金等价物余额158681538.02135007828.35
公司负责人：杨建刚主管会计工作负责人：贾洁会计机构负责人：何其奇
12/182023年第三季度报告
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金124382651.06135568696.64
交易性金融资产8071.8010419.96
衍生金融资产--
应收票据30764357.4846322059.14
应收账款326286596.93222407914.71
应收款项融资26418065.2612434040.77
预付款项22788811.1536566766.18
其他应收款81674055.3873239815.98
其中：应收利息--
应收股利--
存货78500478.6678602795.24合同资产
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-7750748.42
流动资产合计690823087.72612903257.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款--
长期股权投资361401821.82343464595.80其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产--
固定资产66806808.51100332619.98
在建工程28008142.078771920.64
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产7709386.318329630.88
开发支出--
商誉--
长期待摊费用51585033.2550655009.54
递延所得税资产3932521.342473541.55
其他非流动资产2311041.205158566.46
13/182023年第三季度报告
非流动资产合计521754754.50519185884.85
资产总计1212577842.221132089141.89
流动负债：
短期借款10000000.0011122273.34交易性金融负债
衍生金融负债--
应付票据32289259.16
应付账款155585043.45152095191.16预收款项
合同负债3138232.534527561.71
应付职工薪酬7174148.859946624.79
应交税费14084544.8418367159.07
其他应付款131918868.7783501141.35
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债5582487.9314427448.36
流动负债合计359772585.53293987399.78
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--永续债
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债4680736.136230247.54
其他非流动负债--
非流动负债合计4680736.136230247.54
负债合计364453321.66300217647.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）136242749.00104901350.00其他权益工具
其中：优先股--永续债
资本公积411980787.10451601169.70
减：库存股25835080.5244206101.62
其他综合收益--
专项储备--
14/182023年第三季度报告
盈余公积52911850.0052911850.00
未分配利润272824214.98266663226.49
所有者权益（或股东权益）合
848124520.56831871494.57
计负债和所有者权益（或股东
1212577842.221132089141.89
权益）总计
公司负责人：杨建刚主管会计工作负责人：贾洁会计机构负责人：何其奇母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入557880420.94477585384.35
减：营业成本411136296.73362024036.50
税金及附加1839734.281870199.19
销售费用8461929.377517235.16
管理费用48470405.1736486795.40
研发费用32941256.6640698131.15
财务费用-1158960.19-5015715.22
其中：利息费用228272.79508838.73
利息收入705126.831038045.54
加：其他收益6086189.992573706.89投资收益（损失以“－”-171398.251281823.32号填列）
其中：对联营企业和合营
--企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-2348.16-以“－”号填列）信用减值损失（损失以
747081.47-“-”号填列）资产减值损失（损失以--“-”号填列）资产处置收益（损失以
12015322.2516902.11“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
74864606.2237877134.49
填列）
15/182023年第三季度报告
加：营业外收入330.66300.79
减：营业外支出51159.00241959.03三、利润总额（亏损总额以“－”
74813777.8837635476.25号填列）
减：所得税费用5969991.391903261.49四、净利润（净亏损以“－”号
68843786.4935732214.76
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
68843786.4935732214.76损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额68843786.4935732214.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨建刚主管会计工作负责人：贾洁会计机构负责人：何其奇母公司现金流量表
16/182023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金360863082.24321558644.93
收到的税费返还-2525667.47
收到其他与经营活动有关的现金16853868.055490985.48
经营活动现金流入小计377716950.29329575297.88
购买商品、接受劳务支付的现金231274206.05184197865.29
支付给职工及为职工支付的现金62465844.7869369751.45
支付的各项税费24269531.8518829131.37
支付其他与经营活动有关的现金18627045.0919803432.17
经营活动现金流出小计336636627.77292200180.28
经营活动产生的现金流量净额41080322.5237375117.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7800000.0070000000.00
取得投资收益收到的现金7685.3792054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7807685.3770092054.79
购建固定资产、无形资产和其他长
22790780.9740730502.30
期资产支付的现金
投资支付的现金25927350.73192693000.00取得子公司及其他营业单位支付的
--现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计48718131.70233423502.30
投资活动产生的现金流量净额-40910446.33-163331447.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金10000000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金62347064.60100800000.00
筹资活动现金流入小计72347064.60100800000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
62682798.0061933458.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金22000000.0061371292.36
筹资活动现金流出小计84682798.00123304750.36
17/182023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-12335733.40-22504750.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
979811.634286237.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额-11186045.58-144174842.37
加：期初现金及现金等价物余额135568696.64215286656.28
六、期末现金及现金等价物余额124382651.0671111813.91
公司负责人：杨建刚主管会计工作负责人：贾洁会计机构负责人：何其奇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2023年10月25日
