目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3-8页

三、附件…

(一)本所营业执照复印件……第9页

(二)本所会计师执业证书复印件……第10页

(三)签字注册会计师执业证书复印件………第11—12页

串码章

597NYUISDERK

些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,

报告编码:浙23HXSZJG1E

344.%%4地址:杭州市钱江路1366号

天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕6-44号

上海泛微网络科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称泛微网络公司)管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泛微网络公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为泛微网络公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

泛微网络公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的规定编制《关于募集资金

年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛微网络公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

诚信公正务实专业

第1页共12页

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,泛微网络公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2

号)的规定,如实反映了泛微网络公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

周的新新周

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:周的新印立

何丹之何

中国?杭州中国注册会计师:何丹印丹

二〇二三年三月十七日

第2页共12页

上海泛微网络科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的规定,将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕635号),本公司由主承销商海通证券股份有限公

司(以下简称海通证券公司)采用股权质押的担保方式,向社会公众公开发行,发行价为每

股人民币100元,共计募集资金31,600.00万元,坐扣承销和保荐费用447.17万元后的募

集资金为31,152.83万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年6月19日汇入本

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、

评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用126.36万元后,公司本次募集资金净

额为31,026.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕6-41号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

第3页共12页

[注]截至期末结余募集资金差异系2020年度通过募集资金账户支付的税金(尚未退还)

281,886,80元,未经募集资金账户支付的发行费 1,037,224,39元,USB KEY 手续费 80.00元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有

关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海泛微网络科技股份有

限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集

资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券公司于2020年6月

19日分别与上海泛微软件有限公司(以下简称泛微软件)、中信银行股份有限公司上海分行、

海通证券股份有限公司签订了《可转债募集资金专户四方协议》,明确了各方的权利和义务。

四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

第4页共12页

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、其他

本公司在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目建

设内容不变的情况下,对“泛微协同管理软件研发与产业化项目”内部投资结构进行调整,

同时延长“泛微协同管理软件研发与产业化项目”实施期限至2023年12月(原实施期限2022年7月)。

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,

审议通过《关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》,拟对募集资

金投资项目内部投资结构及实施期限进行调整,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了

第5页共12页

明确同意意见,本事项尚需提交股东大会审议。详见:上海泛微网络科技股份有限公司关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告(公告编号:2023-011)

募投项目内部投资结构调整具体情况:

泛微协同管理软件研发与产业化项目

单位:万元

附件:募集资金使用情况对照表

上海泛微网络科技股份有限公司

二〇二三年三月十七日

第6页共12页

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:上海泛微网络科技股份有限公司金额单位:人民币万元

第7页共12页

注1截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系公司项目仍在建设期,尚未投入完成所致

[注2]公司于2023年3月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》,同意公司对募投项目的内部投资结构调整,同时延长项目实施期限至2023年12月

第8页共12页

重

12

类

重

证书序号:0015310

口

日日

说明日

■

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

执业证书凭证。

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发。

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让。

首席合伙人:胡少先4、会计师事务所终止或执业许可注销的。应当向财

日

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。

日主任会计师:

经营场所:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路

128号

发证机关:

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:330000012023年3月14日

批准执业文号:浙财会〔2011〕25号

日批准执业日期:1998年11月21日设立,2011年6月28日转告中华人民共和国财政部制

日日口口口口口四口口回四口口口回口口口口口口口回口口口

仅为上海泛微网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说

明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第

三方传送或披露。

第10页共12页

11

年度检验登记

AnmualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年

Thiseertificate tsvalid (foranotteryearater

lhisrcncw1.

印证书编号:No ofCtrtictte330000010385

母协会:上海市注册会计师协会何丹(330000010385)

您已通过2019年年检

06729上海市注册会计师协会

2019年05月31日

17

17

年度检验公记

a证Rcgicaiiic.AarntalRcnzxttRcgsssaljoet

名何丹

长证书违检检合格,减续有效一乎名

ThiscartiiicalatltaiittancthotvdatanaFuilname

Thiscartiiicalatltaiittancthotvdatana性别女

Sex

出生日期1990-11-25

Dateofbirth

工作单位天健会计师事务所(特殊普

工作单位通合伙)上海分所

Workinguaii

身份证号码360311199011254064

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