关于泛微网络科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：泛微网络科技股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-52662600-6109附表2关于泛微网络科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实控股股东、实上海亘岩网络其他应收水电燃气非经营性

际控制人及其附际控制人的附18.1418.14科技有限公司款费占用属企业属企业

小计///18.1418.14//非经营性占用

小计/////非经营性占用

小计/////

总计///18.1418.14//

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实际上海亘岩网络控股股东、实其他反映采购商经营性往

2334.454076.853800.752610.55

控制人及其附属科技有限公司际控制人的附占用实质品、接受来企业属企业科目劳务

控股股东、实采购商上海亘岩网络经营性往

际控制人的附应收账款8.82131.31127.1712.96品、接受科技有限公司来属企业劳务

控股股东、实其他反映采购商上海亘岩网络经营性往

际控制人的附占用实质0.040.04品、接受科技有限公司来属企业科目劳务上市公司的子公非经营性司及其附属企业往来非经营性关联自然人往来非经营性往来

总计///2343.274208.203927.922623.55//

注：公司收取的上海亘岩网络科技有限公司的水电燃气费用系代收代付，自2025年3月起，亘岩网络通过预付水电燃气费用的方式进行结算，不存在非经营性占用公司的情形。