美思德:关于开展外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2026-011

江苏美思德化学股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况：

□获取投资收益

交易目的√套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）

□其他：________

包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生交易品种

产品交易业务，外币主要为美元、欧元等外汇不超过人民币1亿元（或预计任一交易日持有的最高合约

交易金额等值外币，按照合同约价值（单位：万元）定的币种、汇率计算）

资金来源√自有资金□借贷资金□其他：___交易期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

*履行的审议程序：公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务不构成关联交易。该议案无需提交2025年年度股东会进行审议。

*特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口销售收入占主营业务收入比重较高，随着公司国际化步伐的加快，出口销售收入占主营业务收入的比重还会进一步提高，公司目前主要使用美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品交易业务（以下统称“外汇衍生品交易业务”），通过外汇衍生品交易业务可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

（二）交易额度公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不

超过人民币1亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使用。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务过程中，公司将根据与银行签订的协议占用部分授信或缴纳一定的保证金，需缴纳的保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

1、交易品种及工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务，只限于公司生产

经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生品交易业务。

2、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的

银行等金融机构。

（五）交易期限公司拟开展的外汇衍生品交易业务，授权自本次董事会审议通过之日起12

个月内有效，授权累计办理外汇衍生品交易业务的任一时点最高余额不超过人民币1亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），上述交易额度可循环滚动使用。在额度范围内，拟提请公司董事会授权董事长及其授权代表行使该项业务决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。

二、审议程序公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务不涉及关联交易。该议案无需提交2025年年度股东会进行审议。