关于广州酒家集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广州酒家集团股份有限公司

审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0591-87852574附表2关于广州酒家集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上上市公司2023年占用累计2023年度2023年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用市公司的核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因

关联关系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度

2023年度

往来方与上上市公司2023年往来累计2023年度2023年期往来资金往来形其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质的利息成原因系计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

广州塔旅游文化发控股股东、

控股股东、实际控制

展股份有限公司经实际控制人应收账款185.34180.534.81货款经营性往来人及其附属企业营管理分公司的附属企业广州市城市建设投

控股股东应收账款23.6523.65货款经营性往来资集团有限公司

控股股东、广州城投住房租赁

实际控制人预付款项3.803.040.76租金经营性往来发展投资有限公司的附属企业

控股股东、广州城投住房租赁其他应收

实际控制人10.628.372.25租赁经营性往来发展投资有限公司款的附属企业广州酒家集团利口子公司及其其他应收流动资

327.24176333.23151444.1625216.31非经营性往来

福食品有限公司控制的法人款金借支广州酒家集团利口子公司及其其他应收流动资福（湘潭）食品有11612.0021450.0017500.0015562.00非经营性往来控制的法人款金借支限公司广州酒家集团利口子公司及其其他应收流动资

290259.50271630.2818629.22非经营性往来

福营销有限公司控制的法人款金借支广州酒家集团餐饮子公司及其其他应收流动资

9700.8045099.7831481.4223319.16非经营性往来

管理有限公司控制的法人款金借支广酒（深圳）餐饮子公司及其其他应收流动资

85.578612.006028.002669.57非经营性往来

管理有限公司控制的法人款金借支广州酒家集团（沈子公司及其其他应收流动资上市公司的子公司及阳）餐饮管理有限161.15161.15非经营性往来控制的法人款金借支其附属企业公司广州酒家集团电子子公司及其其他应收流动资

3.452.321.594.18非经营性往来

商务有限公司控制的法人款金借支广州酒家集团电子子公司及其其他应收流动资

450.00450.10320.00580.10非经营性往来

商务科技有限公司控制的法人款金借支广州酒家集团利口子公司及其其他应收流动资

63.6873.5245.9391.27非经营性往来

福连锁有限公司控制的法人款金借支广州西关美食体验子公司及其其他应收流动资

物业经营管理有限1.01531.44150.09382.36非经营性往来控制的法人款金借支公司广州市广州酒家集子公司及其其他应收流动资

团职业技能培训学0.384.000.054.33非经营性往来控制的法人款金借支校有限责任公司广州陶陶居有限公子公司及其其他应收流动资

157.84157.84非经营性往来

司控制的法人款金借支广州市十甫路喜陶子公司及其其他应收流动资

陶餐饮管理有限公0.240.24非经营性往来控制的法人款金借支司深圳市海越餐饮有子公司及其其他应收流动资

5.005.00非经营性往来

限公司控制的法人款金借支广酒（上海）餐饮子公司及其其他应收流动资

1075.001075.00非经营性往来

管理有限公司控制的法人款金借支非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属非经营性往来企业非经营性往来

总计///22405.28544277.38478817.1187865.55//