证券代码：603049证券简称：中策橡胶公告编号：2026-015

中策橡胶集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2025年2月26日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众发行普通股（A股）87448560股，每股发行价格人民币46.50元。募集资金总额为人民币4066358040.00元，减除发行费用人民币

133677299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3932680740.56元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目资金305722.01万元，其中

2025年度使用募集资金64901.96万元，2025年度以募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金金额240820.05万元。截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金余额91382.04万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额406635.80

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用13367.73

二、募集资金净额393268.07

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额64901.96

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.58

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额240820.05

加：

募集资金利息收入3738.22

截至报告期末尚未支付的发行费用98.34

三、报告期期末募集资金余额91382.04

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。经审议，公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行

营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银

行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股

份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行和招商银行股份有限公司常州金坛支行开立募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月29日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态中策橡胶集团中国农业银行股份有限

190251010400473729409.55使用中

股份有限公司公司杭州解放路支行中策橡胶集团招商银行股份有限公司

57190006901000012533.84使用中

股份有限公司杭州分行中策橡胶集团中国工商银行股份有限

12020211298009454128818.97使用中

股份有限公司公司杭州分行营业部中策橡胶集团中国进出口银行浙江省

1000010001226900.22使用中

股份有限公司分行中策橡胶集团中信银行股份有限公司

811080101220321288532911.00使用中

股份有限公司杭州分行杭州朝阳橡胶中国银行股份有限公司

396186143311584.51使用中

有限公司杭州市庆春支行杭州中策清泉杭州银行股份有限公司

330104106000425763443.43使用中

实业有限公司富阳支行中策橡胶（建交通银行股份有限公司

3030631800168888888782.51使用中

德）有限公司杭州建德支行中策橡胶（天中国农业银行股份有限

02250901040006625178.00使用中

津）有限公司公司天津东疆支行中策橡胶（金招商银行股份有限公司

5199048075100000.01使用中

坛）有限公司常州金坛支行中策橡胶集团中信银行股份有限公司

8110801013403130457已注销

股份有限公司杭州分行

中策橡胶（泰中国银行（泰国）股份有

100000301286598已注销

国）有限公司限公司罗勇分行

中策橡胶（泰中国银行（泰国）股份有

100000301286600已注销

国）有限公司限公司罗勇分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表

1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2408200477.90元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币13016460.85元。上述募集资金已完成置换。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于中策橡胶集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14707号）。中信建投证券股份有限公司对中策橡胶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月29日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期高性能子午线轮胎绿色2025年62025年6月

318753.37146675.73146675.73

5G数字工厂项目 月 25日 20日

年产250万套全钢子午2025年62025年6月

85000.0017496.8717496.87

线载重轮胎生产线项目月25日20日

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓

2025年82025年6月

储配套项目——全钢子84000.008453.438453.43月15日20日

午线轮胎车间Ⅴ建设项目

中策橡胶（天津）有限公

2025年62025年6月

司高端绿色轮胎制造产85400.0050343.1350343.13月24日20日业链提升改造项目中策橡胶集团股份有限

2025年82025年6月

公司在泰国增资建设高118400.0017850.8917850.89月28日20日性能子午胎项目

2025年62025年6月

预先支付发行费用13367.731301.651301.65月25日20日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经审议，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公

司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

授权期内，公司以闲置募集资金购买现金管理产品65000万元，累计赎回

65000万元，任一时点闲置募集资金现金管理产品余额均未超上限10亿元。公司

2025年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月29日计划进行现金管计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期理的金额理的方式日期投资期限最长不

2025年7月142026年7月142025年6月20

100000.00超过12个月的

日日日保本型理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月29日预计年产品产品起始日截止日归还日尚未归利息金委托方受托银行购买金额化收益名称类型期期期还金额额率中策橡招商银行

2025年2025年2025年

胶集团股份有限大额大额

11000.009月2512月2512月250.001.10%30.25

股份有公司杭州存单存单日日日限公司分行中策橡中国进出2025年2025年2025年胶集团定期定期

口银行浙24000.009月2412月2412月240.001.00%60.00股份有存款存款江省分行日日日限公司中策橡中信银行结构结构2025年2025年2025年胶集团股份有限1.00%-1

性存性存30000.0010月112月3012月300.00134.63

股份有公司杭州.82%款款日日日限公司分行

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年末，公司不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目

公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。公司于2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司在股东会审议通过募集资金变更后使用募集资金向中策金坛提供借款以实施募投项目。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》

等监管要求和《公司募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“中策橡胶公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了中策橡胶公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。”七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中信建投证券股份有限公司认为：“中策橡胶2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月17日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年5月29日

本年度投入募集资金总额305722.01

已累计投入募集资金总额305722.01

变更用途的募集资金总额67149.11

变更用途的募集资金总额比例17.07%截至期末累已变更截至期项目达项目可

募投计投入金额本年是否项目，含募集资金截至期末截至期末末投入到预定行性是承诺投资项目和超调整后投本年度投与承诺投入度实达到

项目部分变承诺投资承诺投入累计投入进度（%）可使用否发生募资金投向资总额入金额金额的差额现的预计性质更（如总额金额(1)金额(2)(4)＝状态日重大变(3)＝效益效益

有）(2)/(1)期化

(2)-(1)高性能子午线轮胎生产2026年不适不适

绿色 5G 数字工厂 不适用 170000.00 170000.00 170000.00 162022.34 162022.34 -7977.66 95.31 否建设12月用用项目年产250万套全钢生产2026年不适不适

子午线载重轮胎生不适用85000.0035268.0735268.0723007.2123007.21-12260.8665.24否建设12月用用产线项目

中策橡胶（建德）生产2026年不适不适

有限公司春秋厂区不适用60000.0018000.0018000.009418.269418.26-8581.7452.32否建设12月用用

改扩建及仓储配套项目——全钢子午

线轮胎车间 V 建设项目

中策橡胶（天津）有限公司高端绿色生产2026年不适不适

不适用85000.0085000.0085000.0058723.3158723.31-26276.6969.09否轮胎制造产业链提建设12月用用升改造项目中策橡胶集团股份有限公司在泰国增生产2026年6不适不适

是85000.0017850.8917850.8917850.8917850.890.00100.00否资建设高性能子午建设月用用胎项目

高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子生产变更后2026年不适不适

67149.1167149.1134700.0034700.00-32449.1151.68否

午线轮胎及配套生建设项目12月用用

产基地项目（一期）

合计485000.00393268.07393268.07305722.01305722.01-87546.06－－－－未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用

详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况情况

注1：“募集资金承诺投资总额”系公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投向各募投项目的募集资金金额。由于公司首次公开发行实际募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司在不改变募集资金用途的情况下，对部分募集资金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将通过自有资金解决。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

注2：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额”均包含使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金金额以及银行手续费支出及汇兑损益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年5月29日项目达变更后变更后截至期投资董事股东到预定本年是否的项目募投项目拟末计划本年度实际累进度会审会审对应的原项实施主实施地可使用度实达到可行性

变更后的项目项目投入募累计投实际投计投入（%）议通议通目体点状态日现的预计是否发

性质集资金资金额入金额金额(2)(3)=(过时过时

期（具体效益效益生重大

总额(1)2)/(1)间间到年月）变化

高性能绿色 5G中策橡胶集团江苏省数字化新能源中策橡20252025股份有限公司常州市汽车子午线轮生产胶（金2026年不适不适年7年8在泰国增资建金坛经67149.1167149.1134700.0034700.0051.68否胎及配套生产建设坛）有限12月用用月25月18设高性能子午济开发基地项目（一公司日日胎项目区

期）

合计67149.1167149.1134700.0034700.00------公司于2025年7月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，将“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”（以下简称“泰国募投项目”）尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新募投项目“高性能绿色 5G 数字化新变更原因、决策程序及信息披露情况说明能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。本次涉及变更用途的募集资金金额为67149.11万元，变更用途金额占公司（分具体募投项目）

首次公开发行股票募集资金净额比例为17.07%。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取消，仍根据原有项目建设计划继续开展，预计完成时点为2026年6月，项目拟投资总额及投资构成不变，后续全部使用自有资金投入。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告:》（公告编号：2025-020）未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明