证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2024-015
债券代码:113668债券简称:鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全
资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“江苏鹿山”)；
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担
保的本金金额为20000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担保余额为44109.34万元；
*本次担保是否有反担保：否；
*对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
*特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.89%，敬请投资者注意风险。
一、担保情况概述
公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，同意公司及全资
子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币38亿元的综合授信额度，2023年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币22亿元的担保额度。具体情况详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2023-026）。
本次担保情况如下：
2024年3月11日，公司与中国银行股份有限公司金坛支行（以下简称“中国银行金坛支行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为江苏鹿山与中国银行金坛支行签订的主合同项下的债务提供20000万元连带责
任保证担保，保证期间为三年。上述担保不存在反担保。
具体情况如下表格所示：
在该机构已担保被担本次担融资机构实际提供的担保起始日人保人保金额担保余额中国银行金20000万
鹿山新材江苏7891.31万坛支行元2024年3月11日鹿山元
二、被担保人基本情况江苏鹿山新材料有限公司公司名称江苏鹿山新材料有限公司成立日期2012年3月13日注册资本30000万元人民币实收资本30000万元人民币
统一社会信用代码 91320413591190896J法定代表人汪加胜注册地址常州市金坛经济开发区南二环东路2229号主要生产经营地江苏省常州市
股权结构公司持股100%
光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材
料、高性能光伏组件 EVA 胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生
产、销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出
经营范围口业务；物业管理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：
单位：万元币种：人民币
项目2023年9月30日/2023年1-9月2022年度（经审计）
总资产185186.45160086.14
净资产85562.7892280.51
净利润-7404.702894.36
负债总额99623.6767805.63
营业收入141766.45146330.06
资产负债率53.80%42.36%
注：上述2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
保证人：广州鹿山新材料股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司金坛支行
债务人：江苏鹿山新材料有限公司
1、担保额度：人民币贰亿元整
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
4、担保范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于
本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
5、本次担保没有反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，江苏鹿山经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计事项。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.89%，所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年3月13日
