【1月3日】今日周三,A股震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指跌超1%。截至收盘,沪指涨0.17%,报2967.25点;深成指跌0.75%,报9330.86点;创业板指跌1.14%,报1834.73点。
盘面上,MR概念股大幅退潮,双象股份、五方光电等多股跌停;汽车产业链走低,瑞玛精密上演“天地板”;空间计算、智能座舱、半导体等板块跌幅居前。
市场下跌之下,煤炭、电力高股息持续受捧,6000亿龙头中国神华盘中刷新2008年以来的15年新高,磷化工板块也拉升,华尔泰涨停;旅游股延续强势,长白山2连板;医药股走强,中药方向领涨;地产、游戏传媒等板块活跃。
总体上,两市个股跌多涨少,下跌超3000家,市场成交额7375亿元,较昨日缩量超503亿,北向资金尾盘加速入场,全天净买入超16亿。
热点异动
焦点板块和个股
1.煤炭走强,中国神华创15年新高
煤炭股近来频频走强,中国神华盘中涨超2%,创2008年以来新高,云煤能源2连板,兰花科创、平煤股份等也均创1年多来新高。
催化上,据开源证券研报,主要是受天气影响的港口封航、运输受阻、矿方顶库等因素解除,再次回归保供稳价主逻辑;山西和河南等地炼焦煤不同子煤种的2024年一季度长协普遍上提100-200元/端。
根据Mysteel统计,2024年1月2日,山西吕梁低硫主焦煤出厂价格为2500元/吨,2024年一季度山西大矿低硫主焦煤长协价格为2210元/吨,现货较长协有13%的溢价;山西临汾1/3焦煤出厂价为2300元/吨,2024年一季度山西大矿1/3焦煤长协价格为2035元/吨,现货较长协也有13%的溢价。
此外,兰花科创公告实施三季报分红,煤企历史上少有的分红举措,年化股息率达10%,再次强化了煤炭板块高分红提估值的逻辑。
开源认为,从高胜率而言,高分红已逐步受到资本市场资金的青睐,煤企高分红已成为大趋势;当前稳增长政策出台且超预期,煤炭股同样也会成为进攻品种。从安全性而言,煤炭股的估值已经处在历史的底部区域,PE估值对应2023年业绩多为6-8倍,以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB却大幅折价,煤炭企业价值或被低估。近期中煤能源、中国神华、陕西煤业等大型煤企相继发布股东增持公告也反映了产业资本认可。
2.MR概念股集体大跌
开盘阶段,昨日双象股份便一字跌停,为全天资金出逃奠定基调,中光学、亿道信息、双象股份、五方光电跌停,丝路视觉、深科达跌超10%,此前9连板的人气高标亚世光电也于尾盘逼近跌停。
今日MR概念股的退潮,一方面受到了昨晚苹果股价下跌的影响,另一方面,在MR概念的反复炒作后相关个股的位阶已然不低,所以在量能持续萎缩的背景下,资金选择高低切。
不过在苹果Vision Pro正式上市之前,市场对于该方向或仍存在着预期博弈的空间。结合个股而言,目前力鼎光电、可川科技可以算作板中为数不多的活口,后续的市场反馈较为关键。当其能够维持强势进一步冲高的话,板块整体也有望获得资金的回流。
需注意的是,在经历了今日集体放量大跌后,相关个股大多累积了较大的套牢卖压,即使出现修复,如果没有足够的买盘进行接力的话,仍先以短线反抽看待,故应对上弹高或应先行站在风险规避一方考量。
3.后市分析
今日市场延续分化整理,其中创业板指领跌,并再度有效跌破5日均线,短线或将再度陷入整理,而沪指在权重股的支撑下小幅收红。正如近期文章中所一再强调的,量能的大小直接影响反弹的延续性。故在量能持续萎缩的背景下,市场整体自然以震荡整理为主。
而从盘面上来看,由于MR概念股集体退潮的缘故,今日亏钱效应有所放大,故后续不排除指数进一步向下释放风险的可能。不过在目前的位阶下,即使指数再度回调整理,空间也相对有限,所以对于后市依旧保有谨慎乐观的态度,静待市场企稳后新的领涨主线的出现。
今日市场主流亮点:景点及旅游、中药、煤炭开采加工
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