可川科技:2025年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

关于苏州可川电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

的鉴证报告

众环专字(2026)3300097号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告1关于苏州可川电子科技股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)3300097号

苏州可川电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技公司”）截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是可川科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，苏州可川电子科技股份有限公司截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》

和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏州可川电子科技股份有限公司截至2025年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况。

鉴证报告第1页共2页苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告苏州可川电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“可川科技”）董事会编制了公司截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行17200000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币52796.00万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月29日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字

（2022）3310017号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年度内投入募集资金投资项目金额为5755.19万元，累计投入募集资金投资项目金额为43956.15万元，募集资金专户余额为10981.27万元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元募集资金专户使用情况明细金额

募集资金总额（A） 59649.60

减：从募集资金总额中直接扣除的承销及保荐费用（B） 4533.37

减：前期自有资金投入置换（C） 436.39

减：支付与发行相关的中介费用（D） 1883.84

募集资金净额（E=A-B-C-D） 52796.00

减：募投项目支出（F） 43956.15

减：购买理财产品（G） 232695.00

加：收回理财产品（H） 232695.00

加：理财收益（I） 1975.12

1苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金专户使用情况明细金额

加：利息收入（J） 167.08

减：手续费支出（K） 0.78截至2025年12月31日止首次公开发行募集资金专户余额（L=E-F-G+H+I+J-K 10981.27 ）

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《苏州可川电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。

2022年9月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及中

国农业银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股

份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年9月，公司连同公司下属全资子公司广德裕正电子科技有限公司与保荐机构中信

证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行、江苏昆山农村商业银行股

份有限公司千灯支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2025年3月因聘请南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任公司向

不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券和相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。因此公司、南京证券于2025年4月分别与存续的募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行、中信银行股份有限

公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯

支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2025年12月31日，本公司共有五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额

中国农业银行股份有限公司昆山分行10531101040087011活期1.10江苏昆山农村商业银行股份有限公司千

2010020112303活期4082.89灯支行

中信银行股份有限公司苏州分行昆山支

28112001012600682593活期6638.04行（注）

上海浦东发展银行股份有限公司昆山支89070078801300002855活期1.84行（注2）

江苏银行股份有限公司昆山千灯支行30360188000356923活期257.41

合计10981.27

注：1、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行账号2010020112436和中信银行

股份有限公司苏州分行昆山支行账号8112001012900682598，已于2025年3月注销，注销前账户余额为0。

2、公司分别于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议、2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行全部募投项目整体结项，将结余资金9335.57万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准。中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行账号

8112001012600682593、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行账号

89070078801300002855，分别于2026年1月、3月注销，账户余额已转入公司自有资金银行账户。上述两个募集资金专户注销后，公司与保荐机构南京证券，存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2025年12月31日，本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为10981.27万元。除存放于上述募集资金专户的募集资金外，本公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为0万元。

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1、公司于2022年10月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，

分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会

议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

2、公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

3、公司于2025年8月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

4、公司于2025年10月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

4苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

在授权额度内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品232695.00万元，累计赎回

232695.00万元，截至2025年12月31日银行理财产品余额0万元。公司以闲置募集资金

累计购买银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元预期年化收益实际到期末受托方产品名称认购金额起始日期到期日率账收益余额江苏昆山农村商昆山农商银行结

业银行股份有限构性存款12000.002022-10-272022-12-300.80%或4.95%-

公司千灯支行 (YEP20221388)

115.37

江苏昆山农村商昆山农商银行结

业银行股份有限构性存款8000.002022-10-272022-12-300.80%或7.025%-

公司千灯支行 (YEP20221389)共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行13500.002022-11-12023-1-301.3%-3.15%104.86-存款12274期昆山支行

(C22PW0127)共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行1550.002022-11-72022-12-71.3%-2.95%3.25-存款12287期昆山支行

(C22PZ0103)对公结构性存款

2022年第41期6

江苏银行股份有

个月3745.002022-11-22023-5-21.4%/3.3%61.79-限公司昆山支行

A(JGCK20220411

060A)

共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行1500.002022-12-82023-2-61.3%-3.05%6.53-存款12712期昆山支行

(C22M40111)江苏昆山农村商昆山农商银行结

业银行股份有限构性存款12000.002023-1-102023-9-280.90%或5.15%-公司千灯支行 (YEP20230126）

江苏昆山农村商昆山农商银行结493.40

0.900%或

业银行股份有限构性存款8000.002023-1-102023-9-28-

7.275%公司千灯支行 (YEP20230127）共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行10000.002023-2-32023-8-31.5%-3.15%135.62-存款13642期昆山支行

(C23M30113)

5苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

预期年化收益实际到期末受托方产品名称认购金额起始日期到期日率账收益余额共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行5000.002023-2-82023-3-101.3%-3.05%10.89-存款13695期昆山支行

(C23X50122)共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行5000.002023-3-152023-4-141.3%-3.05%10.89-存款13642期昆山支行

(C23M30113)共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行5000.002023-4-152023-5-151.3%-3.05%10.89-存款14735期昆山支行

(C23VE0121）共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行4000.002023-5-182023-6-191.05%-3.00%9.12-存款15166期昆山支行

(C23UJ0108)江苏银行股份有

七天通知存款2000.002023-5-252024-9-251.55%42.11限公司昆山支行江苏银行股份有

七天通知存款400.002023-5-252023-6-291.55%0.60-限公司昆山支行江苏银行股份有

七天通知存款500.002023-5-252023-9-211.55%2.56-限公司昆山支行共赢智信黄金挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行4000.002023-6-202023-7-201.05%-3.00%8.55-存款09991期昆山支行

(C23TJ0104)共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行3500.002023-7-212023-8-211.05%-2.95%7.58-存款15964期昆山支行

(C23SL0133)共赢智信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行10000.002023-8-42023-9-41.05%-2.85%24.21-存款16120期昆山支行

(C23R30108)共赢慧信汇率挂中信银行股份有钩人民币结构性

限公司苏州分行2500.002023-8-222023-9-211.05%-2.8%5.75-存款00098期昆山支行

(C23RL0115)

6苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

预期年化收益实际到期末受托方产品名称认购金额起始日期到期日率账收益余额江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或3%或

业银行股份有限构性存款5000.002023-9-212024-6-28115.48-

3.2%公司千灯支行 (YEP20230587）江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或3%或

业银行股份有限构性存款3000.002023-9-212023-12-2824.16-

3.2%公司千灯支行 (YEP20230586）中信银行股份有共赢慧信汇率挂

限公司苏州分行钩人民币结构性2000.002023-9-292023-12-281.05%-2.8%11.84-昆山支行存款00399期江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或3%或

业银行股份有限构性存款10000.002023-10-102024-3-28139.73-

3.2%

公司千灯支行 (YEP20230606)江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或3%或

业银行股份有限构性存款10000.002023-10-102024-6-28215.34-

3.2%

公司千灯支行 (YEP20230607)江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或2.9%或

业银行股份有限构性存款3000.002023-12-292024-2-2914.78-

公司千灯支行 (YEP20230747)江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或2.9%或

业银行股份有限构性存款3000.002024-3-42024-3-285.52-

3%公司千灯支行 (YEP20240112）江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或2.9%或

业银行股份有限构性存款3000.002024-4-82024-5-86.90-

3%公司千灯支行 (YEP20240175）江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或2.9%或

业银行股份有限构性存款10000.002024-4-82024-9-30134.25-

3%公司千灯支行 (YEP20240176）江苏银行股份有

七天通知存款500.002023-5-252023-6-291.55%7.19-限公司昆山支行江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.3%或2.7%或

业银行股份有限构性存款3000.002024-5-132024-6-115.96-

2.9%公司千灯支行 (YEP20240220）江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.30%或2.50%

业银行股份有限构性存款3000.002024-7-32024-8-66.99-

或2.75%公司千灯支行 (YEP20240293）江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.30%或2.50%

业银行股份有限构性存款10000.002024-7-32024-9-2758.90-

或2.75%公司千灯支行 (YEP20240294）

7苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

预期年化收益实际到期末受托方产品名称认购金额起始日期到期日率账收益余额江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.30%或2.40%

业银行股份有限构性存款10000.002024-10-162024-12-2747.34-

或2.65%公司千灯支行 (YEP20240416）江苏昆山农村商昆山农商银行结

1.30%或2.40%

业银行股份有限构性存款10000.002024-10-172024-11-1821.04-

或2.65%公司千灯支行 (YEP20240422）共赢慧信汇率挂中信银行股份有

钩人民币结构性10000.002025/1/72025/3/112.39%41.25-限公司昆山支行存款07854期共赢慧信汇率挂中信银行股份有

钩人民币结构性10000.002025/3/122025/5/122.34%39.11-限公司昆山支行存款09620期江苏昆山农村商昆山农商银行结

业银行股份有限构性存款5000.002025/5/152025/6/142.65%9.14-

公司千灯支行 (YEP20240429)共赢慧信汇率挂中信银行股份有

钩人民币结构性5000.002025/5/132025/6/122.65%8.34-限公司昆山支行

存款 A04421 期共赢慧信汇率挂中信银行股份有

钩人民币结构性5000.002025/6/132025/7/131.0%-1.92%7.89-限公司昆山支行

存款 A06675 期

合计232695.001975.12

四、变更募投项目的资金使用情况公司募投项目于报告期内未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司于2024年10月16日、2024年10月

17日、2025年1月7日、2025年3月12日合计使用闲置募集资金4亿元购买的现金管理

810O 鄙岳 . 查摇羽幂查

睐洹稀

∞刹爿吊崧、Ⅻ懋

卜<妲型槲

d 划铋.舄

燠 °? 蛰O

*平芈虽粼、囤留卡阝驷秤甲展

巾〓甲巛腓迟烈爿赃粼

世酬串胬 K 口晏

μ^醒删艹平骞壮卣<^

翟平心^巛