中信建投证券股份有限公司

关于成都燃气集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）首次公开

发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法规和规范

性文件的要求，对成都燃气2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）成都燃气实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302号）核准，成都燃气首次公开发行人民币普通股8889万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.45元/股，共募集资金人民币928900500.00元。本次发行的保荐机构中信建投证券将成都燃气募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币11854440.09元及其他发

行费用（不含增值税）人民币11079959.91元后，将剩余全部募集资金合计人民币905966100.00元汇入成都燃气开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人民币905966100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”或“会计师”）出具了《验资报告》（德师报（验）字（19）第00581号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币51642.15万元，

1其中以前年度累计使用人民币48017.19万元，2023年度使用人民币3624.96万元。截至2023年12月31日，募集资金结余金额为38954.46万元（剔除利息收入），使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为41000万元。

二、募集资金的管理、使用及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）本年度募集资金的实际使用情况

成都燃气2023年度投入金额为3624.96万元，截至2023年12月31日，公司累计投入金额51642.15万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（三）成都燃气募集资金专户余额情况

截至2023年12月31日，成都燃气募集资金具体存放情况如下：

单位：万元截至2023年账户名称开户银行名称账号存储方式12月31日账户余额成都燃气集团股份成都银行股份有限公司

1001300000750871活期存款673.51

有限公司龙舟路支行成都燃气集团股份中国民生银行股份有限

688008981活期存款4278.21

有限公司公司成都永丰支行

合计4951.72

注：2023年12月21日，公司使用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理

2了结构性存款41000万元，期限为182天，目前尚未到期。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）募投项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币29278.03万元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德勤会计师审核，并于2020年1月20日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（20）第 E00001 号）。

上述置换事项已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序；中信建投证券于2020年1月20日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见2020 年 1 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-004）。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2023年12月31日，成都燃气不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

成都燃气未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年，公司使用募集资金进行现金管理内容如下：

3本金实际收

会议办理产品会议届次期限办理银行产品利率期限（万益（万日期日类型元）元）

第二届董事

会第二十一董事会审成都银行

结构保本1.82%

2022/次会议和第议通过之2022/股份有限182

性存浮动-44000798.58

12/22二届监事会日起12个12/22公司龙舟天

款收益3.59%

第十四次会月内有效路支行议

第二届董事

会第二十一董事会审成都银行

结构保本1.54%

2022/次会议和第议通过之2023/股份有限182

性存浮动-41000663.29

12/22二届监事会日起12个6/22公司龙舟天

款收益3.2%

第十四次会月内有效路支行议

第二届董事

会第二十六自2023年成都银行

结构保本1.54%

2023/次会议和第12月21日2023/股份有限182

性存浮动-41000未到期

12/14二届监事会起12个月12/21公司龙舟天

款收益3.1%

第十九次会内有效路支行议

上述未到期现金管理的具体情况说明：公司于2023年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币42000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。期限自2023年12月21日起12个月内有效。2023年12月21日，前次结构性存款到期后，公司与成都银行签署了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金人民币41000万元进行银行结构性存款，具体情况如下：

1、产品名称：“芙蓉锦程”单位结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、发行币种：人民币

4、发行规模：41000万元

45、挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价6、预期到期利率：若观察日 EUR/USD≥1.01，则到期收益率为 3.10%（最高预期年收益率）；

若观察日 1.01>EUR/USD>0.92，则到期收益率为 1.54%-3.10%（保底收益率-最高预期年收益率）；

若观察日 EUR/USD≤0.92，则到期收益率为 1.54%（保底收益率）；

7、募集期及起息日：2023年12月21日

8、到期日：2024年6月20日

9、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系。

（五）变更募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《成都燃气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2024）第0402号），认为：

成都燃气管理层编制的《成都燃气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了成都燃气2023年度募集资金存放与使用情况。

5五、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

经核查，保荐机构认为：成都燃气2023年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及成都燃气关于募集资金管理的相关规定，《成都燃气集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于成都燃气2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

6附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额90596.61本年度投入募集资金总额3624.96

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额51642.15

累计变更用途的募集资金总额比例-截至2023年12截至2023年是否已变截至2023年截至2023月31日止累计12月31日项目达到项目可行募集资金调整后本年度更项目，12月31日止2023年度投年12月31投入金额与承止投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资项目投向承诺投资投资总额实现的

含部分变承诺投入金入金额日止累计投诺投入金额的（%）（5）用状态日预计效益生重大变

总额（1）效益更（如有）额（2）入金额（3）差额（4）（5）＝（3）期化

（4）＝（2）-（3）/（1）承诺投资项目尚未达到成都市绕城高速天然气高

否90596.61不适用不适用3624.9651642.15不适用57.00%预定可使不适用不适用否压输储气管道建设项目用状态

合计90596.613624.9651642.1557.00%

绕城项目配套7座场站，建设用地全部位于成都市环城生态区范围内，根据相关规定，环城生态区内的建设用地规模实行总量控制，坚持“先拆旧后建新”及“多拆少建”的原则，逐步减少建设用地面积，建设项目应当在完成拆旧地块的整理和复垦后，经土地行政未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）主管部门验收合格方可依法办理建设项目用地手续。截止目前，募集资金投资项目正按照上述要求推动用地手续办理，正持续与政府主管部门进行沟通，加快推动该项目配套场站建设。

为保障项目顺利开展，公司拟延长该项目的建设期至2025年末。

项目可行性发生重大变化的情况说明可行性未发生重大变化。

2017年12月15日至2019年12月31日止期间以自筹资金投入投资项目金额为：29278.03万元，公司关于使用募集资金置换预先投

募集资金投资项目先期投入及置换情况

入的自筹资金的议案已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审议批准，已于2020年1月22日置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度以闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。

2023年内：

于2022年12月22日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币45000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于定期存用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况款、结构性存款等），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2022年12月22日，公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用募集资金进行结构性存款人民币44000.00万元，期限为182天。2023年6月22日，上述结构性存款到期后，公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用募集资金进行结构性存款人民币41000.00万元，期限182天。

于2023年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资

7金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币42000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集

资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限自2023年12月21日起12个月内有效。2023年12月21日，公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用募集资金进行结构性存款人民币41000.00万元，期限为182天。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本年度募集资金结余金额为38954.46万元（剔除利息收入），使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为41000万元，主要募集资金结余的金额及形成原因系募投项目尚处于建设中。

募集资金使用其他情况无

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