证券代码：603055证券简称：台华新材公告编号：2023-002

债券代码：113525债券简称：台华转债

债券代码：113638债券简称：台21转债

浙江台华新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：

截至2022年12月31日，累计共有526750000元“台华转债”已转换为公司股票，“台华转债”累计转股数为67973123股，占其转股前公司总股本的8.87%；

截至2022年12月31日，累计共有105000元“台21转债”已转换为公司股票，“台21转债”累计转股数为6255股，占其转股前公司总股本的0.0007%。

*未转股可转债情况：

截至2022年12月31日，尚未转股的“台华转债”金额为6250000元，占“台华转债”发行总量的1.17%；

截至2022年12月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599895000元，占“台21转债”发行总量的99.98%。

*本季度转股情况：

本季度（即自2022年10月1日至2022年12月31日期间）“台华转债”

和“台21转债”转股的金额合计为179119000元，因转股形成的股份数量合计为23533450股，其中：“台华转债”本季度转股金额为179075000元，因转股形成的股份数量为23530834股“；台21转债”本季度转股金额为44000元，因转股形成的股份数量为2616股。一、可转债发行上市概况

（一）“台华转债”发行上市概况1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可

转换公司债券，每张面值100元，发行总额53300万元，期限6年，票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年

3.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。初始转股价格为11.56元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56

元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行 A 股股票转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日

公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股；2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由7.78元/股调整为7.61元/股。

（二）“台21转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，公司于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

60000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、

第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60000万

元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可

转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。

二、可转债本次转股

（一）可转债转股情况

截至2022年12月31日，累计共有526750000元“台华转债”已转换为公司股票，“台华转债”累计转股数为67973123股，占其转股前公司总股本的8.87%；累计共有105000元“台21转债”已转换为公司股票，“台21转债”累计转股数为6255股，占其转股前公司总股本的0.0007%。

本季度（即自2022年10月1日至2022年12月31日期间）“台华转债”

和“台21转债”转股的金额合计为179119000元，因转股形成的股份数量合计为23533450股，其中：“台华转债”本季度转股金额为179075000元，因转股形成的股份数量为23530834股“；台21转债”本季度转股金额为44000元，因转股形成的股份数量为2616股。

（二）未转股可转债的情况

截至2022年12月31日，尚未转股的“台华转债”金额为6250000元，占“台华转债”发行总量的1.17%；尚未转股的“台21转债”金额为599895000元，占“台21转债”发行总量的99.98%。

三、股本变动情况

单位：股变动前本次台华转债本次台21转变动后股份类别

2022年9月30日转股债转股2022年12月31日

有限售条

53101485310148

件流通股无限售条

863446248235308342616886979698

件流通股总股本868756396235308342616892289846

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日