2023年第三季度报告
证券代码：603055证券简称：台华新材
浙江台华新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1319170200.8737.263515903118.4016.83归属于上市公司股东的
143861075.56148.63326971998.039.99
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净125232938.59230.64247884401.3918.87利润
1/202023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用330145871.34-40.92量净额
基本每股收益（元/股）0.17142.860.377.81
稀释每股收益（元/股）0.17142.860.377.81
加权平均净资产收益率增加1.89增加0.11个
3.367.74
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产9809736939.537586048216.3429.31归属于上市公司股东的
4334914244.694085279473.486.11
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-213424.71-226519.36益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合主要系计入当期损益的
国家政策规定、按照一10781110.67116279094.62政府补助定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/202023年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-8616696.74-37887116.14
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/202023年第三季度报告
费收入除上述各项之外的其
-239560.22-176246.88他营业外收入和支出其他符合非经常性损先进制造业增值税加计
7105623.5419302801.38
益定义的损益项目抵减及个税手续费返还
减：所得税影响额-318960.41-18204416.98少数股东权益影响额（税后）
合计8498092.1379087596.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金32.27主要系本期银行存款增加所致
营业收入_本报告期37.26主要系本期产品销售量增加所致
基本每股收益_本报告期142.86主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期142.86主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_主要系本期营业收入增加所致
148.63
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经主要系本期营业收入增加所致
230.64
常性损益的净利润_本报告期
经营活动产生的现金流量净额_主要系本期原料采购支付的现金
-40.92年初至报告期末增加所致
投资活动产生的现金流量净额71.13主要系本期项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额262.66主要系本期银行融资增加所致主要系本期赎回理财产品及远期
交易性金融资产-88.78外汇合约项目列示调整所致
应收账款54.24主要系本期销售收入增加所致主要系本期销售回款票据结算增
应收款项融资56.87加所致主要系本期原料采购预付款增加
预付款项316.83所致
其他应收款138.63主要系本期押金保证金增加所致债权投资不适用主要系本期定期存单增加所致主要系本期投资单位亏损增加所
长期股权投资-40.34致主要系本期其他权益工具公允价
其他权益工具投资48.18值变动所致
4/202023年第三季度报告
主要系本期远期外汇合约项目列
其他非流动金融资产-100示调整所致
在建工程136.63主要系本期项目投入增加所致
使用权资产2119.94主要系本期专用设备增加所致
主要系本期使用权资产、与资产相
递延所得税资产72.21关的政府补助增加所致
短期借款131.43主要系本期银行融资增加所致主要系本期远期外汇合约项目列交易性金融负债不适用示调整所致
应付票据43.37主要系本期票据结算增加所致
预收款项49.80主要系本期预收房租款增加所致主要系本期限制性股票回购义务
其他应付款-32.30减少所致主要系本期一年以内到期银行借
一年内到期的非流动负债-61.85款减少所致
长期借款153.07主要系本期项目融资增加所致
租赁负债1841.88主要系本期专用设备增加所致主要系本期与资产相关的政府补
递延收益104.70助增加所致
递延所得税负债627.60主要系本期租赁负债增加所致
库存股-69.02主要系本期回购库存股注销所致主要系本期其他权益工具公允价
其他综合收益69.67值变动所致主要系本期远期外汇合约交割损
投资收益-145.48失所致主要系本期远期外汇合约亏损所公允价值变动收益不适用致
资产处置收益-134.47主要系设备处置收益减少所致主要系本期无需支付的应付款项
营业外收入-70.65核销减少所致
营业外支出-91.75主要系本期对外捐赠减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数128520数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量
例(%)条件股份数况
5/202023年第三季度报告
量股份数量状态
福華環球有限公司境外法人24960068828.03无境内非国
嘉兴市创友投资管理有限公司15025901116.87无有法人境内非国
嘉兴华南投资管理有限公司12823020014.40质押54000000有法人境内自然
施清岛578034686.49无人境内非国
嘉兴市华秀投资管理有限公司377899354.24无有法人
中国银行股份有限公司－中欧境内非国
96144351.08无
优质企业混合型证券投资基金有法人
招商银行股份有限公司－中欧境内非国
洞见一年持有期混合型证券投89669121.01无有法人资基金
平安基金－中国平安人寿保险
股份有限公司－分红－个险分境内非国
68830380.77无
红－平安人寿－平安基金权益有法人委托投资2号单一资产管理计划境内自然
洪涛50000000.56无人北京源峰私募基金管理合伙企境内非国业（有限合伙）－源峰价值私募46077110.52无有法人证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量福華環球有限公司249600688人民币普通股249600688嘉兴市创友投资管理有限公司150259011人民币普通股150259011嘉兴华南投资管理有限公司128230200人民币普通股128230200施清岛57803468人民币普通股57803468嘉兴市华秀投资管理有限公司37789935人民币普通股37789935
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合
9614435人民币普通股9614435
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有
8966912人民币普通股8966912
期混合型证券投资基金
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司
－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权6883038人民币普通股6883038益委托投资2号单一资产管理计划洪涛5000000人民币普通股5000000
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
4607711人民币普通股4607711
－源峰价值私募证券投资基金
6/202023年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动1、福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清
的说明岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈卫平与嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋为兄弟关系。
2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务股东洪涛通过投资者信用证券账户持有公司股份5000000股。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江台华新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金666620294.67504001072.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产6942950.0061884353.51衍生金融资产
应收票据59071751.4081181231.76
应收账款844722458.46547672577.02
应收款项融资155286611.7998990713.76
预付款项100050196.3124002675.58应收保费应收分保账款
7/202023年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款3679618.741541982.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1924230773.851584935703.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产64424012.2071125355.83
流动资产合计3825028667.422975335666.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资71550138.88-其他债权投资长期应收款
长期股权投资1993460.563341424.17
其他权益工具投资8788500.005931000.00
其他非流动金融资产1860565.26
投资性房地产40492895.6842337529.95
固定资产2629835551.262781600323.04
在建工程2370229692.261001658483.90生产性生物资产油气资产
使用权资产91728933.064132048.38
无形资产341307722.08347358736.36开发支出商誉
长期待摊费用26114987.0131044839.51
递延所得税资产92556603.9153747134.19
其他非流动资产310109787.41337700465.17
非流动资产合计5984708272.114610712549.93
资产总计9809736939.537586048216.34
流动负债：
短期借款482419318.13208451102.49向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债19310265.54衍生金融负债
应付票据1012251214.53706037763.37
应付账款1001552930.13772934333.95
预收款项2797357.611867332.78
8/202023年第三季度报告
合同负债31804735.1227829603.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59783702.5967857624.33
应交税费37749771.6933463340.40
其他应付款16968658.3725065198.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债106037780.32277940672.09
其他流动负债3458087.043031498.34
流动负债合计2774133821.072124478470.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1917745890.94757777750.37
应付债券574597794.77560864242.42
其中：优先股永续债
租赁负债78984618.614067421.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益106346579.0451952716.40
递延所得税负债25053402.823443282.61其他非流动负债
非流动负债合计2702728286.181378105413.21
负债合计5476862107.253502583883.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）890460527.00892289846.00
其他权益工具61742412.2962544220.77
其中：优先股永续债
资本公积1240350844.681250079433.53
减：库存股9779131.3831561673.59
其他综合收益5567129.753281129.75专项储备
盈余公积84299045.7084299045.70一般风险准备
9/202023年第三季度报告
未分配利润2062273416.651824347471.32归属于母公司所有者权益（或股东权
4334914244.694085279473.48
益）合计
少数股东权益-2039412.41-1815140.47
所有者权益（或股东权益）合计4332874832.284083464333.01
负债和所有者权益（或股东权益）
9809736939.537586048216.34
总计
公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3515903118.403009467655.96
其中：营业收入3515903118.403009467655.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3196995274.662748172607.99
其中：营业成本2750859192.832313740540.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30759675.1627189415.65
销售费用37942273.6429890505.03
管理费用151707802.23167363549.90
研发费用184123100.92174755803.91
财务费用41603229.8835232792.95
其中：利息费用53131606.9063192066.17
利息收入4098724.607154155.47
加：其他收益135581896.00114098216.04投资收益（损失以“－”-1777076.343907614.19号填列）
其中：对联营企业和合营-1347963.61-146233.89
10/202023年第三季度报告
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-37458003.42-335156.16以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2297041.42-1699804.17“－”号填列）资产减值损失（损失以-54299356.05-46718473.31“－”号填列）资产处置收益（损失以-226519.36657092.89“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
358431743.15331204537.45
填列）
加：营业外收入133952.72456414.15
减：营业外支出310199.603761244.91四、利润总额（亏损总额以“－”
358255496.27327899706.69号填列）
减：所得税费用31507770.1931189422.43五、净利润（净亏损以“－”号
326747726.08296710284.26
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
326747726.08296710284.26以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
326971998.03297270219.31利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-224271.95-559935.05“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额2286000.00-3282750.00
（一）归属母公司所有者的其
2286000.00-3282750.00
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
2286000.00-3282750.00
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
11/202023年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允
2286000.00-3282750.00
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额329033726.08293427534.26
（一）归属于母公司所有者的
329257998.03293987469.31
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-224271.95-559935.05收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.370.34
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2456899406.982503344031.91客户存款和同业存放款项净增加额
12/202023年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还197341842.5578656207.34
收到其他与经营活动有关的现金194495419.46137087202.73
经营活动现金流入小计2848736668.992719087441.98
购买商品、接受劳务支付的现金1874018136.671479730785.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金447529030.70455138217.82
支付的各项税费144381253.45158477722.44
支付其他与经营活动有关的现金52662376.8366921899.72
经营活动现金流出小计2518590797.652160268625.12
经营活动产生的现金流量净额330145871.34558818816.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金439107050.00745700000.00
取得投资收益收到的现金1856089.964053848.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
473747.632254610.83
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3640958.58
投资活动现金流入小计441436887.59755649417.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1291228716.93837683999.09
产支付的现金
投资支付的现金474247468.19691660000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1765476185.121529343999.09
投资活动产生的现金流量净额-1324039297.53-773694581.60
13/202023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5695977.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1643909359.48973856000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1643909359.48979551977.56
偿还债务支付的现金395515459.91497107275.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145963841.98181408142.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17533451.361883620.98
筹资活动现金流出小计559012753.25680399038.38
筹资活动产生的现金流量净额1084896606.23299152939.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1323982.695977077.59
五、现金及现金等价物净增加额89679197.3590254252.03
加：期初现金及现金等价物余额337460281.31322212912.06
六、期末现金及现金等价物余额427139478.66412467164.09
公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江台华新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金42999823.7447533179.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款185165782.69153591244.96
应收款项融资32019559.7017496789.92
预付款项4712523.633480622.80
其他应收款99791.03251901.50
其中：应收利息应收股利
存货317871169.51331321247.31
14/202023年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产284716.181549111.15
流动资产合计583153366.48555224096.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2802775407.332420121601.87其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2245618.332290732.41
固定资产573399154.30619582449.87
在建工程4280029.621581733.18生产性生物资产油气资产
使用权资产853246.61481536.44
无形资产23893310.3324733643.93开发支出商誉
长期待摊费用912551.95991205.24
递延所得税资产8789135.237212303.20
其他非流动资产826820.00147000.00
非流动资产合计3417975273.703077142206.14
资产总计4001128640.183632366302.78
流动负债：
短期借款160143402.7857038212.50交易性金融负债衍生金融负债
应付票据114378946.5790000000.00
应付账款114839333.28170882984.17
预收款项422366.00
合同负债921725.902271040.30
应付职工薪酬10066028.7712474356.33
应交税费4495762.323944207.15
其他应付款447169329.64173274191.76
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债20022308.00
其他流动负债119824.37295235.23
15/202023年第三季度报告
流动负债合计852134353.63530624901.44
非流动负债：
长期借款98088833.33
应付债券574597794.77560864242.42
其中：优先股永续债
租赁负债765064.62481536.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7966931.698536253.09递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计681418624.41569882031.95
负债合计1533552978.041100506933.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）890460527.00892289846.00
其他权益工具61742412.2962544220.77
其中：优先股永续债
资本公积1306816911.181316545500.03
减：库存股9779131.3831561673.59其他综合收益专项储备
盈余公积84299045.7084299045.70
未分配利润134035897.35207742430.48
所有者权益（或股东权益）合
2467575662.142531859369.39
计负债和所有者权益（或股东
4001128640.183632366302.78
权益）总计
公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入593266707.37549876236.57
减：营业成本477238132.95419477204.11
16/202023年第三季度报告
税金及附加5338190.616318307.92
销售费用5333250.275112198.86
管理费用41960789.2660395864.32
研发费用26314327.2631048177.80
财务费用27285352.3828557114.89
其中：利息费用25234184.1328830908.55
利息收入376319.81790404.29
加：其他收益10495705.225529341.04投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-240677.99-116390.89“-”号填列）资产减值损失（损失以-6120241.52-5125116.28“-”号填列）资产处置收益（损失以-32.09-228711.66“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
13931418.26-973509.12
填列）
加：营业外收入31858.64
减：营业外支出200589.36648547.90三、利润总额（亏损总额以“－”
13762687.54-1622057.02号填列）
减：所得税费用-1576832.03-6005523.63四、净利润（净亏损以“－”号
15339519.574383466.61
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
15339519.574383466.61损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
17/202023年第三季度报告
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15339519.574383466.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金507340798.60498541895.62
收到的税费返还1267027.634329469.25
收到其他与经营活动有关的现金991606691.091031722296.70
经营活动现金流入小计1500214517.321534593661.57
购买商品、接受劳务支付的现金454529442.30245383297.71
支付给职工及为职工支付的现金86263825.39108595496.89
支付的各项税费28004344.0440089256.73
支付其他与经营活动有关的现金625684053.19900401421.52
经营活动现金流出小计1194481664.921294469472.85
18/202023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额305732852.40240124188.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金231324000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1620.486796.12
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金522025471.70
投资活动现金流入小计1620.48753356267.82
购建固定资产、无形资产和其他长
4402554.658527464.83
期资产支付的现金
投资支付的现金379500000.00849084616.16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金522025471.70
投资活动现金流出小计383902554.651379637552.69
投资活动产生的现金流量净额-383900934.17-626281284.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5695977.56
取得借款收到的现金235000000.00615746000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计235000000.00621441977.56
偿还债务支付的现金55419000.00102900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
94179875.26150007704.07
现金
支付其他与筹资活动有关的现金9324456.38650330.00
筹资活动现金流出小计158923331.64253558034.07
筹资活动产生的现金流量净额76076668.36367883943.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12477.5741935.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2078935.84-18231217.58
加：期初现金及现金等价物余额22807062.1434056242.43
六、期末现金及现金等价物余额20728126.3015825024.85
公司负责人：施清岛主管会计工作负责人：李增华会计机构负责人：叶玲玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
19/202023年第三季度报告特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
2023年10月31日
